华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金366,846.42238,737.97123,196.61415,647.48331,574.59
收到的税费返还6,496.964,394.391,824.5714,183.769,427.15
收到的其他与经营活动有关的现金12,413.654,457.313,253.7217,161.4810,739.79
经营活动现金流入小计385,757.03247,589.67128,274.90446,992.72351,741.53
购买商品、接受劳务支付的现金258,425.89175,872.8990,369.72278,791.67248,992.83
支付给职工以及为职工支付的现金66,558.9447,680.4728,840.1789,753.0561,622.54
支付的各项税费24,931.8418,203.479,137.2933,304.5125,911.80
支付的其他与经营活动有关的现金24,378.1615,738.719,740.3740,458.7728,583.80
经营活动现金流出小计374,294.83257,495.54138,087.55442,308.00365,110.97
经营活动产生的现金流量净额11,462.20-9,905.87-9,812.644,684.71-13,369.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,088.501,524.921,524.92160.96160.96
取得投资收益所收到的现金731.62220.11115.002,056.841,338.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,434.5630.47--5,814.145,773.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,000.0018,000.0010,000.00110,100.5780,000.00
投资活动现金流入小计60,254.6819,775.5011,639.92118,132.5187,272.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,890.9412,698.026,472.1024,801.9717,729.99
投资所支付的现金4,713.00----7,791.007,758.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,000.0028,000.0028,000.0060,000.0050,000.00
投资活动现金流出小计80,603.9440,698.0234,472.1092,592.9775,488.75
投资活动产生的现金流量净额-20,349.26-20,922.52-22,832.1825,539.5311,783.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金849.9950.0050.003,700.003,585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金849.9950.0050.003,700.003,585.00
取得借款收到的现金52,760.4748,438.6030,000.0078,839.1275,220.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计53,610.4648,488.6030,050.0082,539.1278,805.40
偿还债务支付的现金50,191.0043,191.0020,780.00138,858.60128,858.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,770.523,366.41719.236,845.706,350.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------110.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计53,961.5246,557.4121,499.23145,704.30135,209.55
筹资活动产生的现金流量净额-351.051,931.198,550.77-63,165.18-56,404.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.9656.29-113.27-521.24-34.07
五、现金及现金等价物净增加额-8,957.15-28,840.91-24,207.32-33,462.18-58,024.16
加:期初现金及现金等价物余额186,944.45186,944.45186,944.45220,406.63220,406.63
六、期末现金及现金等价物余额177,987.30158,103.54162,737.13186,944.45162,382.47
附注
净利润--33,230.57--27,036.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--952.94--4,660.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,102.58--11,936.41--
无形资产摊销--1,874.67--3,543.69--
长期待摊费用摊销--373.57--955.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.57---1,248.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,464.33--2,324.40--
投资损失---1,023.68---1,117.69--
递延所得税资产减少--28.46---611.72--
递延所得税负债增加--2,413.71------
存货的减少--11,727.38---23,816.53--
经营性应收项目的减少---55,582.08---26,590.98--
经营性应付项目的增加---11,502.89--7,612.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,905.87--4,684.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,103.54--186,944.45--
现金的期初余额--186,944.45--220,406.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,840.91---33,462.18--
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