大庆华科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大庆华科(000985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,208.25193,340.20124,435.0361,288.39
收到的税费返还209.72209.72199.36161.94
收到的其他与经营活动有关的现金906.75669.89538.33210.07
经营活动现金流入小计248,324.73194,219.81125,172.7261,660.40
购买商品、接受劳务支付的现金219,508.36167,671.10110,828.5956,038.46
支付给职工以及为职工支付的现金10,324.086,975.274,676.382,475.73
支付的各项税费4,000.653,472.081,866.29738.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,555.482,061.991,507.06783.60
经营活动现金流出小计236,388.56180,180.43118,878.3260,036.69
经营活动产生的现金流量净额11,936.1714,039.386,294.401,623.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4.254.254.254.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.69------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.944.254.254.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,483.623,691.832,433.981,623.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,483.623,691.832,433.981,623.44
投资活动产生的现金流量净额-7,471.68-3,687.57-2,429.72-1,619.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,464.5010,351.803,864.684.53
加:期初现金及现金等价物余额17,544.1217,544.1217,544.1217,544.12
六、期末现金及现金等价物余额22,008.6227,895.9221,408.8017,548.65
附注
净利润4,472.76--2,674.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备283.23--157.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,260.11--2,131.56--
无形资产摊销96.86--48.43--
长期待摊费用摊销211.14--111.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.70---13.70--
固定资产报废损失26.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-4.25---4.25--
递延所得税资产减少12.54------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-354.86---510.69--
经营性应收项目的减少-20.77--90.59--
经营性应付项目的增加2,966.28--1,609.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,936.17--6,294.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,008.62--21,408.80--
现金的期初余额17,544.12--17,544.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,464.50--3,864.68--
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