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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
越秀资本(000987) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,283,243.65 | 892,499.05 | 440,892.52 | 1,314,488.19 | 970,930.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 145.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,275,329.85 | 1,538,295.18 | 679,070.27 | 2,770,459.04 | 2,350,385.66 |
经营活动现金流入小计 | 4,592,526.42 | 2,891,838.03 | 1,511,826.38 | 5,165,573.31 | 4,124,187.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,081,218.32 | 1,970,571.59 | 1,086,192.05 | 4,845,290.14 | 3,296,098.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,800.47 | 47,170.69 | 33,991.67 | 81,934.02 | 68,071.79 |
支付的各项税费 | 81,504.58 | 58,047.08 | 24,000.54 | 117,170.03 | 80,734.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,810.19 | 175,389.77 | 196,025.51 | 132,681.81 | 93,292.26 |
经营活动现金流出小计 | 3,426,933.99 | 2,326,062.28 | 1,376,697.69 | 5,299,669.81 | 3,630,296.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,165,592.43 | 565,775.74 | 135,128.68 | -134,096.50 | 493,890.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 464,928.63 | 366,375.27 | 161,812.00 | 1,078,678.89 | 906,698.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 103,602.43 | 30,089.86 | 14,511.43 | 107,099.68 | 106,738.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.19 | 0.31 | -- | 2.73 | 2.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,395.11 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 574,934.37 | 396,465.45 | 176,323.43 | 1,185,781.29 | 1,013,438.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 687,732.94 | 205,079.47 | 44,803.89 | 125,459.54 | 4,552.94 |
投资所支付的现金 | 752,883.53 | 476,200.46 | 186,360.80 | 1,666,814.33 | 1,095,113.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,445.52 | 1,445.52 | 12,261.89 | 12,269.57 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,440,616.48 | 682,725.46 | 232,610.22 | 1,804,535.76 | 1,111,936.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -865,682.11 | -286,260.02 | -56,286.79 | -618,754.47 | -98,497.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,322.80 | 1,248.00 | -- | 111,154.05 | 82,840.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,322.80 | 1,248.00 | -- | 111,154.05 | 82,840.10 |
取得借款收到的现金 | 2,405,527.58 | 1,432,382.14 | 833,374.72 | 2,056,132.16 | 1,334,484.76 |
发行债券收到的现金 | 3,105,741.62 | 2,150,705.23 | 1,018,435.21 | 2,916,376.38 | 2,464,566.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 448,732.08 | 306,174.81 | 86,425.19 | 634,153.25 | 346,518.16 |
筹资活动现金流入小计 | 5,966,324.09 | 3,890,510.18 | 1,938,235.12 | 5,717,815.84 | 4,228,409.41 |
偿还债务支付的现金 | 5,111,089.09 | 3,328,637.81 | 1,610,508.85 | 4,182,118.17 | 3,310,228.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350,990.77 | 271,788.47 | 83,928.68 | 336,101.33 | 364,504.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,321.65 | 19,395.88 | 223.26 | 17,234.69 | 17,234.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 478,701.79 | 303,750.35 | 114,031.99 | 568,554.59 | 369,876.07 |
筹资活动现金流出小计 | 5,940,781.65 | 3,904,176.63 | 1,808,469.52 | 5,086,774.09 | 4,044,608.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,542.44 | -13,666.44 | 129,765.60 | 631,041.75 | 183,800.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,422.56 | -174.06 | -714.51 | -199.22 | -39.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 322,030.21 | 265,675.22 | 207,892.98 | -122,008.45 | 579,155.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,553,630.73 | 1,553,630.73 | 1,553,630.73 | 1,675,639.17 | 1,675,639.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,875,660.93 | 1,819,305.95 | 1,761,523.71 | 1,553,630.73 | 2,254,794.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 196,473.15 | -- | 346,490.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,118.99 | -- | 2,183.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,572.85 | -- | 2,335.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2,059.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | 1,140.82 | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.97 | -- | -5.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.42 | -- | 5.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,296.88 | -- | -52,512.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 154,169.24 | -- | 244,639.93 | -- |
投资损失 | -- | -164,681.25 | -- | -249,873.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -676.64 | -- | -5,944.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -228.09 | -- | 15,999.47 | -- |
存货的减少 | -- | -74,859.49 | -- | 10,865.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 72,338.90 | -- | -793,819.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 361,113.24 | -- | 315,377.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 565,775.74 | -- | -134,096.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,819,305.95 | -- | 1,553,630.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,553,630.73 | -- | 1,675,639.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 265,675.22 | -- | -122,008.45 | -- |
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