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山西焦煤(000983) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,509.25 | 1,088,276.46 | 671,497.25 | 344,144.70 | |
收到的税费返还 | 479.09 | 1.04 | 6.42 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,580.01 | 34,223.85 | 22,213.98 | 2,312.85 | |
经营活动现金流入小计 | 1,464,568.35 | 1,122,501.36 | 693,717.66 | 346,457.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,544.23 | 564,388.14 | 331,709.19 | 138,924.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,384.98 | 218,642.14 | 145,300.52 | 81,236.90 | |
支付的各项税费 | 186,751.96 | 131,976.34 | 86,902.87 | 29,347.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 271,640.38 | 103,768.79 | 77,840.14 | 41,656.32 | |
经营活动现金流出小计 | 1,202,321.55 | 1,018,775.41 | 641,752.71 | 291,164.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 262,246.81 | 103,725.95 | 51,964.94 | 55,293.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,645.20 | 1,643.94 | 1,613.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.92 | 31.65 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,385.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,172.11 | 1,675.59 | 1,613.94 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260,099.46 | 151,924.53 | 93,056.82 | 28,702.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 260,099.46 | 151,924.53 | 93,056.82 | 28,702.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,927.35 | -150,248.94 | -91,442.88 | -28,702.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 798,700.00 | 537,092.00 | 433,645.00 | 228,895.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 405,158.74 | 130,000.00 | 130,000.00 | 77,207.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,203,858.74 | 667,092.00 | 563,645.00 | 306,102.85 | |
偿还债务支付的现金 | 794,352.13 | 515,894.63 | 355,662.47 | 216,574.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,228.20 | 80,925.95 | 37,501.87 | 17,719.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 468,630.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,361,210.33 | 596,820.58 | 393,164.34 | 234,294.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,351.59 | 70,271.42 | 170,480.66 | 71,808.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,032.14 | 23,748.42 | 131,002.73 | 98,399.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 375,067.69 | 375,507.61 | 375,507.61 | 375,507.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 239,035.55 | 399,256.04 | 506,510.34 | 473,907.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 45,095.11 | -- | 14,334.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,032.31 | -- | 2,111.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181,383.97 | -- | 78,710.67 | -- | |
无形资产摊销 | 9,239.52 | -- | 3,972.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,498.24 | -- | 13.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14,373.00 | -- | 1.09 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 98,203.62 | -- | 51,009.82 | -- | |
投资损失 | -9,231.55 | -- | -3,603.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,093.48 | -- | -17.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -30,955.84 | -- | 25,187.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -134,044.34 | -- | -117,641.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 60,559.28 | -- | -2,113.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 262,246.81 | -- | 51,964.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 239,035.55 | -- | 506,510.34 | -- | |
现金的期初余额 | 375,067.69 | -- | 375,507.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -136,032.14 | -- | 131,002.73 | -- |
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