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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,497.96 | 115,064.66 | 480,375.03 | 366,846.42 | 238,737.97 |
| 收到的税费返还 | 2,904.23 | 363.25 | 9,633.89 | 6,496.96 | 4,394.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,225.24 | 1,301.27 | 17,921.83 | 12,413.65 | 4,457.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,627.43 | 116,729.17 | 507,930.76 | 385,757.03 | 247,589.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,214.67 | 88,037.67 | 296,725.76 | 258,425.89 | 175,872.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,808.93 | 24,434.82 | 88,645.98 | 66,558.94 | 47,680.47 |
| 支付的各项税费 | 12,734.39 | 5,880.94 | 32,692.28 | 24,931.84 | 18,203.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,040.21 | 6,413.96 | 48,541.25 | 24,378.16 | 15,738.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,798.21 | 124,767.39 | 466,605.27 | 374,294.83 | 257,495.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,170.78 | -8,038.22 | 41,325.48 | 11,462.20 | -9,905.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,834.27 | 6,535.25 | 35,464.11 | 20,088.50 | 1,524.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.50 | -- | 1,218.62 | 731.62 | 220.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.27 | 1.17 | 2,891.98 | 1,434.56 | 30.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,868.42 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 63,000.00 | 38,000.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,017.46 | 6,536.42 | 102,574.71 | 60,254.68 | 19,775.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,489.04 | 2,594.33 | 37,786.50 | 22,890.94 | 12,698.02 |
| 投资所支付的现金 | 3,412.50 | -- | 3,707.13 | 4,713.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,901.54 | 22,594.33 | 94,493.63 | 80,603.94 | 40,698.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115.92 | -16,057.91 | 8,081.08 | -20,349.26 | -20,922.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.66 | -- | 850.05 | 849.99 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.66 | -- | 850.05 | 849.99 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 72,123.82 | 29,148.40 | 70,087.69 | 52,760.47 | 48,438.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,124.48 | 29,148.40 | 70,937.74 | 53,610.46 | 48,488.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,220.16 | 43,170.20 | 51,748.75 | 50,191.00 | 43,191.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,528.36 | 680.27 | 5,034.42 | 3,770.52 | 3,366.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 121.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,748.51 | 43,850.47 | 56,783.17 | 53,961.52 | 46,557.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,375.97 | -14,702.07 | 14,154.57 | -351.05 | 1,931.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.89 | -180.06 | 377.71 | 280.96 | 56.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,840.78 | -38,978.26 | 63,938.85 | -8,957.15 | -28,840.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,883.30 | 250,883.30 | 186,944.45 | 186,944.45 | 186,944.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,042.52 | 211,905.04 | 250,883.30 | 177,987.30 | 158,103.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,751.95 | -- | 49,548.27 | -- | 33,230.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,021.33 | -- | 2,267.69 | -- | 952.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,291.17 | -- | 12,323.05 | -- | 6,102.58 |
| 无形资产摊销 | 1,912.39 | -- | 3,817.17 | -- | 1,874.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 183.17 | -- | 570.33 | -- | 373.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -938.91 | -- | 34.57 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.86 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,523.36 | -- | -8,105.74 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,054.84 | -- | 1,239.61 | -- | 1,464.33 |
| 投资损失 | -18,963.90 | -- | -12,568.79 | -- | -1,023.68 |
| 递延所得税资产减少 | -778.09 | -- | -1,763.38 | -- | 28.46 |
| 递延所得税负债增加 | -1,456.56 | -- | -1,903.64 | -- | 2,413.71 |
| 存货的减少 | -30,230.47 | -- | -635.73 | -- | 11,727.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -24,975.84 | -- | -31,620.73 | -- | -55,582.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,504.11 | -- | 21,074.14 | -- | -11,502.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,170.78 | -- | 41,325.48 | -- | -9,905.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 241,042.52 | -- | 250,883.30 | -- | 158,103.54 |
| 现金的期初余额 | 250,883.30 | -- | 186,944.45 | -- | 186,944.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,840.78 | -- | 63,938.85 | -- | -28,840.91 |
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