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| 山西焦煤(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,156,076.58 | 1,032,865.89 | 505,931.04 | 223,001.49 | |
| 收到的税费返还 | 48.11 | 1,682.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.83 | 13,433.44 | 3,516.38 | 4,238.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,159,511.52 | 1,047,982.07 | 509,447.42 | 227,239.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,611.38 | 400,183.28 | 99,564.36 | 54,140.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,956.62 | 95,249.32 | 71,001.32 | 25,644.93 | |
| 支付的各项税费 | 221,845.74 | 182,545.85 | 102,890.53 | 42,230.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,281.88 | 103,287.84 | 81,372.41 | 33,194.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 846,695.62 | 781,266.29 | 354,828.62 | 155,210.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,815.90 | 266,715.78 | 154,618.80 | 72,029.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.47 | 23.01 | 22.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 311.00 | -- | 302.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.47 | 334.01 | 22.00 | 302.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,568.71 | 135,657.12 | 86,057.89 | 40,749.18 | |
| 投资所支付的现金 | 37,106.82 | 37,106.82 | 3,860.00 | 3,860.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.30 | 7.85 | 678.49 | 0.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,686.82 | 172,771.78 | 90,596.39 | 44,610.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,660.35 | -172,437.77 | -90,574.38 | -44,307.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,540.26 | 36,296.13 | 28,391.88 | 17,853.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,770.00 | 40,770.00 | 40,770.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,071.00 | 3,279.09 | 1,818.00 | 216.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,381.26 | 80,345.22 | 70,979.88 | 41,070.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,752.00 | 42,314.00 | 36,876.00 | 15,438.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,601.61 | 63,418.01 | 40,887.38 | 3,629.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.42 | -- | 4.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,353.61 | 105,747.43 | 77,763.38 | 19,072.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,027.65 | -25,402.20 | -6,783.50 | 21,998.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,183.20 | 68,875.80 | 57,260.91 | 49,719.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,374.31 | 211,374.31 | 211,374.31 | 211,374.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,557.51 | 280,250.11 | 268,635.23 | 261,093.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,280.39 | -- | 123,698.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 821.98 | -- | 1,019.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,572.60 | -- | 27,684.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 815.89 | -- | 406.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.70 | -- | 22.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.52 | -- | 1.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 770.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,391.03 | -- | 6,328.63 | -- | |
| 投资损失 | 4,242.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,586.72 | -- | -201.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,986.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,645.93 | -- | -5,724.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -221,559.60 | -- | -53,263.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,568.38 | -- | 54,645.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,815.90 | -- | 154,618.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,557.51 | 280,250.11 | 268,635.23 | 261,093.79 | |
| 现金的期初余额 | 211,374.31 | 211,374.31 | 211,374.31 | 211,374.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,183.20 | 68,875.80 | 57,260.91 | 49,719.48 | |
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