上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广州友谊(000987) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,527,478,273 | 977,469,026 | 2,649,924,467 | 1,801,744,765 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,545,627 | 42,564,291 | 165,295,097 | 156,163,633 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,603,023,899 | 1,020,033,316 | 2,815,219,564 | 1,957,908,398 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,309,110,433 | 798,061,609 | 2,040,104,219 | 1,407,632,563 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,984,579 | 20,441,227 | 105,584,445 | 58,294,117 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 118,468,374 | 81,045,659 | 180,742,787 | 144,298,671 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,983,757 | 49,246,771 | 154,812,617 | 127,146,863 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,567,547,142 | 948,795,266 | 2,481,244,068 | 1,737,372,215 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,476,757 | 71,238,051 | 333,975,497 | 220,536,183 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 106,530 | 0 | 19,200,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,844,882 | 0 | 6,696,202 | 3,920,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 95,000 | 5,000 | 19,700 | 17,080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,046,412 | 5,000 | 25,915,902 | 3,937,080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,618,393 | 454,030 | 5,388,046 | 3,985,568 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,618,393 | 454,030 | 5,388,046 | 3,985,568 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,428,019 | -449,030 | 20,527,856 | -48,488 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 64,612,459 | 31,084,560 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | -64,612,459 | -31,084,560 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,904,776 | 70,789,021 | 289,890,893 | 189,403,135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 130,860,228 | 0 | 191,009,895 | 0 |
| 少数股东损益 | 372,975 | 0 | 87,941 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 191,600 | 0 | 1,011,644 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,735,908 | 0 | 26,768,270 | 0 |
| 无形资产摊销 | 798,670 | 0 | 1,736,183 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 729,597 | 0 | 3,803,117 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -11,593 | 0 | 221,634 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,188,029 | 0 | -1,860,606 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,708,592 | 0 | -21,382,827 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 9,019,290 | 0 | 4,056,873 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -110,283,077 | 0 | 127,842,068 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 35,476,757 | 71,238,051 | 333,975,497 | 220,536,183 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,249,655,220 | 0 | 1,207,750,444 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,207,750,444 | 0 | 917,859,551 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,904,776 | 70,789,021 | 289,890,893 | 189,403,135 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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