越秀资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
越秀资本(000987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金970,930.70524,427.03217,961.401,584,125.751,127,408.58
收到的税费返还145.55145.2844.80106.45264.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,350,385.661,305,386.48556,893.682,221,148.321,737,135.08
经营活动现金流入小计4,124,187.452,406,020.31945,392.564,449,345.113,383,106.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,296,098.262,260,226.39982,708.154,763,334.253,650,696.76
支付给职工以及为职工支付的现金68,071.7944,303.9131,347.4868,367.1352,267.00
支付的各项税费80,734.9955,805.2227,324.48111,425.6578,306.61
支付的其他与经营活动有关的现金93,292.26114,314.81108,779.00103,587.3386,121.03
经营活动现金流出小计3,630,296.622,535,025.031,180,078.225,176,930.113,963,605.86
经营活动产生的现金流量净额493,890.83-129,004.72-234,685.66-727,585.01-580,499.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金906,698.38703,216.05439,594.831,180,754.23821,782.39
取得投资收益所收到的现金106,738.1726,159.8211,113.78101,514.1961,510.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.251.39--0.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,013,438.80729,377.25450,708.611,282,269.00883,292.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,552.942,226.47448.604,402.252,438.98
投资所支付的现金1,095,113.59865,811.23599,606.151,510,999.341,049,536.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,269.57--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,111,936.11868,037.71600,054.751,515,401.591,051,975.33
投资活动产生的现金流量净额-98,497.31-138,660.45-149,346.14-233,132.59-168,682.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,840.1025,174.1049.10196,027.8083,882.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金82,840.1025,174.1049.10196,027.8083,882.76
取得借款收到的现金1,334,484.761,137,719.46541,999.002,382,581.094,348,641.14
发行债券收到的现金2,464,566.381,576,067.13620,896.753,564,854.82--
收到其他与筹资活动有关的现金346,518.16343,609.48320,869.16923,555.58677,750.07
筹资活动现金流入小计4,228,409.413,082,570.171,483,814.007,067,019.295,110,273.98
偿还债务支付的现金3,310,228.162,087,958.001,028,151.463,834,718.802,702,506.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金364,504.43252,805.0774,594.99334,207.71272,128.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,234.6917,234.697.4321,385.2315,679.67
支付其他与筹资活动有关的现金369,876.07326,183.01151,859.801,074,092.25800,564.90
筹资活动现金流出小计4,044,608.672,666,946.091,254,606.255,243,018.763,775,200.10
筹资活动产生的现金流量净额183,800.74415,624.08229,207.751,824,000.521,335,073.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.01204.19-31.9632.98-2.82
五、现金及现金等价物净增加额579,155.25148,163.09-154,856.01863,315.91585,888.88
加:期初现金及现金等价物余额1,675,639.171,675,639.171,675,639.17812,323.27812,323.27
六、期末现金及现金等价物余额2,254,794.431,823,802.261,520,783.171,675,639.171,398,212.15
附注
净利润--176,125.21--332,969.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,353.10---27.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--714.65--1,578.95--
无形资产摊销--1,041.53--1,703.75--
长期待摊费用摊销------2,217.26--
待摊费用的减少--957.52------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.35---36.65--
固定资产报废损失--4.31--0.01--
公允价值变动损失---35,713.83---14,767.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--148,156.77--261,980.03--
投资损失---105,870.66---209,719.56--
递延所得税资产减少--736.18---13,153.42--
递延所得税负债增加--8,690.84--1,025.45--
存货的减少---25,467.01---71,953.58--
经营性应收项目的减少---673,895.39---439,962.45--
经营性应付项目的增加--369,638.12---641,724.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---129,004.72---727,585.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,823,802.26--1,675,639.17--
现金的期初余额--1,675,639.17--812,323.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--148,163.09--863,315.91--
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