西山煤电

- 000983

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,267,435.722,852,260.841,920,577.92688,126.09
收到的税费返还33.00334.06334.06--
收到的其他与经营活动有关的现金8,381.4356,708.8218,549.36679.67
经营活动现金流入小计2,275,850.152,909,303.721,939,461.34688,805.77
购买商品、接受劳务支付的现金945,425.381,953,901.871,233,819.64361,380.58
支付给职工以及为职工支付的现金305,546.06207,737.89119,101.8547,892.65
支付的各项税费429,786.54376,354.16252,336.4788,372.47
支付的其他与经营活动有关的现金206,898.63191,883.47106,367.1039,068.69
经营活动现金流出小计1,887,656.612,729,877.391,711,625.06536,714.39
经营活动产生的现金流量净额388,193.54179,426.34227,836.28152,091.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.65------
取得投资收益所收到的现金416.985.101.253.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.20-0.73-0.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.73
收到的其他与投资活动有关的现金740.08------
投资活动现金流入小计1,179.914.370.522.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金301,896.24163,484.45123,315.8660,553.11
投资所支付的现金1,960.00-5.55-4.17-5.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,733.03------
投资活动现金流出小计311,589.27163,478.90123,311.6960,547.57
投资活动产生的现金流量净额-310,409.37-163,474.53-123,311.17-60,545.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,216.151,296.15----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,216.15------
取得借款收到的现金222,584.00200,584.00180,584.0095,590.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,653.952,208.981,558.68
筹资活动现金流入小计227,800.15205,534.10182,792.9897,148.68
偿还债务支付的现金177,752.00134,314.00111,876.0076,438.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,576.5087,540.1713,210.657,844.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,378.8429.1118.26
筹资活动现金流出小计302,328.50224,233.01125,115.7684,300.45
筹资活动产生的现金流量净额-74,528.35-18,698.9157,677.2212,848.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,255.82-2,747.11162,202.33104,394.44
加:期初现金及现金等价物余额667,999.61668,739.69667,999.61668,739.69
六、期末现金及现金等价物余额671,255.43665,992.58830,201.94773,134.13
附注
净利润300,511.04--186,415.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,082.71--647.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧294,979.34--47,397.46--
无形资产摊销12,511.76--8,534.48--
长期待摊费用摊销25.45--11.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.52--1.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,263.27--24,162.61--
投资损失-2,962.55---1,349.20--
递延所得税资产减少-25,623.92--141.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,550.82---162,685.01--
经营性应收项目的减少-242,493.42---130,239.01--
经营性应付项目的增加41,383.97--207,468.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,113.23--47,328.40--
经营活动产生现金流量净额388,193.54--227,836.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额671,255.43--830,201.94773,134.13
现金的期初余额667,999.61--667,999.61668,739.69
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,255.82--162,202.33104,394.44
下载全部历史数据到excel中 返回页顶