华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,024.17555,426.72381,786.28262,497.96115,064.66
收到的税费返还2,604.279,622.246,589.772,904.23363.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,839.4225,631.7112,356.038,225.241,301.27
经营活动现金流入小计161,467.87590,680.67400,732.08273,627.43116,729.17
购买商品、接受劳务支付的现金126,682.40383,246.81291,807.40231,214.6788,037.67
支付给职工以及为职工支付的现金35,920.8691,139.8964,268.6843,808.9324,434.82
支付的各项税费7,502.8331,870.5026,168.1512,734.395,880.94
支付的其他与经营活动有关的现金12,249.8246,951.3227,290.4113,040.216,413.96
经营活动现金流出小计182,355.91553,208.52409,534.64300,798.21124,767.39
经营活动产生的现金流量净额-20,888.0437,472.15-8,802.56-27,170.78-8,038.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,911.4215,991.2514,834.2714,834.276,535.25
取得投资收益所收到的现金66.30718.26486.91311.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.1754.5422.433.271.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,868.4215,868.4215,868.42--
收到的其他与投资活动有关的现金--60,000.0040,000.0020,000.00--
投资活动现金流入小计2,017.8991,632.4771,212.0351,017.466,536.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,991.8023,542.1714,147.117,489.042,594.33
投资所支付的现金1,675.009,622.287,612.503,412.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--60,000.0060,000.0040,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计8,666.8093,164.4581,759.6150,901.5422,594.33
投资活动产生的现金流量净额-6,648.91-1,531.99-10,547.58115.92-16,057.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.460.660.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.460.660.66--
取得借款收到的现金46,865.9398,660.3379,377.8772,123.8229,148.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,865.9398,661.7979,378.5372,124.4829,148.40
偿还债务支付的现金35,857.4771,555.1355,263.3753,220.1643,170.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金462.168,663.577,985.251,528.36680.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计36,319.6480,218.7063,248.6254,748.5143,850.47
筹资活动产生的现金流量净额10,546.3018,443.0916,129.9117,375.97-14,702.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.95-381.17-260.90-161.89-180.06
五、现金及现金等价物净增加额-16,972.7154,002.09-3,481.12-9,840.78-38,978.26
加:期初现金及现金等价物余额304,885.39250,883.30250,883.30250,883.30250,883.30
六、期末现金及现金等价物余额287,912.68304,885.39247,402.18241,042.52211,905.04
附注
净利润--54,042.31--33,751.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,978.43--4,021.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,098.38--6,291.17--
无形资产摊销--4,428.62--1,912.39--
长期待摊费用摊销--1,172.77--183.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.66---0.04--
固定资产报废损失--272.40------
公允价值变动损失--4,650.52--3,523.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,494.59--1,054.84--
投资损失---21,218.05---18,963.90--
递延所得税资产减少---1,673.24---778.09--
递延所得税负债增加---926.75---1,456.56--
存货的减少---45,214.70---30,230.47--
经营性应收项目的减少---33,894.47---24,975.84--
经营性应付项目的增加--53,028.76---1,504.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,472.15---27,170.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--304,885.39--241,042.52--
现金的期初余额--250,883.30--250,883.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,002.09---9,840.78--
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