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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,574.59 | 200,190.61 | 89,004.77 | 352,104.63 | 226,715.85 |
| 收到的税费返还 | 9,427.15 | 5,782.95 | 2,583.09 | 11,751.10 | 6,659.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,739.79 | 7,228.59 | 883.23 | 32,471.35 | 28,069.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,741.53 | 213,202.15 | 92,471.09 | 396,327.08 | 261,444.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,992.83 | 164,374.31 | 87,973.73 | 247,102.76 | 181,823.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,622.54 | 43,455.77 | 24,373.77 | 68,201.60 | 48,806.32 |
| 支付的各项税费 | 25,911.80 | 18,873.22 | 8,678.64 | 33,594.88 | 20,200.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,583.80 | 16,736.68 | 9,757.58 | 37,564.36 | 20,829.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,110.97 | 243,439.98 | 130,783.71 | 386,463.60 | 271,659.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,369.43 | -30,237.84 | -38,312.62 | 9,863.48 | -10,214.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.96 | 145.29 | 145.19 | 3,285.11 | 3,298.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,338.07 | 1,201.22 | -- | 1,491.06 | 1,364.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,773.21 | 5,767.19 | 7.50 | 142.16 | 24.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,606.79 | 236.77 | 178.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,272.24 | 87,113.70 | 40,759.49 | 5,155.10 | 4,867.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,729.99 | 13,043.88 | 6,574.36 | 13,069.08 | 9,107.43 |
| 投资所支付的现金 | 7,758.75 | 7,758.75 | 6,540.00 | 9,012.20 | 6,200.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,488.75 | 60,802.63 | 33,114.36 | 82,081.28 | 15,307.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,783.49 | 26,311.07 | 7,645.13 | -76,926.18 | -10,439.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,585.00 | 2,585.00 | -- | 179,020.50 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,585.00 | 2,585.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 75,220.40 | 71,220.40 | 42,641.00 | 99,010.43 | 99,010.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,726.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,805.40 | 73,805.40 | 42,641.00 | 278,030.93 | 102,737.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,858.60 | 108,858.60 | 32,654.40 | 78,049.02 | 75,049.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,350.95 | 5,513.46 | 1,318.09 | 7,927.82 | 6,835.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,013.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,209.55 | 114,372.06 | 33,972.49 | 85,976.84 | 84,897.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,404.15 | -40,566.66 | 8,668.51 | 192,054.09 | 17,839.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.07 | -44.15 | -229.54 | -241.26 | -135.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,024.16 | -44,537.58 | -22,228.53 | 124,750.12 | -2,950.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,406.63 | 220,406.63 | 220,406.63 | 95,656.51 | 95,656.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,382.47 | 175,869.05 | 198,178.10 | 220,406.63 | 92,705.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,750.08 | -- | 32,064.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,466.16 | -- | 5,818.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,530.73 | -- | 13,199.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,063.03 | -- | 4,210.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 470.76 | -- | 549.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,258.01 | -- | 42.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,918.16 | -- | 5,020.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,172.57 | -- | -1,363.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -329.13 | -- | -1,771.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,119.42 | -- | -25,202.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,512.44 | -- | -85,792.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,956.46 | -- | 63,087.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,237.84 | -- | 9,863.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,869.05 | -- | 220,406.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 220,406.63 | -- | 95,656.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,537.58 | -- | 124,750.12 | -- |
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