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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
闽东电力(000993) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,910.43 | 23,148.83 | 10,149.29 | 86,985.72 | 69,338.75 |
收到的税费返还 | 540.93 | 446.61 | 183.38 | 1,935.49 | 1,749.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,003.16 | 823.17 | 451.06 | 1,422.27 | 3,286.66 |
经营活动现金流入小计 | 42,454.52 | 24,418.61 | 10,783.74 | 90,343.48 | 74,374.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,023.56 | 5,919.00 | 3,098.29 | 18,998.91 | 14,063.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,413.18 | 9,088.19 | 4,776.67 | 21,386.59 | 12,416.25 |
支付的各项税费 | 16,401.49 | 7,028.95 | 2,546.76 | 8,331.71 | 7,368.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,513.65 | 2,634.63 | 1,608.19 | 3,445.59 | 5,234.32 |
经营活动现金流出小计 | 42,351.88 | 24,670.78 | 12,029.90 | 52,162.81 | 39,082.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102.63 | -252.16 | -1,246.16 | 38,180.67 | 35,292.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,700.00 | 24,700.00 | 22,700.00 | 60,384.83 | 46,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,190.21 | 1,190.21 | 224.08 | 2,657.45 | 8,151.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.19 | 74.13 | 56.31 | 3,746.80 | 3,346.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,964.40 | 25,964.34 | 22,980.39 | 66,789.08 | 57,897.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,779.90 | 1,473.21 | 135.64 | 6,157.80 | 1,875.26 |
投资所支付的现金 | 25,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 | 69,701.00 | 62,701.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,779.90 | 19,473.21 | 11,135.64 | 75,858.80 | 64,576.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -815.50 | 6,491.12 | 11,844.75 | -9,069.72 | -6,678.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,331.47 | 990.65 | 7.35 | 31,358.95 | 27,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,331.47 | 990.65 | 7.35 | 31,358.95 | 27,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,826.10 | 13,726.05 | 10,076.05 | 49,595.35 | 47,595.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 969.57 | 669.68 | 353.36 | 2,046.16 | 1,532.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.62 | 18.32 | 5.19 | 1,445.63 | 665.96 |
筹资活动现金流出小计 | 17,819.30 | 14,414.04 | 10,434.61 | 53,087.14 | 49,793.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,487.82 | -13,423.39 | -10,427.26 | -21,728.19 | -22,793.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,200.69 | -7,184.43 | 171.34 | 7,382.75 | 5,819.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,702.90 | 36,702.90 | 36,702.90 | 29,320.14 | 29,320.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,502.20 | 29,518.46 | 36,874.23 | 36,702.90 | 35,139.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,332.11 | -- | 18,294.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -297.55 | -- | 1,278.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,140.30 | -- | 14,267.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 148.69 | -- | 290.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60.78 | -- | 151.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 127.49 | -- | -295.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 633.77 | -- | 2,478.88 | -- |
投资损失 | -- | -1,384.44 | -- | -6,359.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,641.14 | -- | -603.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -153.29 | -- | 6.33 | -- |
存货的减少 | -- | 62,731.56 | -- | -5,908.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,801.48 | -- | 4,140.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,607.11 | -- | 9,960.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -252.16 | -- | 38,180.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,518.46 | -- | 36,702.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,702.90 | -- | 29,320.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,184.43 | -- | 7,382.75 | -- |
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