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| ST九芝(000989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,123.02 | 93,366.71 | 60,891.77 | 34,837.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,520.90 | 2,887.25 | 2,523.34 | 1,145.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,643.92 | 96,253.97 | 63,415.11 | 35,983.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,423.23 | 32,255.77 | 21,499.72 | 15,402.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,329.23 | 11,104.00 | 7,116.11 | 3,254.92 | |
| 支付的各项税费 | 20,443.18 | 14,496.80 | 10,980.66 | 6,650.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,602.86 | 26,741.00 | 17,479.78 | 9,400.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,798.49 | 84,597.57 | 57,076.26 | 34,709.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,845.42 | 11,656.40 | 6,338.85 | 1,274.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,999.77 | 96,000.00 | 47,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.25 | 11,201.31 | 445.87 | 84.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,912.44 | 1,762.36 | 22.36 | 22.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494.86 | 537.97 | 537.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,913.32 | 109,501.64 | 48,006.20 | 15,107.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,903.84 | 24,697.93 | 16,455.36 | 7,201.88 | |
| 投资所支付的现金 | 187,098.00 | 143,000.00 | 84,000.00 | 62,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,001.84 | 167,697.93 | 100,455.36 | 69,201.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,088.52 | -58,196.29 | -52,449.16 | -54,094.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,975.71 | 5,953.61 | 5,953.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23.60 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,975.71 | 5,953.61 | 5,953.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,975.71 | -5,953.61 | -5,953.61 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,218.80 | -52,493.50 | -52,063.92 | -52,820.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,030.73 | 61,030.73 | 61,030.73 | 61,030.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,811.93 | 8,537.24 | 8,966.81 | 8,210.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,505.20 | -- | 6,516.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.92 | -- | 104.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,000.78 | -- | 737.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 307.29 | -- | 148.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.51 | -- | 127.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,503.11 | -- | -36.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11,934.57 | -- | -1,642.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.22 | -- | -954.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,194.44 | -- | 723.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,948.42 | -- | -2,817.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,686.95 | -- | 3,425.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,845.42 | -- | 6,338.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,811.93 | -- | 8,966.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,030.73 | -- | 61,030.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,218.80 | -- | -52,063.92 | -- | |
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