*ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金600,112.01366,688.36208,143.8184,039.89
收到的税费返还--1,171.09--643.08
收到的其他与经营活动有关的现金74,946.7387,935.4765,023.3520,345.28
经营活动现金流入小计675,058.74455,794.93273,167.16105,028.25
购买商品、接受劳务支付的现金477,199.27387,380.62190,917.49115,650.57
支付给职工以及为职工支付的现金29,380.3520,217.8413,646.728,295.26
支付的各项税费79,373.1458,178.3943,428.7222,909.28
支付的其他与经营活动有关的现金92,183.0173,138.9861,779.9831,286.88
经营活动现金流出小计678,135.78538,915.82309,772.92178,141.98
经营活动产生的现金流量净额-3,077.04-83,120.90-36,605.75-73,113.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,887.87550.00550.00--
取得投资收益所收到的现金8,472.684,488.173,142.843,095.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49,106.5843,689.7343,155.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,223.62------
收到的其他与投资活动有关的现金21,256.0012,826.005,585.00--
投资活动现金流入小计81,946.7461,553.9052,433.733,095.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,120.0815,656.0510,639.288,886.69
投资所支付的现金13,999.90550.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,824.46------
支付的其他与投资活动有关的现金25,060.0016,700.008,613.00--
投资活动现金流出小计56,004.4532,906.0519,402.288,886.69
投资活动产生的现金流量净额25,942.3028,647.8533,031.45-5,790.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,070.006,600.003,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,070.006,600.003,800.00--
取得借款收到的现金713,876.38455,191.30185,963.0044,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金559,116.0018,950.0011,950.0049,841.00
筹资活动现金流入小计1,281,062.38480,741.30201,713.0094,291.00
偿还债务支付的现金414,406.00221,356.00111,443.2018,043.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106,510.2384,601.0846,730.7518,757.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,015.00------
支付其他与筹资活动有关的现金635,586.68119,772.0073,572.0013,611.57
筹资活动现金流出小计1,156,502.91425,729.08231,745.9550,412.02
筹资活动产生的现金流量净额124,559.4755,012.22-30,032.9543,878.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额147,424.73539.17-33,607.25-35,025.46
加:期初现金及现金等价物余额86,175.1586,175.1586,175.1586,175.15
六、期末现金及现金等价物余额233,599.8886,714.3252,567.9051,149.69
附注
净利润67,990.52--20,973.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,111.00--763.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,322.03--3,786.87--
无形资产摊销223.78--119.87--
长期待摊费用摊销727.74--272.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,408.92--48.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-6.60------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,493.05--2,570.88--
投资损失-14,310.92---9,840.04--
递延所得税资产减少-2,205.11--4,383.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-188,888.01---53,018.89--
经营性应收项目的减少892.23---19,521.31--
经营性应付项目的增加124,982.18--12,855.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,077.04---36,605.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额233,599.88--52,567.90--
现金的期初余额86,175.15--86,175.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额147,424.73---33,607.25--
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