西山煤电

- 000983

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,216,942.231,183,364.60721,047.41304,073.02
收到的税费返还476.98325.32----
收到的其他与经营活动有关的现金6,894.251,392.49843.82883.37
经营活动现金流入小计1,224,313.461,185,082.41721,891.24304,956.39
购买商品、接受劳务支付的现金301,860.83374,987.59222,944.0792,628.25
支付给职工以及为职工支付的现金238,893.73113,060.2068,569.4732,964.36
支付的各项税费217,688.91222,481.86151,636.0574,272.97
支付的其他与经营活动有关的现金160,325.49173,373.8766,809.5539,535.92
经营活动现金流出小计918,768.97883,903.52509,959.14239,401.50
经营活动产生的现金流量净额305,544.49301,178.89211,932.1065,554.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.76------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.074.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--21.82----
投资活动现金流入小计7.8326.39----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340,878.98231,639.88147,749.2453,731.70
投资所支付的现金120,001.01120,000.00--19,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,029.04------
支付的其他与投资活动有关的现金35,234.412,078.131,724.561,234.56
投资活动现金流出小计502,143.44353,718.01149,473.8073,966.26
投资活动产生的现金流量净额-502,135.61-353,691.62-149,473.80-73,966.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,354.473,987.923,987.9219,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,354.47------
取得借款收到的现金287,995.70177,995.7053,000.0030,000.00
发行债券收到的现金295,560.00------
收到其他与筹资活动有关的现金328.002,929.632,386.451,703.53
筹资活动现金流入小计592,238.17184,913.2559,374.3750,703.53
偿还债务支付的现金84,347.7047,971.3718,533.373,438.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,965.33111,948.55108,385.757,509.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润841.71------
支付其他与筹资活动有关的现金--20.519.724.77
筹资活动现金流出小计155,313.03159,940.43126,928.8310,952.68
筹资活动产生的现金流量净额436,925.1424,972.81-67,554.4639,750.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额240,334.03-27,539.91-5,096.1631,339.48
加:期初现金及现金等价物余额305,557.51305,557.51305,557.51305,557.51
六、期末现金及现金等价物余额545,891.54278,017.60300,461.35336,896.99
附注
净利润229,600.71--133,853.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备574.99--433.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,542.85--40,522.66--
无形资产摊销824.48--370.52--
长期待摊费用摊销44.70--22.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.68---20.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,567.41--5,660.91--
投资损失11,871.33------
递延所得税资产减少-2,107.20---207.05--
递延所得税负债增加----75.05--
存货的减少16,061.49--5,208.41--
经营性应收项目的减少-92,685.74---26,388.06--
经营性应付项目的增加16,901.46--52,401.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他12,278.33------
经营活动产生现金流量净额305,544.49--211,932.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额545,891.54278,017.60300,461.35336,896.99
现金的期初余额305,557.51305,557.51305,557.51305,557.51
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额240,334.03-27,539.91-5,096.1631,339.48
下载全部历史数据到excel中 返回页顶