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| 诚志股份(000990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,734.64 | 183,580.54 | 136,429.53 | 77,162.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,387.11 | 1,982.74 | 754.08 | 669.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,453.75 | 8,356.21 | 3,064.07 | 1,566.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,575.50 | 193,919.49 | 140,247.68 | 79,397.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,536.48 | 173,119.35 | 116,368.65 | 65,983.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,905.71 | 24,234.64 | 16,645.80 | 10,049.09 | |
| 支付的各项税费 | 15,767.85 | 9,720.40 | 6,852.21 | 3,111.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,434.40 | 12,562.71 | 7,011.51 | 3,636.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,644.43 | 219,637.10 | 146,878.16 | 82,780.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,068.93 | -25,717.61 | -6,630.48 | -3,383.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,340.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.72 | 22.65 | 33.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.18 | 70.98 | 67.55 | 65.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,983.91 | 93.63 | 100.94 | 65.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,620.21 | 8,660.51 | 4,106.16 | 2,390.66 | |
| 投资所支付的现金 | 39,282.68 | 7,242.68 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 964,649.08 | 12,710.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,018,551.96 | 28,614.09 | 4,106.16 | 2,390.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -978,568.06 | -28,520.47 | -4,005.22 | -2,325.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,233,844.33 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,260.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,241.27 | 139,241.27 | 67,257.57 | 23,600.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,899.85 | 9,798.64 | 4,021.59 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,985.45 | 150,299.90 | 72,539.16 | 23,600.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,159.00 | 121,872.07 | 59,969.46 | 29,881.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,077.88 | 5,958.49 | 4,250.86 | 1,619.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.65 | -- | -- | 411.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,318.53 | 127,830.56 | 64,220.32 | 31,912.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,233,666.92 | 22,469.34 | 8,318.84 | -8,312.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | -30.38 | -35.94 | 22.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,030.22 | -31,799.12 | -2,352.79 | -13,998.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,172.28 | 74,172.28 | 74,172.48 | 74,172.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,202.50 | 42,373.15 | 71,819.69 | 60,173.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,595.68 | -- | -1,533.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,243.59 | -- | 2,146.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,684.50 | -- | 5,153.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,744.64 | -- | 1,204.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.96 | -- | 82.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.96 | -- | 5.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.18 | -- | 20.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,594.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,629.81 | -- | 3,073.10 | -- | |
| 投资损失 | -424.87 | -- | -194.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,021.11 | -- | -467.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,211.52 | -- | -57.12 | -- | |
| 存货的减少 | -6,176.97 | -- | -6,280.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,675.71 | -- | 4,397.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,630.61 | -- | -14,179.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,068.93 | -- | -6,630.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 327,202.50 | -- | 71,819.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,172.28 | -- | 74,172.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 253,030.22 | -- | -2,352.79 | -- | |
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