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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,112.01 | 366,688.36 | 208,143.81 | 84,039.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,171.09 | -- | 643.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,946.73 | 87,935.47 | 65,023.35 | 20,345.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 675,058.74 | 455,794.93 | 273,167.16 | 105,028.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,199.27 | 387,380.62 | 190,917.49 | 115,650.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,380.35 | 20,217.84 | 13,646.72 | 8,295.26 | |
| 支付的各项税费 | 79,373.14 | 58,178.39 | 43,428.72 | 22,909.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,183.01 | 73,138.98 | 61,779.98 | 31,286.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,135.78 | 538,915.82 | 309,772.92 | 178,141.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,077.04 | -83,120.90 | -36,605.75 | -73,113.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,887.87 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,472.68 | 4,488.17 | 3,142.84 | 3,095.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,106.58 | 43,689.73 | 43,155.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,223.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,256.00 | 12,826.00 | 5,585.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,946.74 | 61,553.90 | 52,433.73 | 3,095.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,120.08 | 15,656.05 | 10,639.28 | 8,886.69 | |
| 投资所支付的现金 | 13,999.90 | 550.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,824.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,060.00 | 16,700.00 | 8,613.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,004.45 | 32,906.05 | 19,402.28 | 8,886.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,942.30 | 28,647.85 | 33,031.45 | -5,790.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,070.00 | 6,600.00 | 3,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,070.00 | 6,600.00 | 3,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 713,876.38 | 455,191.30 | 185,963.00 | 44,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 559,116.00 | 18,950.00 | 11,950.00 | 49,841.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,281,062.38 | 480,741.30 | 201,713.00 | 94,291.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 414,406.00 | 221,356.00 | 111,443.20 | 18,043.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,510.23 | 84,601.08 | 46,730.75 | 18,757.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,015.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635,586.68 | 119,772.00 | 73,572.00 | 13,611.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,156,502.91 | 425,729.08 | 231,745.95 | 50,412.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,559.47 | 55,012.22 | -30,032.95 | 43,878.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,424.73 | 539.17 | -33,607.25 | -35,025.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,175.15 | 86,175.15 | 86,175.15 | 86,175.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,599.88 | 86,714.32 | 52,567.90 | 51,149.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,990.52 | -- | 20,973.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,111.00 | -- | 763.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,322.03 | -- | 3,786.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.78 | -- | 119.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 727.74 | -- | 272.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,408.92 | -- | 48.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,493.05 | -- | 2,570.88 | -- | |
| 投资损失 | -14,310.92 | -- | -9,840.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,205.11 | -- | 4,383.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -188,888.01 | -- | -53,018.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 892.23 | -- | -19,521.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,982.18 | -- | 12,855.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,077.04 | -- | -36,605.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 233,599.88 | -- | 52,567.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,175.15 | -- | 86,175.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,424.73 | -- | -33,607.25 | -- | |
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