西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,625,919.491,521,169.86832,708.53334,036.12
收到的税费返还537.18562.176.476.47
收到的其他与经营活动有关的现金10,150.5520,620.646,943.571,388.86
经营活动现金流入小计1,636,607.231,542,352.66839,658.57335,431.46
购买商品、接受劳务支付的现金430,934.95719,827.28349,561.85137,811.14
支付给职工以及为职工支付的现金326,266.65154,001.8882,271.3734,038.15
支付的各项税费340,147.63278,509.76174,792.2557,307.94
支付的其他与经营活动有关的现金202,952.05123,579.16103,237.5341,773.43
经营活动现金流出小计1,300,301.281,275,918.09709,862.99270,930.66
经营活动产生的现金流量净额336,305.95266,434.57129,795.5864,500.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,254.3826,266.0066.0020.93
取得投资收益所收到的现金781.1742.5131.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.172.150.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----26,261.46--
收到的其他与投资活动有关的现金17,000.00----1.84
投资活动现金流入小计44,051.7226,310.6626,358.7222.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231,197.29231,758.77161,807.8271,053.00
投资所支付的现金404.547.802.126.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,159.62--464.07239.11
投资活动现金流出小计254,761.45231,766.57162,274.0171,298.45
投资活动产生的现金流量净额-210,709.73-205,455.91-135,915.29-71,275.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金282,900.00212,100.00207,400.00120,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,391.582,873.741,590.37
筹资活动现金流入小计283,300.00216,491.58210,273.74121,590.37
偿还债务支付的现金193,752.00178,296.00146,876.0061,438.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,036.1632,110.527,452.502,361.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--40.0828.005.88
筹资活动现金流出小计286,788.16210,446.60154,356.5163,805.53
筹资活动产生的现金流量净额-3,488.166,044.9855,917.2457,784.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额122,108.0767,023.6449,797.5351,009.95
加:期初现金及现金等价物余额545,891.54545,891.54545,891.54545,891.54
六、期末现金及现金等价物余额667,999.61612,915.18595,689.07596,901.49
附注
净利润279,361.04--176,258.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,498.21--1,809.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧154,693.23--56,856.48--
无形资产摊销1,036.64--366.25--
长期待摊费用摊销44.70--22.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.41---13.27--
固定资产报废损失1,245.73------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,320.81--12,772.00--
投资损失13,241.86--2,906.78--
递延所得税资产减少-2,657.09---214.65--
递延所得税负债增加-----174,250.25--
存货的减少-46,374.72---114,869.72--
经营性应收项目的减少-144,925.85--113,028.23--
经营性应付项目的增加5,832.16--55,123.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他46,988.82------
经营活动产生现金流量净额336,305.95--129,795.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额667,999.61612,915.18595,689.07596,901.49
现金的期初余额545,891.54545,891.54545,891.54545,891.54
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额122,108.0767,023.6449,797.5351,009.95
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