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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,737.97 | 123,196.61 | 415,647.48 | 331,574.59 | 200,190.61 |
| 收到的税费返还 | 4,394.39 | 1,824.57 | 14,183.76 | 9,427.15 | 5,782.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,457.31 | 3,253.72 | 17,161.48 | 10,739.79 | 7,228.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,589.67 | 128,274.90 | 446,992.72 | 351,741.53 | 213,202.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,872.89 | 90,369.72 | 278,791.67 | 248,992.83 | 164,374.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,680.47 | 28,840.17 | 89,753.05 | 61,622.54 | 43,455.77 |
| 支付的各项税费 | 18,203.47 | 9,137.29 | 33,304.51 | 25,911.80 | 18,873.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,738.71 | 9,740.37 | 40,458.77 | 28,583.80 | 16,736.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,495.54 | 138,087.55 | 442,308.00 | 365,110.97 | 243,439.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,905.87 | -9,812.64 | 4,684.71 | -13,369.43 | -30,237.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,524.92 | 1,524.92 | 160.96 | 160.96 | 145.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.11 | 115.00 | 2,056.84 | 1,338.07 | 1,201.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.47 | -- | 5,814.14 | 5,773.21 | 5,767.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 10,000.00 | 110,100.57 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,775.50 | 11,639.92 | 118,132.51 | 87,272.24 | 87,113.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,698.02 | 6,472.10 | 24,801.97 | 17,729.99 | 13,043.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,791.00 | 7,758.75 | 7,758.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,698.02 | 34,472.10 | 92,592.97 | 75,488.75 | 60,802.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,922.52 | -22,832.18 | 25,539.53 | 11,783.49 | 26,311.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 3,700.00 | 3,585.00 | 2,585.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 3,700.00 | 3,585.00 | 2,585.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,438.60 | 30,000.00 | 78,839.12 | 75,220.40 | 71,220.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,488.60 | 30,050.00 | 82,539.12 | 78,805.40 | 73,805.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,191.00 | 20,780.00 | 138,858.60 | 128,858.60 | 108,858.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,366.41 | 719.23 | 6,845.70 | 6,350.95 | 5,513.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 110.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,557.41 | 21,499.23 | 145,704.30 | 135,209.55 | 114,372.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,931.19 | 8,550.77 | -63,165.18 | -56,404.15 | -40,566.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.29 | -113.27 | -521.24 | -34.07 | -44.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,840.91 | -24,207.32 | -33,462.18 | -58,024.16 | -44,537.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,944.45 | 186,944.45 | 220,406.63 | 220,406.63 | 220,406.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,103.54 | 162,737.13 | 186,944.45 | 162,382.47 | 175,869.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,230.57 | -- | 27,036.88 | -- | 17,750.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 952.94 | -- | 4,660.45 | -- | 1,466.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,102.58 | -- | 11,936.41 | -- | 6,530.73 |
| 无形资产摊销 | 1,874.67 | -- | 3,543.69 | -- | 2,063.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 373.57 | -- | 955.23 | -- | 470.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.57 | -- | -1,248.38 | -- | -1,258.01 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,464.33 | -- | 2,324.40 | -- | 1,918.16 |
| 投资损失 | -1,023.68 | -- | -1,117.69 | -- | -1,172.57 |
| 递延所得税资产减少 | 28.46 | -- | -611.72 | -- | -329.13 |
| 递延所得税负债增加 | 2,413.71 | -- | -- | -- | -1.64 |
| 存货的减少 | 11,727.38 | -- | -23,816.53 | -- | -26,119.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -55,582.08 | -- | -26,590.98 | -- | -62,512.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,502.89 | -- | 7,612.96 | -- | 30,956.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,905.87 | -- | 4,684.71 | -- | -30,237.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 158,103.54 | -- | 186,944.45 | -- | 175,869.05 |
| 现金的期初余额 | 186,944.45 | -- | 220,406.63 | -- | 220,406.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,840.91 | -- | -33,462.18 | -- | -44,537.58 |
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