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| ST银亿(000981) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,447.91 | 355,978.25 | 216,507.17 | 77,888.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,900.35 | 172.85 | -- | 124.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,406.09 | 78,204.14 | 69,799.64 | 51,817.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 670,754.35 | 434,355.23 | 286,306.81 | 129,829.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,725.72 | 408,279.40 | 323,150.21 | 237,517.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,697.35 | 23,942.34 | 16,646.15 | 10,053.31 | |
| 支付的各项税费 | 85,029.85 | 69,181.73 | 50,617.52 | 25,941.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,264.85 | 80,065.36 | 74,834.72 | 37,361.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,717.78 | 581,468.83 | 465,248.60 | 310,874.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,963.43 | -147,113.60 | -178,941.79 | -181,044.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,803.26 | 5,213.72 | 4,902.66 | 75.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,231.78 | 1,245.58 | 521.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,437.64 | 27,860.00 | 26,820.00 | 14,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,472.68 | 34,319.30 | 32,244.24 | 14,265.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,843.07 | 5,403.87 | 4,119.72 | 3,276.17 | |
| 投资所支付的现金 | 43,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,742.69 | 2,370.48 | 1,337.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,359.99 | 29,849.30 | 23,892.00 | 16,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,445.75 | 37,623.65 | 29,349.65 | 19,346.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,973.07 | -3,304.36 | 2,894.59 | -5,081.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 749,052.00 | 624,080.00 | 461,170.00 | 230,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,285.52 | 54,222.95 | 36,646.75 | 48,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 935,237.52 | 683,202.95 | 502,716.75 | 283,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 505,043.00 | 401,073.00 | 295,648.00 | 106,405.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,888.64 | 82,249.49 | 48,857.89 | 22,330.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,916.24 | 169.00 | 154.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,603.26 | 233,511.51 | 118,935.50 | 51,096.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 857,534.91 | 716,834.01 | 463,441.40 | 179,831.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,702.62 | -33,631.06 | 39,275.35 | 103,908.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,234.31 | -184,049.02 | -136,771.85 | -82,217.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,599.88 | 233,599.88 | 233,599.88 | 233,599.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,365.58 | 49,550.87 | 96,828.03 | 151,382.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,247.30 | -- | 27,098.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -41.84 | -- | 1,097.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,192.77 | -- | 5,657.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.60 | -- | 121.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 459.94 | -- | 253.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.94 | -- | -80.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,797.42 | -- | 2,125.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,858.88 | -- | -828.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,852.60 | -- | -1,414.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -136,101.14 | -- | -214,609.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,456.63 | -- | -34,729.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -433.69 | -- | 36,367.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,963.43 | -- | -178,941.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,365.58 | -- | 96,828.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,599.88 | -- | 233,599.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,234.31 | -- | -136,771.85 | -- | |
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