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| 大庆华科(000985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,432.14 | 129,538.58 | 81,784.05 | 39,389.91 | |
| 收到的税费返还 | 21.39 | 21.39 | 17.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 750.28 | 286.55 | 125.75 | 25.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,203.80 | 129,846.52 | 81,927.60 | 39,415.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,205.09 | 107,795.74 | 70,800.52 | 33,663.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,729.56 | 6,194.23 | 4,209.41 | 2,204.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,918.72 | 3,586.21 | 2,317.52 | 1,168.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,977.89 | 1,484.23 | 1,054.84 | 353.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,831.27 | 119,060.41 | 78,382.27 | 37,390.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,372.54 | 10,786.10 | 3,545.32 | 2,025.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 502.61 | 502.61 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 508.99 | 508.99 | 6.38 | 6.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,911.25 | 1,132.87 | 749.75 | 452.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,911.25 | 1,132.87 | 749.75 | 452.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,402.26 | -623.88 | -743.37 | -446.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,620.49 | 1,620.49 | 1,620.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,620.49 | 1,620.49 | 1,620.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,620.49 | -1,620.49 | -1,620.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,319.12 | 8,541.73 | 1,181.46 | 1,578.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,309.12 | 16,309.12 | 16,309.12 | 16,309.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,628.23 | 24,850.84 | 17,490.58 | 17,887.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,815.51 | -- | 1,623.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.22 | -- | 302.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,997.66 | -- | 2,048.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.10 | -- | 28.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.86 | -- | 84.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -978.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6.38 | -- | -6.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -446.52 | -- | -1,751.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -197.01 | -- | 46.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,267.15 | -- | 1,169.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,372.54 | -- | 3,545.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,628.23 | -- | 17,490.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,309.12 | -- | 16,309.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,319.12 | -- | 1,181.46 | -- | |
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