越秀资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
越秀资本(000987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,283,243.65892,499.05440,892.521,314,488.19970,930.70
收到的税费返还--------145.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,275,329.851,538,295.18679,070.272,770,459.042,350,385.66
经营活动现金流入小计4,592,526.422,891,838.031,511,826.385,165,573.314,124,187.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,081,218.321,970,571.591,086,192.054,845,290.143,296,098.26
支付给职工以及为职工支付的现金71,800.4747,170.6933,991.6781,934.0268,071.79
支付的各项税费81,504.5858,047.0824,000.54117,170.0380,734.99
支付的其他与经营活动有关的现金91,810.19175,389.77196,025.51132,681.8193,292.26
经营活动现金流出小计3,426,933.992,326,062.281,376,697.695,299,669.813,630,296.62
经营活动产生的现金流量净额1,165,592.43565,775.74135,128.68-134,096.50493,890.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金464,928.63366,375.27161,812.001,078,678.89906,698.38
取得投资收益所收到的现金103,602.4330,089.8614,511.43107,099.68106,738.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.190.31--2.732.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,395.11--------
投资活动现金流入小计574,934.37396,465.45176,323.431,185,781.291,013,438.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金687,732.94205,079.4744,803.89125,459.544,552.94
投资所支付的现金752,883.53476,200.46186,360.801,666,814.331,095,113.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,445.521,445.5212,261.8912,269.57
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,440,616.48682,725.46232,610.221,804,535.761,111,936.11
投资活动产生的现金流量净额-865,682.11-286,260.02-56,286.79-618,754.47-98,497.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,322.801,248.00--111,154.0582,840.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,322.801,248.00--111,154.0582,840.10
取得借款收到的现金2,405,527.581,432,382.14833,374.722,056,132.161,334,484.76
发行债券收到的现金3,105,741.622,150,705.231,018,435.212,916,376.382,464,566.38
收到其他与筹资活动有关的现金448,732.08306,174.8186,425.19634,153.25346,518.16
筹资活动现金流入小计5,966,324.093,890,510.181,938,235.125,717,815.844,228,409.41
偿还债务支付的现金5,111,089.093,328,637.811,610,508.854,182,118.173,310,228.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350,990.77271,788.4783,928.68336,101.33364,504.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,321.6519,395.88223.2617,234.6917,234.69
支付其他与筹资活动有关的现金478,701.79303,750.35114,031.99568,554.59369,876.07
筹资活动现金流出小计5,940,781.653,904,176.631,808,469.525,086,774.094,044,608.67
筹资活动产生的现金流量净额25,542.44-13,666.44129,765.60631,041.75183,800.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,422.56-174.06-714.51-199.22-39.01
五、现金及现金等价物净增加额322,030.21265,675.22207,892.98-122,008.45579,155.25
加:期初现金及现金等价物余额1,553,630.731,553,630.731,553,630.731,675,639.171,675,639.17
六、期末现金及现金等价物余额1,875,660.931,819,305.951,761,523.711,553,630.732,254,794.43
附注
净利润--196,473.15--346,490.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,118.99--2,183.35--
无形资产摊销--1,572.85--2,335.84--
长期待摊费用摊销------2,059.42--
待摊费用的减少--1,140.82------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.97---5.31--
固定资产报废损失--0.42--5.37--
公允价值变动损失--7,296.88---52,512.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--154,169.24--244,639.93--
投资损失---164,681.25---249,873.40--
递延所得税资产减少---676.64---5,944.02--
递延所得税负债增加---228.09--15,999.47--
存货的减少---74,859.49--10,865.39--
经营性应收项目的减少--72,338.90---793,819.52--
经营性应付项目的增加--361,113.24--315,377.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--565,775.74---134,096.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,819,305.95--1,553,630.73--
现金的期初余额--1,553,630.73--1,675,639.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--265,675.22---122,008.45--
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