*ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST银亿(000981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金736,555.13540,079.85376,030.51186,273.52
收到的税费返还6,265.505,140.745,038.425,042.45
收到的其他与经营活动有关的现金99,369.1378,120.2569,079.6731,723.17
经营活动现金流入小计842,189.77623,340.83450,148.59223,039.13
购买商品、接受劳务支付的现金391,567.17343,903.01221,828.23122,773.38
支付给职工以及为职工支付的现金166,265.60100,964.1269,134.8339,911.12
支付的各项税费57,294.0040,862.0026,435.099,516.43
支付的其他与经营活动有关的现金117,224.0872,037.6955,787.9827,985.96
经营活动现金流出小计732,350.86557,766.81373,186.13200,186.90
经营活动产生的现金流量净额109,838.9165,574.0276,962.4622,852.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,636.0649,000.0045,700.9942,470.65
取得投资收益所收到的现金124.974,897.874,897.87390.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,709.122,407.562,407.22600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,598.42------
收到的其他与投资活动有关的现金26,958.5944,182.2627,142.5113,125.26
投资活动现金流入小计50,027.16100,487.6980,148.5956,586.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,325.2883,385.0359,352.9253,939.70
投资所支付的现金2,150.00900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--562.73562.73562.73
投资活动现金流出小计93,475.2884,847.7660,815.6554,502.43
投资活动产生的现金流量净额-43,448.1315,639.9319,332.942,084.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金186,138.29173,761.31147,261.3152,402.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,000.0088,464.2125,650.8020,252.52
筹资活动现金流入小计231,138.29262,225.52172,912.1172,655.40
偿还债务支付的现金261,379.19294,040.17198,773.6375,919.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,719.3736,784.3726,666.377,566.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,358.565,025.545,025.54--
支付其他与筹资活动有关的现金639.481,573.333,117.261,951.52
筹资活动现金流出小计292,738.05332,397.88228,557.2685,437.59
筹资活动产生的现金流量净额-61,599.76-70,172.36-55,645.15-12,782.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,885.99-30.58-26.89-29.04
五、现金及现金等价物净增加额2,905.0311,011.0140,623.3512,125.18
加:期初现金及现金等价物余额74,749.7174,749.7174,748.5074,748.50
六、期末现金及现金等价物余额77,654.7485,760.73115,371.8586,873.68
附注
净利润-715,028.62---16,240.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备540,903.90--2,252.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,607.09--25,604.81--
无形资产摊销15,111.06--5,019.16--
长期待摊费用摊销461.26--118.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,306.56---1,248.08--
固定资产报废损失4,772.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用84,581.86--36,103.27--
投资损失-22,098.97--3,984.72--
递延所得税资产减少-22,459.21---15,933.65--
递延所得税负债增加-2,116.12--556.94--
存货的减少184,489.80--60,316.07--
经营性应收项目的减少73,893.68--89,763.34--
经营性应付项目的增加-92,586.22---113,335.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额109,838.91--76,962.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,654.74--115,371.85--
现金的期初余额74,749.71--74,748.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,905.03--40,623.35--
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