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| 闽东电力(000993) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,562.36 | 63,535.79 | 34,725.28 | 13,510.87 | |
| 收到的税费返还 | 294.56 | 143.24 | 101.59 | 29.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,194.42 | 2,769.59 | 1,206.58 | 808.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,051.34 | 66,448.62 | 36,033.45 | 14,348.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,459.31 | 8,544.28 | 6,505.06 | 4,310.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,647.15 | 13,557.91 | 10,011.07 | 6,453.38 | |
| 支付的各项税费 | 11,647.68 | 8,698.02 | 4,152.36 | 1,634.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,359.17 | 8,704.26 | 5,466.51 | 2,710.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,113.32 | 39,504.46 | 26,135.00 | 15,109.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,938.02 | 26,944.15 | 9,898.45 | -760.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 459.38 | 459.38 | 425.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.38 | 303.17 | 303.17 | 226.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 780.76 | 762.54 | 728.87 | 226.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,892.71 | 25,187.30 | 16,563.35 | 9,208.32 | |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 3,700.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 252.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,244.96 | 29,287.30 | 20,263.35 | 9,908.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,464.20 | -28,524.75 | -19,534.49 | -9,682.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,031.55 | 90,207.09 | 62,607.09 | 26,957.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,431.54 | 90,207.09 | 62,607.09 | 26,957.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,741.00 | 92,120.00 | 54,920.00 | 22,310.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,772.95 | 6,131.89 | 4,475.06 | 1,387.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,466.28 | 3,349.71 | 2,233.14 | 1,116.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,980.23 | 101,601.60 | 61,628.20 | 24,814.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,451.31 | -11,394.51 | 978.88 | 2,143.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,925.14 | -12,975.11 | -8,657.15 | -8,299.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,441.41 | 25,441.41 | 25,441.41 | 25,441.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,366.54 | 12,466.30 | 16,784.26 | 17,141.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,206.75 | -- | 5,779.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,229.30 | -- | 999.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,356.44 | -- | 5,759.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.40 | -- | 92.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.30 | -- | 97.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -294.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,596.28 | -- | 3,368.34 | -- | |
| 投资损失 | 3,301.30 | -- | 495.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,259.10 | -- | -34.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -84.51 | -- | -114.05 | -- | |
| 存货的减少 | 30,191.35 | -- | 19,154.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 310.86 | -- | -10,445.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,545.47 | -- | -15,254.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,938.02 | -- | 9,898.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,366.54 | -- | 16,784.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,441.41 | -- | 25,441.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,925.14 | -- | -8,657.15 | -- | |
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