西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,728,070.881,414,636.31972,132.56450,939.04
收到的税费返还508.472.31----
收到的其他与经营活动有关的现金11,581.855,969.024,672.682,991.48
经营活动现金流入小计1,740,161.211,420,607.63976,805.23453,930.52
购买商品、接受劳务支付的现金758,006.46723,892.98426,155.84211,488.93
支付给职工以及为职工支付的现金406,027.82206,373.16132,567.3969,527.77
支付的各项税费274,919.45224,156.21169,767.6580,608.38
支付的其他与经营活动有关的现金207,762.52133,392.1593,845.5747,646.59
经营活动现金流出小计1,646,716.241,287,814.49822,336.44409,271.67
经营活动产生的现金流量净额93,444.97132,793.13154,468.7944,658.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,439.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.54--1.271.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,558.50--1.271.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169,784.02108,329.6574,301.3136,618.29
投资所支付的现金1,379.44954.44954.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计181,163.45109,284.0975,255.7436,618.29
投资活动产生的现金流量净额-178,604.96-109,284.09-75,254.47-36,617.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金799,052.31699,590.50205,935.00179,425.00
发行债券收到的现金299,250.00299,250.00----
收到其他与筹资活动有关的现金58,133.461.50----
筹资活动现金流入小计1,156,435.77998,842.00205,935.00179,425.00
偿还债务支付的现金957,655.22567,474.82223,409.82194,089.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,438.0252,565.1734,067.3717,577.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,051,093.24620,039.99257,477.19211,667.75
筹资活动产生的现金流量净额105,342.53378,802.01-51,542.19-32,242.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额20,182.54402,311.0627,672.13-24,200.92
加:期初现金及现金等价物余额278,474.51284,809.29278,474.51277,465.90
六、期末现金及现金等价物余额298,657.04687,120.35306,146.64253,264.98
附注
净利润34,999.55--40,313.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,685.71--1,546.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧203,661.29--70,818.14--
无形资产摊销9,557.90--4,797.52--
长期待摊费用摊销29.45--12.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-895.02---193.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用108,597.27--52,490.29--
投资损失-7,772.75---1,350.47--
递延所得税资产减少-7,876.73---281.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,437.77---1,888.47--
经营性应收项目的减少-189,612.51--18,798.91--
经营性应付项目的增加-68,366.95---30,594.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额93,444.97--154,468.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额298,657.04--306,146.64--
现金的期初余额278,474.51--278,474.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,182.54--27,672.13--
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