诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,734.64183,580.54136,429.5377,162.17
收到的税费返还2,387.111,982.74754.08669.07
收到的其他与经营活动有关的现金7,453.758,356.213,064.071,566.10
经营活动现金流入小计319,575.50193,919.49140,247.6879,397.34
购买商品、接受劳务支付的现金252,536.48173,119.35116,368.6565,983.51
支付给职工以及为职工支付的现金32,905.7124,234.6416,645.8010,049.09
支付的各项税费15,767.859,720.406,852.213,111.54
支付的其他与经营活动有关的现金20,434.4012,562.717,011.513,636.43
经营活动现金流出小计321,644.43219,637.10146,878.1682,780.57
经营活动产生的现金流量净额-2,068.93-25,717.61-6,630.48-3,383.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,340.00------
取得投资收益所收到的现金96.7222.6533.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额547.1870.9867.5565.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,983.9193.63100.9465.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,620.218,660.514,106.162,390.66
投资所支付的现金39,282.687,242.68----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额964,649.0812,710.90----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,018,551.9628,614.094,106.162,390.66
投资活动产生的现金流量净额-978,568.06-28,520.47-4,005.22-2,325.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,233,844.331,260.001,260.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,260.00--
取得借款收到的现金165,241.27139,241.2767,257.5723,600.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,899.859,798.644,021.59--
筹资活动现金流入小计1,412,985.45150,299.9072,539.1623,600.26
偿还债务支付的现金169,159.00121,872.0759,969.4629,881.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,077.885,958.494,250.861,619.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金81.65----411.81
筹资活动现金流出小计179,318.53127,830.5664,220.3231,912.92
筹资活动产生的现金流量净额1,233,666.9222,469.348,318.84-8,312.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.29-30.38-35.9422.81
五、现金及现金等价物净增加额253,030.22-31,799.12-2,352.79-13,998.73
加:期初现金及现金等价物余额74,172.2874,172.2874,172.4874,172.48
六、期末现金及现金等价物余额327,202.5042,373.1571,819.6960,173.75
附注
净利润14,595.68---1,533.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,243.59--2,146.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,684.50--5,153.02--
无形资产摊销2,744.64--1,204.01--
长期待摊费用摊销306.96--82.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.96--5.69--
固定资产报废损失34.18--20.97--
公允价值变动损失-6,594.49------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,629.81--3,073.10--
投资损失-424.87---194.98--
递延所得税资产减少-3,021.11---467.67--
递延所得税负债增加1,211.52---57.12--
存货的减少-6,176.97---6,280.30--
经营性应收项目的减少-22,675.71--4,397.68--
经营性应付项目的增加-13,630.61---14,179.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,068.93---6,630.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额327,202.50--71,819.69--
现金的期初余额74,172.28--74,172.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额253,030.22---2,352.79--
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