诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,379.24283,399.73177,667.6279,878.26
收到的税费返还882.18429.68327.9677.01
收到的其他与经营活动有关的现金7,003.074,219.863,031.752,356.59
经营活动现金流入小计439,264.49288,049.27181,027.3382,311.86
购买商品、接受劳务支付的现金406,108.92277,249.04181,542.8383,295.85
支付给职工以及为职工支付的现金25,238.3519,292.2513,115.187,588.38
支付的各项税费9,802.716,968.984,608.451,836.46
支付的其他与经营活动有关的现金12,736.198,176.936,112.242,978.53
经营活动现金流出小计453,886.17311,687.20205,378.7095,699.21
经营活动产生的现金流量净额-14,621.68-23,637.93-24,351.38-13,387.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金971.60420.00400.00--
取得投资收益所收到的现金68.84------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.227.911.240.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,085.67------
收到的其他与投资活动有关的现金253.66------
投资活动现金流入小计9,388.98427.91401.240.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,259.368,762.555,956.982,319.20
投资所支付的现金700.00700.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,821.7715,484.7714,821.774,921.77
支付的其他与投资活动有关的现金10,548.83------
投资活动现金流出小计38,329.9524,947.3121,478.757,240.97
投资活动产生的现金流量净额-28,940.98-24,519.41-21,077.50-7,240.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,244.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金165,476.62138,237.1882,291.7739,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计187,720.89138,237.1882,291.7739,200.00
偿还债务支付的现金118,845.0582,035.8947,156.6323,999.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,625.665,828.274,049.291,158.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,397.167,141.308,858.911,925.50
筹资活动现金流出小计132,867.8895,005.4660,064.8227,084.15
筹资活动产生的现金流量净额54,853.0243,231.7222,226.9512,115.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.3529.2354.6433.27
五、现金及现金等价物净增加额11,338.71-4,896.38-23,147.29-8,478.98
加:期初现金及现金等价物余额62,833.5762,833.5762,833.5762,833.57
六、期末现金及现金等价物余额74,172.2857,937.1939,686.2854,354.59
附注
净利润14,772.23--1,814.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,302.10--1,383.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,916.46--4,506.25--
无形资产摊销2,841.54--1,521.46--
长期待摊费用摊销132.91--60.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,465.71--0.07--
固定资产报废损失95.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,741.73--2,802.02--
投资损失-6,107.10--74.84--
递延所得税资产减少796.14---620.70--
递延所得税负债增加1,351.49---31.48--
存货的减少-4,368.17---12,266.16--
经营性应收项目的减少-43,483.85---46,241.30--
经营性应付项目的增加9,852.92--22,645.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,621.68---24,351.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,172.28--39,686.28--
现金的期初余额62,833.57--62,833.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,338.71---23,147.29--
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