闽东电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
闽东电力(000993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,003.01109,458.4269,752.2130,877.2411,964.65
收到的税费返还0.381,740.13547.58101.2322.09
收到的其他与经营活动有关的现金675.753,287.762,442.591,676.81723.65
经营活动现金流入小计27,679.14114,486.3172,742.3732,655.2812,710.39
购买商品、接受劳务支付的现金5,270.2017,526.5511,618.967,562.983,002.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,280.7519,796.3311,254.707,755.483,788.62
支付的各项税费2,833.547,889.114,284.852,423.281,145.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,416.355,065.003,814.301,792.701,125.71
经营活动现金流出小计13,800.8450,277.0030,972.8219,534.459,061.41
经营活动产生的现金流量净额13,878.3064,209.3141,769.5513,120.833,648.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,500.0015,700.0011,200.006,013.55--
取得投资收益所收到的现金65.441,044.08583.063.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.113,496.521,076.42983.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,579.5520,240.5912,859.476,999.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101.092,832.91863.82558.00318.86
投资所支付的现金17,800.0018,300.008,200.005,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,901.0921,132.919,063.825,558.002,318.86
投资活动产生的现金流量净额-2,321.54-892.323,795.651,441.62-2,318.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0063,231.6960,281.6952,281.6915,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0063,231.6960,281.6952,281.6915,000.00
偿还债务支付的现金17,937.10132,103.73110,022.8371,846.2926,843.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金605.884,251.063,273.562,512.901,220.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金607.15819.2027.8718.118.96
筹资活动现金流出小计19,150.13137,173.98113,324.2674,377.3128,072.64
筹资活动产生的现金流量净额-9,150.13-73,942.29-53,042.57-22,095.62-13,072.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额2,406.62-10,625.30-7,477.37-7,533.17-11,742.52
加:期初现金及现金等价物余额29,320.1439,945.4539,945.4539,945.4539,945.45
六、期末现金及现金等价物余额31,726.7729,320.1432,468.0832,412.2828,202.93
附注
净利润--11,755.66--6,527.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---152.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,506.27--7,118.35--
无形资产摊销--276.32--139.93--
长期待摊费用摊销--416.83--157.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---471.06---530.17--
固定资产报废损失--167.68------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,357.83--2,299.89--
投资损失---3,981.15---3,048.81--
递延所得税资产减少---2,321.17---394.80--
递延所得税负债增加--60.82--15.98--
存货的减少---16,141.33---6,850.15--
经营性应收项目的减少--1,092.98---7,243.34--
经营性应付项目的增加--54,224.44--14,520.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------407.24--
经营活动产生现金流量净额--64,209.31--13,120.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,320.14--32,412.28--
现金的期初余额--39,945.45--39,945.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,625.30---7,533.17--
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