诚志股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
诚志股份(000990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金789,956.70520,081.79301,850.71152,826.72
收到的税费返还5,436.312,165.57277.8883.48
收到的其他与经营活动有关的现金22,985.7729,291.457,073.514,931.99
经营活动现金流入小计818,378.77551,538.82309,202.10157,842.19
购买商品、接受劳务支付的现金555,809.85366,547.76211,882.6396,344.00
支付给职工以及为职工支付的现金68,649.5650,307.2136,091.3222,681.93
支付的各项税费51,803.5440,795.0932,370.3719,569.10
支付的其他与经营活动有关的现金39,979.3034,734.9721,034.609,695.68
经营活动现金流出小计716,242.25492,385.02301,378.92148,290.71
经营活动产生的现金流量净额102,136.5359,153.797,823.189,551.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金631,385.17497,822.00407,360.00281,010.00
取得投资收益所收到的现金223.99224.98141.07140.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额453.5632.4332.419.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金212.86------
投资活动现金流入小计632,275.57498,079.42407,533.48281,160.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,098.8894,332.3366,928.1336,462.59
投资所支付的现金671,078.54543,058.54413,291.67332,055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金222.54------
投资活动现金流出小计803,399.96637,390.86480,219.80368,517.59
投资活动产生的现金流量净额-171,124.38-139,311.45-72,686.32-87,357.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金378,700.00285,650.00153,000.0089,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计379,200.00285,650.00153,000.0089,300.00
偿还债务支付的现金300,600.00216,100.00104,000.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,610.2718,575.817,670.914,174.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,171.1312,929.179,677.179,677.17
筹资活动现金流出小计379,381.40247,604.98121,348.0873,852.11
筹资活动产生的现金流量净额-181.4038,045.0231,651.9215,447.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.5546.841.21-13.53
五、现金及现金等价物净增加额-69,035.71-42,065.80-33,210.02-62,371.45
加:期初现金及现金等价物余额229,379.52229,379.52229,379.52229,379.52
六、期末现金及现金等价物余额160,343.81187,313.72196,169.50167,008.07
附注
净利润43,808.92--15,168.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,254.71--2,449.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,027.59--18,961.58--
无形资产摊销7,420.89--3,316.88--
长期待摊费用摊销5,397.54--1,781.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失473.31---23.00--
固定资产报废损失57.73--43.76--
公允价值变动损失-1,241.21------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,102.70--14,136.46--
投资损失807.81---222.68--
递延所得税资产减少-6,022.39---526.81--
递延所得税负债增加1,212.46---238.50--
存货的减少-9,371.38---18,920.40--
经营性应收项目的减少-11,150.63---45,453.21--
经营性应付项目的增加-12,768.20--17,348.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额102,136.53--7,823.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额160,343.81--196,169.50--
现金的期初余额229,379.52--229,379.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-69,035.71---33,210.02--
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