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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,305.92 | 113,483.05 | 69,833.54 | 29,591.74 | |
| 收到的税费返还 | 868.68 | 1,190.26 | 580.57 | 363.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,819.66 | 3,943.48 | 2,088.83 | 1,243.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,994.26 | 118,616.79 | 72,502.94 | 31,198.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,214.17 | 86,131.03 | 50,318.90 | 19,038.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,284.98 | 11,818.77 | 7,953.64 | 4,339.92 | |
| 支付的各项税费 | 9,624.90 | 6,608.32 | 3,460.76 | 1,134.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,714.99 | 13,496.77 | 9,882.46 | 6,053.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,839.04 | 118,054.88 | 71,615.76 | 30,566.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,155.21 | 561.91 | 887.18 | 632.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,688.25 | 12,647.27 | 8,997.27 | 8,997.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.60 | 22.50 | 9.72 | 9.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,521.48 | 178.27 | 178.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 758.11 | 141.50 | 102.10 | 66.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,057.94 | 13,043.04 | 9,340.85 | 9,073.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,657.80 | 4,512.17 | 2,136.09 | 1,281.77 | |
| 投资所支付的现金 | 5,694.00 | 5,333.00 | 2,621.00 | 2,621.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 953.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,351.80 | 10,798.72 | 4,757.09 | 3,902.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,706.14 | 2,244.32 | 4,583.77 | 5,170.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,963.21 | 42,492.85 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 349.00 | 349.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,857.62 | 34,195.76 | 23,908.52 | 8,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,820.83 | 76,688.61 | 23,957.52 | 8,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,568.61 | 40,030.75 | 30,542.70 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,598.61 | 4,071.07 | 2,841.51 | 941.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,586.59 | 44,101.82 | 33,384.21 | 15,941.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,234.24 | 32,586.79 | -9,426.69 | -7,241.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.34 | -44.85 | -31.23 | -3.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,050.26 | 35,348.16 | -3,986.97 | -1,442.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,116.37 | 25,116.37 | 25,116.37 | 24,769.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,166.63 | 60,464.54 | 21,129.40 | 23,326.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,718.41 | -- | 11,234.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,092.81 | -- | 223.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,570.12 | -- | 1,907.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 703.26 | -- | 534.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.66 | -- | 30.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 402.18 | -- | 10.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.62 | -- | -4.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,181.51 | -- | 1,686.47 | -- | |
| 投资损失 | -10,185.74 | -- | -7,743.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -721.28 | -- | -21.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.22 | -- | -180.91 | -- | |
| 存货的减少 | -9,309.75 | -- | 1,536.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,999.61 | -- | -7,228.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,639.49 | -- | -1,097.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,155.21 | -- | 887.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,166.63 | 60,464.54 | 21,129.40 | 23,326.98 | |
| 现金的期初余额 | 25,116.37 | 25,116.37 | 25,116.37 | 24,769.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,050.26 | 35,348.16 | -3,986.97 | -1,442.26 | |
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