ST银亿

- 000981

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金600,447.91355,978.25216,507.1777,888.68
收到的税费返还1,900.35172.85--124.10
收到的其他与经营活动有关的现金68,406.0978,204.1469,799.6451,817.03
经营活动现金流入小计670,754.35434,355.23286,306.81129,829.81
购买商品、接受劳务支付的现金500,725.72408,279.40323,150.21237,517.94
支付给职工以及为职工支付的现金35,697.3523,942.3416,646.1510,053.31
支付的各项税费85,029.8569,181.7350,617.5225,941.22
支付的其他与经营活动有关的现金103,264.8580,065.3674,834.7237,361.92
经营活动现金流出小计724,717.78581,468.83465,248.60310,874.40
经营活动产生的现金流量净额-53,963.43-147,113.60-178,941.79-181,044.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,803.265,213.724,902.6675.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,231.781,245.58521.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金127,437.6427,860.0026,820.0014,190.00
投资活动现金流入小计133,472.6834,319.3032,244.2414,265.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,843.075,403.874,119.723,276.17
投资所支付的现金43,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,742.692,370.481,337.93--
支付的其他与投资活动有关的现金201,359.9929,849.3023,892.0016,070.00
投资活动现金流出小计260,445.7537,623.6529,349.6519,346.17
投资活动产生的现金流量净额-126,973.07-3,304.362,894.59-5,081.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.004,900.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.004,900.00--
取得借款收到的现金749,052.00624,080.00461,170.00230,840.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金181,285.5254,222.9536,646.7548,000.00
筹资活动现金流入小计935,237.52683,202.95502,716.75283,740.00
偿还债务支付的现金505,043.00401,073.00295,648.00106,405.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,888.6482,249.4948,857.8922,330.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,916.24169.00154.00--
支付其他与筹资活动有关的现金230,603.26233,511.51118,935.5051,096.00
筹资活动现金流出小计857,534.91716,834.01463,441.40179,831.59
筹资活动产生的现金流量净额77,702.62-33,631.0639,275.35103,908.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.43------
五、现金及现金等价物净增加额-103,234.31-184,049.02-136,771.85-82,217.28
加:期初现金及现金等价物余额233,599.88233,599.88233,599.88233,599.88
六、期末现金及现金等价物余额130,365.5849,550.8796,828.03151,382.61
附注
净利润60,247.30--27,098.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-41.84--1,097.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,192.77--5,657.19--
无形资产摊销245.60--121.72--
长期待摊费用摊销459.94--253.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.94---80.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,797.42--2,125.06--
投资损失-3,858.88---828.82--
递延所得税资产减少-3,852.60---1,414.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-136,101.14---214,609.73--
经营性应收项目的减少6,456.63---34,729.81--
经营性应付项目的增加-433.69--36,367.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-53,963.43---178,941.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,365.58--96,828.03--
现金的期初余额233,599.88--233,599.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-103,234.31---136,771.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶