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| 九芝堂(000989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,410.06 | 304,609.69 | 196,380.53 | 83,623.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,185.64 | 4,385.45 | 3,225.83 | 1,807.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,595.70 | 308,995.14 | 199,606.36 | 85,430.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,503.76 | 121,555.55 | 78,147.73 | 32,946.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,669.26 | 36,740.97 | 25,120.57 | 14,603.79 | |
| 支付的各项税费 | 42,189.84 | 30,687.41 | 23,215.71 | 13,101.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,641.63 | 76,231.69 | 48,190.01 | 22,989.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,004.49 | 265,215.63 | 174,674.02 | 83,641.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,591.21 | 43,779.51 | 24,932.35 | 1,789.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 422,400.00 | 283,500.00 | 200,000.00 | 92,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,249.97 | 1,314.65 | 829.95 | 149.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.24 | 3.53 | 1.83 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 40.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 424,701.21 | 284,862.18 | 200,875.79 | 92,190.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,731.65 | 14,824.82 | 8,063.62 | 3,341.94 | |
| 投资所支付的现金 | 397,696.67 | 322,755.79 | 221,052.84 | 137,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 418,428.33 | 337,580.61 | 229,116.46 | 140,341.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,272.89 | -52,718.44 | -28,240.67 | -48,151.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,192.91 | 10,192.91 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,323.68 | 34,323.68 | 34,299.03 | 68.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,997.19 | 3,237.65 | 2,232.24 | 65.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,513.78 | 47,754.24 | 46,531.26 | 134.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,513.78 | -39,754.24 | -38,531.26 | 7,865.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,329.80 | -48,693.16 | -41,839.59 | -38,496.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,478.27 | 79,478.27 | 79,478.27 | 79,478.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,808.07 | 30,785.10 | 37,638.68 | 40,981.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,799.65 | -- | 21,821.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.35 | -- | 4.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,392.37 | -- | 4,764.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,951.46 | -- | 956.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,195.44 | -- | 584.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.62 | -- | 7.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -280.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 725.59 | -- | 330.95 | -- | |
| 投资损失 | 5,479.47 | -- | 2,891.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,283.79 | -- | -2,085.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -149.90 | -- | -51.95 | -- | |
| 存货的减少 | -15,242.65 | -- | -331.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,291.35 | -- | -28,038.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,320.73 | -- | 20,226.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,620.65 | -- | 1,706.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,591.21 | -- | 24,932.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,808.07 | -- | 37,638.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,478.27 | -- | 79,478.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,329.80 | -- | -41,839.59 | -- | |
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