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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,034.91 | 101,744.16 | 61,844.27 | 28,254.47 | |
| 收到的税费返还 | 82.11 | 29.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.72 | 140.92 | 80.41 | 44.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,334.73 | 101,914.24 | 61,924.68 | 28,299.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,819.42 | 84,883.92 | 55,176.04 | 27,101.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,639.44 | 6,567.62 | 4,407.51 | 2,243.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,408.59 | 1,975.62 | 667.16 | 88.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.10 | 1,689.41 | 1,287.62 | 792.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,276.55 | 95,116.58 | 61,538.33 | 30,225.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,058.18 | 6,797.66 | 386.35 | -1,926.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.68 | 32.12 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.31 | 52.20 | 11.63 | 10.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,231.86 | 8,224.89 | 4,043.11 | 2,142.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,231.86 | 8,224.89 | 4,043.11 | 2,142.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,179.54 | -8,172.69 | -4,031.48 | -2,131.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,304.02 | 1,304.02 | 1,190.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,804.02 | 2,804.02 | 2,690.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,304.02 | -1,304.02 | -1,190.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,425.38 | -2,679.05 | -4,835.94 | -4,058.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,324.78 | 7,324.78 | 7,324.78 | 7,324.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,899.40 | 4,645.73 | 2,488.84 | 3,266.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -160.78 | -- | -1,231.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,070.90 | -- | 1,734.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,103.01 | -- | 1,473.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.65 | -- | 104.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.93 | -- | 20.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 335.17 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.63 | -- | 7.63 | -- | |
| 投资损失 | -10.63 | -- | -10.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,804.96 | -- | -2,939.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 612.00 | -- | -401.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,889.40 | -- | 1,625.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,058.18 | -- | 386.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,899.40 | -- | 2,488.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,324.78 | -- | 7,324.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,425.38 | -- | -4,835.94 | -- | |
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