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| 山西焦煤(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,267,435.72 | 2,852,260.84 | 1,920,577.92 | 688,126.09 | |
| 收到的税费返还 | 33.00 | 334.06 | 334.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,381.43 | 56,708.82 | 18,549.36 | 679.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,275,850.15 | 2,909,303.72 | 1,939,461.34 | 688,805.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 945,425.38 | 1,953,901.87 | 1,233,819.64 | 361,380.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,546.06 | 207,737.89 | 119,101.85 | 47,892.65 | |
| 支付的各项税费 | 429,786.54 | 376,354.16 | 252,336.47 | 88,372.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,898.63 | 191,883.47 | 106,367.10 | 39,068.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,887,656.61 | 2,729,877.39 | 1,711,625.06 | 536,714.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,193.54 | 179,426.34 | 227,836.28 | 152,091.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.98 | 5.10 | 1.25 | 3.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.20 | -0.73 | -0.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.73 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 740.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,179.91 | 4.37 | 0.52 | 2.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,896.24 | 163,484.45 | 123,315.86 | 60,553.11 | |
| 投资所支付的现金 | 1,960.00 | -5.55 | -4.17 | -5.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,733.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,589.27 | 163,478.90 | 123,311.69 | 60,547.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,409.37 | -163,474.53 | -123,311.17 | -60,545.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,216.15 | 1,296.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,216.15 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,584.00 | 200,584.00 | 180,584.00 | 95,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,653.95 | 2,208.98 | 1,558.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,800.15 | 205,534.10 | 182,792.98 | 97,148.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,752.00 | 134,314.00 | 111,876.00 | 76,438.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,576.50 | 87,540.17 | 13,210.65 | 7,844.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,378.84 | 29.11 | 18.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,328.50 | 224,233.01 | 125,115.76 | 84,300.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,528.35 | -18,698.91 | 57,677.22 | 12,848.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,255.82 | -2,747.11 | 162,202.33 | 104,394.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 667,999.61 | 668,739.69 | 667,999.61 | 668,739.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,255.43 | 665,992.58 | 830,201.94 | 773,134.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 300,511.04 | -- | 186,415.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,082.71 | -- | 647.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 294,979.34 | -- | 47,397.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,511.76 | -- | 8,534.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.45 | -- | 11.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.52 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,263.27 | -- | 24,162.61 | -- | |
| 投资损失 | -2,962.55 | -- | -1,349.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,623.92 | -- | 141.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,550.82 | -- | -162,685.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -242,493.42 | -- | -130,239.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,383.97 | -- | 207,468.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,113.23 | -- | 47,328.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 388,193.54 | -- | 227,836.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 671,255.43 | -- | 830,201.94 | 773,134.13 | |
| 现金的期初余额 | 667,999.61 | -- | 667,999.61 | 668,739.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,255.82 | -- | 162,202.33 | 104,394.44 | |
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