华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,574.59200,190.6189,004.77352,104.63226,715.85
收到的税费返还9,427.155,782.952,583.0911,751.106,659.93
收到的其他与经营活动有关的现金10,739.797,228.59883.2332,471.3528,069.17
经营活动现金流入小计351,741.53213,202.1592,471.09396,327.08261,444.96
购买商品、接受劳务支付的现金248,992.83164,374.3187,973.73247,102.76181,823.57
支付给职工以及为职工支付的现金61,622.5443,455.7724,373.7768,201.6048,806.32
支付的各项税费25,911.8018,873.228,678.6433,594.8820,200.98
支付的其他与经营活动有关的现金28,583.8016,736.689,757.5837,564.3620,829.03
经营活动现金流出小计365,110.97243,439.98130,783.71386,463.60271,659.90
经营活动产生的现金流量净额-13,369.43-30,237.84-38,312.629,863.48-10,214.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160.96145.29145.193,285.113,298.63
取得投资收益所收到的现金1,338.071,201.22--1,491.061,364.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,773.215,767.197.50142.1624.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1.59
收到的其他与投资活动有关的现金80,000.0080,000.0040,606.79236.77178.66
投资活动现金流入小计87,272.2487,113.7040,759.495,155.104,867.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,729.9913,043.886,574.3613,069.089,107.43
投资所支付的现金7,758.757,758.756,540.009,012.206,200.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,000.0040,000.0020,000.0060,000.00--
投资活动现金流出小计75,488.7560,802.6333,114.3682,081.2815,307.59
投资活动产生的现金流量净额11,783.4926,311.077,645.13-76,926.18-10,439.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,585.002,585.00--179,020.501,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,585.002,585.00--1,000.001,000.00
取得借款收到的现金75,220.4071,220.4042,641.0099,010.4399,010.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,726.84
筹资活动现金流入小计78,805.4073,805.4042,641.00278,030.93102,737.27
偿还债务支付的现金128,858.60108,858.6032,654.4078,049.0275,049.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,350.955,513.461,318.097,927.826,835.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------3,013.52
筹资活动现金流出小计135,209.55114,372.0633,972.4985,976.8484,897.98
筹资活动产生的现金流量净额-56,404.15-40,566.668,668.51192,054.0917,839.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.07-44.15-229.54-241.26-135.46
五、现金及现金等价物净增加额-58,024.16-44,537.58-22,228.53124,750.12-2,950.97
加:期初现金及现金等价物余额220,406.63220,406.63220,406.6395,656.5195,656.51
六、期末现金及现金等价物余额162,382.47175,869.05198,178.10220,406.6392,705.53
附注
净利润--17,750.08--32,064.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,466.16--5,818.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,530.73--13,199.43--
无形资产摊销--2,063.03--4,210.72--
长期待摊费用摊销--470.76--549.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,258.01--42.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,918.16--5,020.14--
投资损失---1,172.57---1,363.84--
递延所得税资产减少---329.13---1,771.88--
递延所得税负债增加---1.64------
存货的减少---26,119.42---25,202.30--
经营性应收项目的减少---62,512.44---85,792.04--
经营性应付项目的增加--30,956.46--63,087.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,237.84--9,863.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,869.05--220,406.63--
现金的期初余额--220,406.63--95,656.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,537.58--124,750.12--
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