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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,837.54 | 601,382.78 | 410,636.98 | 155,024.17 | |
| 收到的税费返还 | 14,732.74 | 11,495.51 | 5,841.46 | 2,604.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,500.63 | 13,810.87 | 7,499.37 | 3,839.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 892,070.92 | 626,689.16 | 423,977.80 | 161,467.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,380.48 | 493,160.28 | 345,919.10 | 126,682.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,074.55 | 85,672.16 | 61,773.83 | 35,920.86 | |
| 支付的各项税费 | 31,356.78 | 26,362.00 | 19,140.72 | 7,502.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,618.67 | 35,811.71 | 16,958.67 | 12,249.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 883,430.48 | 641,006.14 | 443,792.32 | 182,355.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,640.44 | -14,316.98 | -19,814.52 | -20,888.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,444.03 | 18,585.18 | 1,911.42 | 1,911.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,203.68 | 201.85 | 165.36 | 66.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,119.96 | 56.54 | 46.34 | 40.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,767.68 | 18,843.57 | 2,123.12 | 2,017.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,855.40 | 29,164.50 | 14,240.04 | 6,991.80 | |
| 投资所支付的现金 | 10,165.57 | 2,075.00 | 1,775.00 | 1,675.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,020.97 | 31,239.50 | 16,015.04 | 8,666.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,253.29 | -12,395.93 | -13,891.92 | -6,648.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 850.00 | 3,973.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,869.19 | 151,496.81 | 150,496.81 | 46,865.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,719.19 | 155,470.36 | 150,496.81 | 46,865.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,966.92 | 80,437.12 | 80,442.06 | 35,857.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,272.97 | 7,838.99 | 6,948.04 | 462.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,571.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,811.50 | 88,276.11 | 87,390.10 | 36,319.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,907.70 | 67,194.25 | 63,106.71 | 10,546.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325.03 | -184.88 | -96.71 | 17.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,969.81 | 40,296.46 | 29,303.56 | -16,972.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,885.39 | 304,885.39 | 304,885.39 | 304,885.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,855.20 | 345,181.85 | 334,188.95 | 287,912.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,805.04 | -- | 34,526.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,165.67 | -- | 1,220.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,391.37 | -- | 7,121.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,517.91 | -- | 2,138.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,837.86 | -- | 702.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -245.45 | -- | -80.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.33 | -- | 4.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,387.84 | -- | -1,569.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,819.71 | -- | 1,283.12 | -- | |
| 投资损失 | -33,163.52 | -- | -108.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,338.18 | -- | -331.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 595.22 | -- | 145.06 | -- | |
| 存货的减少 | -36,265.37 | -- | -34,321.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,262.12 | -- | -60,185.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,922.63 | -- | 29,639.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,207.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,640.44 | -- | -19,814.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 310,855.20 | -- | 334,188.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,885.39 | -- | 304,885.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,969.81 | -- | 29,303.56 | -- | |
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