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| 闽东电力(000993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,132.34 | 143,880.64 | 100,848.67 | 32,132.13 | |
| 收到的税费返还 | 304.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,014.18 | 7,521.19 | 4,092.29 | 4,472.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,450.74 | 151,401.84 | 104,940.96 | 36,604.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,820.88 | 107,675.01 | 77,845.31 | 26,416.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,171.38 | 12,741.07 | 9,614.60 | 6,243.81 | |
| 支付的各项税费 | 22,831.34 | 17,728.92 | 13,196.60 | 7,704.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,665.06 | 14,452.85 | 12,414.91 | 8,403.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,488.65 | 152,597.85 | 113,071.42 | 48,767.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,962.08 | -1,196.01 | -8,130.46 | -12,163.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 847.06 | 842.65 | 842.65 | 839.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,137.06 | 2,132.65 | 2,132.65 | 1,739.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,992.20 | 3,640.61 | 4,115.18 | 479.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,224.60 | 7,224.60 | 7,224.60 | 6,381.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,216.79 | 10,865.21 | 11,339.78 | 6,861.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,079.73 | -8,732.56 | -9,207.13 | -5,122.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,500.00 | 89,400.00 | 86,900.00 | 28,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 24,900.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,442.57 | 89,442.57 | 86,942.57 | 28,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,547.00 | 91,197.00 | 59,800.00 | 8,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,351.09 | 6,966.53 | 5,147.25 | 1,536.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,444.31 | 4,908.01 | 3,250.16 | 1,686.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,342.40 | 103,071.54 | 68,197.41 | 12,123.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,899.83 | -13,628.97 | 18,745.16 | 16,676.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,017.48 | -23,557.54 | 1,407.57 | -609.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,142.73 | 53,142.73 | 53,142.73 | 53,142.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,125.25 | 29,585.20 | 54,550.30 | 52,533.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,191.47 | -- | 5,730.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 756.71 | -- | 525.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,175.92 | -- | 4,438.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.21 | -- | 56.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.13 | -- | 257.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 345.23 | -- | -3.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,319.94 | -- | 5,222.61 | -- | |
| 投资损失 | -3,423.21 | -- | -2,043.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 977.57 | -- | 852.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,019.40 | -- | -33,674.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,028.39 | -- | -14,159.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,322.10 | -- | 24,666.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,256.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,962.08 | -- | -8,130.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,125.25 | -- | 54,550.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,142.73 | -- | 53,142.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,017.48 | -- | 1,407.57 | -- | |
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