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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,024.17 | 555,426.72 | 381,786.28 | 262,497.96 | 115,064.66 |
| 收到的税费返还 | 2,604.27 | 9,622.24 | 6,589.77 | 2,904.23 | 363.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,839.42 | 25,631.71 | 12,356.03 | 8,225.24 | 1,301.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,467.87 | 590,680.67 | 400,732.08 | 273,627.43 | 116,729.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,682.40 | 383,246.81 | 291,807.40 | 231,214.67 | 88,037.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,920.86 | 91,139.89 | 64,268.68 | 43,808.93 | 24,434.82 |
| 支付的各项税费 | 7,502.83 | 31,870.50 | 26,168.15 | 12,734.39 | 5,880.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,249.82 | 46,951.32 | 27,290.41 | 13,040.21 | 6,413.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,355.91 | 553,208.52 | 409,534.64 | 300,798.21 | 124,767.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,888.04 | 37,472.15 | -8,802.56 | -27,170.78 | -8,038.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,911.42 | 15,991.25 | 14,834.27 | 14,834.27 | 6,535.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.30 | 718.26 | 486.91 | 311.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.17 | 54.54 | 22.43 | 3.27 | 1.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,868.42 | 15,868.42 | 15,868.42 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,017.89 | 91,632.47 | 71,212.03 | 51,017.46 | 6,536.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,991.80 | 23,542.17 | 14,147.11 | 7,489.04 | 2,594.33 |
| 投资所支付的现金 | 1,675.00 | 9,622.28 | 7,612.50 | 3,412.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,666.80 | 93,164.45 | 81,759.61 | 50,901.54 | 22,594.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,648.91 | -1,531.99 | -10,547.58 | 115.92 | -16,057.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1.46 | 0.66 | 0.66 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1.46 | 0.66 | 0.66 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,865.93 | 98,660.33 | 79,377.87 | 72,123.82 | 29,148.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,865.93 | 98,661.79 | 79,378.53 | 72,124.48 | 29,148.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,857.47 | 71,555.13 | 55,263.37 | 53,220.16 | 43,170.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 462.16 | 8,663.57 | 7,985.25 | 1,528.36 | 680.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,319.64 | 80,218.70 | 63,248.62 | 54,748.51 | 43,850.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,546.30 | 18,443.09 | 16,129.91 | 17,375.97 | -14,702.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.95 | -381.17 | -260.90 | -161.89 | -180.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,972.71 | 54,002.09 | -3,481.12 | -9,840.78 | -38,978.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,885.39 | 250,883.30 | 250,883.30 | 250,883.30 | 250,883.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,912.68 | 304,885.39 | 247,402.18 | 241,042.52 | 211,905.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,042.31 | -- | 33,751.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,978.43 | -- | 4,021.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,098.38 | -- | 6,291.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,428.62 | -- | 1,912.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,172.77 | -- | 183.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.66 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 272.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,650.52 | -- | 3,523.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,494.59 | -- | 1,054.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,218.05 | -- | -18,963.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,673.24 | -- | -778.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -926.75 | -- | -1,456.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,214.70 | -- | -30,230.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,894.47 | -- | -24,975.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53,028.76 | -- | -1,504.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,472.15 | -- | -27,170.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,885.39 | -- | 241,042.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 250,883.30 | -- | 250,883.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,002.09 | -- | -9,840.78 | -- |
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