西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,442,509.251,088,276.46671,497.25344,144.70
收到的税费返还479.091.046.42--
收到的其他与经营活动有关的现金21,580.0134,223.8522,213.982,312.85
经营活动现金流入小计1,464,568.351,122,501.36693,717.66346,457.56
购买商品、接受劳务支付的现金480,544.23564,388.14331,709.19138,924.01
支付给职工以及为职工支付的现金263,384.98218,642.14145,300.5281,236.90
支付的各项税费186,751.96131,976.3486,902.8729,347.10
支付的其他与经营活动有关的现金271,640.38103,768.7977,840.1441,656.32
经营活动现金流出小计1,202,321.551,018,775.41641,752.71291,164.33
经营活动产生的现金流量净额262,246.81103,725.9551,964.9455,293.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,645.201,643.941,613.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.9231.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,385.00------
投资活动现金流入小计19,172.111,675.591,613.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260,099.46151,924.5393,056.8228,702.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计260,099.46151,924.5393,056.8228,702.57
投资活动产生的现金流量净额-240,927.35-150,248.94-91,442.88-28,702.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金798,700.00537,092.00433,645.00228,895.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金405,158.74130,000.00130,000.0077,207.85
筹资活动现金流入小计1,203,858.74667,092.00563,645.00306,102.85
偿还债务支付的现金794,352.13515,894.63355,662.47216,574.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,228.2080,925.9537,501.8717,719.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金468,630.00------
筹资活动现金流出小计1,361,210.33596,820.58393,164.34234,294.07
筹资活动产生的现金流量净额-157,351.5970,271.42170,480.6671,808.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-136,032.1423,748.42131,002.7398,399.42
加:期初现金及现金等价物余额375,067.69375,507.61375,507.61375,507.61
六、期末现金及现金等价物余额239,035.55399,256.04506,510.34473,907.03
附注
净利润45,095.11--14,334.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,032.31--2,111.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧181,383.97--78,710.67--
无形资产摊销9,239.52--3,972.57--
长期待摊费用摊销1,498.24--13.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,373.00--1.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用98,203.62--51,009.82--
投资损失-9,231.55---3,603.68--
递延所得税资产减少6,093.48---17.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,955.84--25,187.54--
经营性应收项目的减少-134,044.34---117,641.86--
经营性应付项目的增加60,559.28---2,113.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额262,246.81--51,964.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239,035.55--506,510.34--
现金的期初余额375,067.69--375,507.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-136,032.14--131,002.73--
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