报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,942.23 | 1,183,364.60 | 721,047.41 | 304,073.02 |
收到的税费返还 | 476.98 | 325.32 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,894.25 | 1,392.49 | 843.82 | 883.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,224,313.46 | 1,185,082.41 | 721,891.24 | 304,956.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,860.83 | 374,987.59 | 222,944.07 | 92,628.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,893.73 | 113,060.20 | 68,569.47 | 32,964.36 |
支付的各项税费 | 217,688.91 | 222,481.86 | 151,636.05 | 74,272.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,325.49 | 173,373.87 | 66,809.55 | 39,535.92 |
经营活动现金流出小计 | 918,768.97 | 883,903.52 | 509,959.14 | 239,401.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,544.49 | 301,178.89 | 211,932.10 | 65,554.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3.76 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.07 | 4.57 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.82 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.83 | 26.39 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,878.98 | 231,639.88 | 147,749.24 | 53,731.70 |
投资所支付的现金 | 120,001.01 | 120,000.00 | -- | 19,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,029.04 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,234.41 | 2,078.13 | 1,724.56 | 1,234.56 |
投资活动现金流出小计 | 502,143.44 | 353,718.01 | 149,473.80 | 73,966.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -502,135.61 | -353,691.62 | -149,473.80 | -73,966.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 8,354.47 | 3,987.92 | 3,987.92 | 19,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,354.47 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 287,995.70 | 177,995.70 | 53,000.00 | 30,000.00 |
发行债券收到的现金 | 295,560.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 328.00 | 2,929.63 | 2,386.45 | 1,703.53 |
筹资活动现金流入小计 | 592,238.17 | 184,913.25 | 59,374.37 | 50,703.53 |
偿还债务支付的现金 | 84,347.70 | 47,971.37 | 18,533.37 | 3,438.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,965.33 | 111,948.55 | 108,385.75 | 7,509.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 841.71 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.51 | 9.72 | 4.77 |
筹资活动现金流出小计 | 155,313.03 | 159,940.43 | 126,928.83 | 10,952.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 436,925.14 | 24,972.81 | -67,554.46 | 39,750.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 240,334.03 | -27,539.91 | -5,096.16 | 31,339.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,557.51 | 305,557.51 | 305,557.51 | 305,557.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 545,891.54 | 278,017.60 | 300,461.35 | 336,896.99 |
附注 |
净利润 | 229,600.71 | -- | 133,853.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 574.99 | -- | 433.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,542.85 | -- | 40,522.66 | -- |
无形资产摊销 | 824.48 | -- | 370.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 44.70 | -- | 22.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.68 | -- | -20.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,567.41 | -- | 5,660.91 | -- |
投资损失 | 11,871.33 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,107.20 | -- | -207.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 75.05 | -- |
存货的减少 | 16,061.49 | -- | 5,208.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -92,685.74 | -- | -26,388.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,901.46 | -- | 52,401.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 12,278.33 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 305,544.49 | -- | 211,932.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 545,891.54 | 278,017.60 | 300,461.35 | 336,896.99 |
现金的期初余额 | 305,557.51 | 305,557.51 | 305,557.51 | 305,557.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 240,334.03 | -27,539.91 | -5,096.16 | 31,339.48 |