华工科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华工科技(000988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,737.97123,196.61415,647.48331,574.59200,190.61
收到的税费返还4,394.391,824.5714,183.769,427.155,782.95
收到的其他与经营活动有关的现金4,457.313,253.7217,161.4810,739.797,228.59
经营活动现金流入小计247,589.67128,274.90446,992.72351,741.53213,202.15
购买商品、接受劳务支付的现金175,872.8990,369.72278,791.67248,992.83164,374.31
支付给职工以及为职工支付的现金47,680.4728,840.1789,753.0561,622.5443,455.77
支付的各项税费18,203.479,137.2933,304.5125,911.8018,873.22
支付的其他与经营活动有关的现金15,738.719,740.3740,458.7728,583.8016,736.68
经营活动现金流出小计257,495.54138,087.55442,308.00365,110.97243,439.98
经营活动产生的现金流量净额-9,905.87-9,812.644,684.71-13,369.43-30,237.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,524.921,524.92160.96160.96145.29
取得投资收益所收到的现金220.11115.002,056.841,338.071,201.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.47--5,814.145,773.215,767.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,000.0010,000.00110,100.5780,000.0080,000.00
投资活动现金流入小计19,775.5011,639.92118,132.5187,272.2487,113.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,698.026,472.1024,801.9717,729.9913,043.88
投资所支付的现金----7,791.007,758.757,758.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0028,000.0060,000.0050,000.0040,000.00
投资活动现金流出小计40,698.0234,472.1092,592.9775,488.7560,802.63
投资活动产生的现金流量净额-20,922.52-22,832.1825,539.5311,783.4926,311.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.003,700.003,585.002,585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.003,700.003,585.002,585.00
取得借款收到的现金48,438.6030,000.0078,839.1275,220.4071,220.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,488.6030,050.0082,539.1278,805.4073,805.40
偿还债务支付的现金43,191.0020,780.00138,858.60128,858.60108,858.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,366.41719.236,845.706,350.955,513.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----110.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计46,557.4121,499.23145,704.30135,209.55114,372.06
筹资活动产生的现金流量净额1,931.198,550.77-63,165.18-56,404.15-40,566.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.29-113.27-521.24-34.07-44.15
五、现金及现金等价物净增加额-28,840.91-24,207.32-33,462.18-58,024.16-44,537.58
加:期初现金及现金等价物余额186,944.45186,944.45220,406.63220,406.63220,406.63
六、期末现金及现金等价物余额158,103.54162,737.13186,944.45162,382.47175,869.05
附注
净利润33,230.57--27,036.88--17,750.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备952.94--4,660.45--1,466.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,102.58--11,936.41--6,530.73
无形资产摊销1,874.67--3,543.69--2,063.03
长期待摊费用摊销373.57--955.23--470.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.57---1,248.38---1,258.01
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,464.33--2,324.40--1,918.16
投资损失-1,023.68---1,117.69---1,172.57
递延所得税资产减少28.46---611.72---329.13
递延所得税负债增加2,413.71-------1.64
存货的减少11,727.38---23,816.53---26,119.42
经营性应收项目的减少-55,582.08---26,590.98---62,512.44
经营性应付项目的增加-11,502.89--7,612.96--30,956.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,905.87--4,684.71---30,237.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额158,103.54--186,944.45--175,869.05
现金的期初余额186,944.45--220,406.63--220,406.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,840.91---33,462.18---44,537.58
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