越秀金控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
越秀金控(000987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,961.401,584,125.751,127,408.58804,411.76393,306.42
收到的税费返还44.80106.45264.3794.1593.24
收到的其他与经营活动有关的现金556,893.682,221,148.321,737,135.081,068,573.23585,441.60
经营活动现金流入小计945,392.564,449,345.113,383,106.202,220,313.571,212,693.28
购买商品、接受劳务支付的现金982,708.154,763,334.253,650,696.762,538,727.881,135,713.68
支付给职工以及为职工支付的现金31,347.4868,367.1352,267.0036,226.2625,177.42
支付的各项税费27,324.48111,425.6578,306.6149,372.1418,137.63
支付的其他与经营活动有关的现金108,779.00103,587.3386,121.0337,688.8642,247.12
经营活动现金流出小计1,180,078.225,176,930.113,963,605.862,725,217.931,250,529.64
经营活动产生的现金流量净额-234,685.66-727,585.01-580,499.66-504,904.36-37,836.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金439,594.831,180,754.23821,782.39457,359.96107,949.54
取得投资收益所收到的现金11,113.78101,514.1961,510.4213,714.395,698.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计450,708.611,282,269.00883,292.81471,074.36113,648.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金448.604,402.252,438.981,701.45540.24
投资所支付的现金599,606.151,510,999.341,049,536.35728,951.84373,514.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计600,054.751,515,401.591,051,975.33730,653.29374,054.83
投资活动产生的现金流量净额-149,346.14-233,132.59-168,682.51-259,578.94-260,406.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.10196,027.8083,882.7683,882.7683,225.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.10196,027.8083,882.7683,882.7683,225.56
取得借款收到的现金541,999.002,382,581.094,348,641.143,219,820.932,036,445.03
发行债券收到的现金620,896.753,564,854.82------
收到其他与筹资活动有关的现金320,869.16923,555.58677,750.07283,918.51170,746.58
筹资活动现金流入小计1,483,814.007,067,019.295,110,273.983,587,622.212,290,417.18
偿还债务支付的现金1,028,151.463,834,718.802,702,506.921,757,280.70948,322.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,594.99334,207.71272,128.28150,872.6891,352.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7.4321,385.2315,679.6715,679.6714,845.26
支付其他与筹资活动有关的现金151,859.801,074,092.25800,564.90402,905.41263,494.69
筹资活动现金流出小计1,254,606.255,243,018.763,775,200.102,311,058.791,303,168.80
筹资活动产生的现金流量净额229,207.751,824,000.521,335,073.881,276,563.42987,248.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.9632.98-2.8214.381.16
五、现金及现金等价物净增加额-154,856.01863,315.91585,888.88512,094.51689,006.39
加:期初现金及现金等价物余额1,675,639.17812,323.27812,323.27812,323.27812,323.27
六、期末现金及现金等价物余额1,520,783.171,675,639.171,398,212.151,324,417.781,501,329.66
附注
净利润--332,969.98--170,391.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---27.51--14,245.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,578.95--814.23--
无形资产摊销--1,703.75--777.38--
长期待摊费用摊销--2,217.26------
待摊费用的减少------2,723.94--
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.65---1.63--
固定资产报废损失--0.01------
公允价值变动损失---14,767.72---9,353.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--261,980.03--125,161.60--
投资损失---209,719.56---95,613.38--
递延所得税资产减少---13,153.42--6,348.79--
递延所得税负债增加--1,025.45--2,659.28--
存货的减少---71,953.58---48,096.49--
经营性应收项目的减少---439,962.45---597,773.37--
经营性应付项目的增加---641,724.54--149,920.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---727,585.01---504,904.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,675,639.17--1,324,417.78--
现金的期初余额--812,323.27--812,323.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--863,315.91--512,094.51--
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