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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,379.24 | 283,399.73 | 177,667.62 | 79,878.26 | |
| 收到的税费返还 | 882.18 | 429.68 | 327.96 | 77.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,003.07 | 4,219.86 | 3,031.75 | 2,356.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,264.49 | 288,049.27 | 181,027.33 | 82,311.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,108.92 | 277,249.04 | 181,542.83 | 83,295.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,238.35 | 19,292.25 | 13,115.18 | 7,588.38 | |
| 支付的各项税费 | 9,802.71 | 6,968.98 | 4,608.45 | 1,836.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,736.19 | 8,176.93 | 6,112.24 | 2,978.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,886.17 | 311,687.20 | 205,378.70 | 95,699.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,621.68 | -23,637.93 | -24,351.38 | -13,387.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 971.60 | 420.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.22 | 7.91 | 1.24 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,085.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 253.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,388.98 | 427.91 | 401.24 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,259.36 | 8,762.55 | 5,956.98 | 2,319.20 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,821.77 | 15,484.77 | 14,821.77 | 4,921.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,548.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,329.95 | 24,947.31 | 21,478.75 | 7,240.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,940.98 | -24,519.41 | -21,077.50 | -7,240.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,244.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,476.62 | 138,237.18 | 82,291.77 | 39,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,720.89 | 138,237.18 | 82,291.77 | 39,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,845.05 | 82,035.89 | 47,156.63 | 23,999.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,625.66 | 5,828.27 | 4,049.29 | 1,158.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,397.16 | 7,141.30 | 8,858.91 | 1,925.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,867.88 | 95,005.46 | 60,064.82 | 27,084.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,853.02 | 43,231.72 | 22,226.95 | 12,115.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.35 | 29.23 | 54.64 | 33.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,338.71 | -4,896.38 | -23,147.29 | -8,478.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,833.57 | 62,833.57 | 62,833.57 | 62,833.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,172.28 | 57,937.19 | 39,686.28 | 54,354.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,772.23 | -- | 1,814.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,302.10 | -- | 1,383.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,916.46 | -- | 4,506.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,841.54 | -- | 1,521.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.91 | -- | 60.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,465.71 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,741.73 | -- | 2,802.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,107.10 | -- | 74.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 796.14 | -- | -620.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,351.49 | -- | -31.48 | -- | |
| 存货的减少 | -4,368.17 | -- | -12,266.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,483.85 | -- | -46,241.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,852.92 | -- | 22,645.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,621.68 | -- | -24,351.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,172.28 | -- | 39,686.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,833.57 | -- | 62,833.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,338.71 | -- | -23,147.29 | -- | |
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