华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,196.61415,647.48331,574.59200,190.6189,004.77
收到的税费返还1,824.5714,183.769,427.155,782.952,583.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,253.7217,161.4810,739.797,228.59883.23
经营活动现金流入小计128,274.90446,992.72351,741.53213,202.1592,471.09
购买商品、接受劳务支付的现金90,369.72278,791.67248,992.83164,374.3187,973.73
支付给职工以及为职工支付的现金28,840.1789,753.0561,622.5443,455.7724,373.77
支付的各项税费9,137.2933,304.5125,911.8018,873.228,678.64
支付的其他与经营活动有关的现金9,740.3740,458.7728,583.8016,736.689,757.58
经营活动现金流出小计138,087.55442,308.00365,110.97243,439.98130,783.71
经营活动产生的现金流量净额-9,812.644,684.71-13,369.43-30,237.84-38,312.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,524.92160.96160.96145.29145.19
取得投资收益所收到的现金115.002,056.841,338.071,201.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,814.145,773.215,767.197.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00110,100.5780,000.0080,000.0040,606.79
投资活动现金流入小计11,639.92118,132.5187,272.2487,113.7040,759.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,472.1024,801.9717,729.9913,043.886,574.36
投资所支付的现金--7,791.007,758.757,758.756,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0060,000.0050,000.0040,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计34,472.1092,592.9775,488.7560,802.6333,114.36
投资活动产生的现金流量净额-22,832.1825,539.5311,783.4926,311.077,645.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.003,700.003,585.002,585.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.003,700.003,585.002,585.00--
取得借款收到的现金30,000.0078,839.1275,220.4071,220.4042,641.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,050.0082,539.1278,805.4073,805.4042,641.00
偿还债务支付的现金20,780.00138,858.60128,858.60108,858.6032,654.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金719.236,845.706,350.955,513.461,318.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--110.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,499.23145,704.30135,209.55114,372.0633,972.49
筹资活动产生的现金流量净额8,550.77-63,165.18-56,404.15-40,566.668,668.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.27-521.24-34.07-44.15-229.54
五、现金及现金等价物净增加额-24,207.32-33,462.18-58,024.16-44,537.58-22,228.53
加:期初现金及现金等价物余额186,944.45220,406.63220,406.63220,406.63220,406.63
六、期末现金及现金等价物余额162,737.13186,944.45162,382.47175,869.05198,178.10
附注
净利润--27,036.88--17,750.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,660.45--1,466.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,936.41--6,530.73--
无形资产摊销--3,543.69--2,063.03--
长期待摊费用摊销--955.23--470.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,248.38---1,258.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,324.40--1,918.16--
投资损失---1,117.69---1,172.57--
递延所得税资产减少---611.72---329.13--
递延所得税负债增加-------1.64--
存货的减少---23,816.53---26,119.42--
经营性应收项目的减少---26,590.98---62,512.44--
经营性应付项目的增加--7,612.96--30,956.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,684.71---30,237.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,944.45--175,869.05--
现金的期初余额--220,406.63--220,406.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,462.18---44,537.58--
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