闽东电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
闽东电力(000993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,752.2130,877.2411,964.6585,669.8771,631.47
收到的税费返还547.58101.2322.091,921.65643.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,442.591,676.81723.651,227.151,604.88
经营活动现金流入小计72,742.3732,655.2812,710.3988,818.6773,879.75
购买商品、接受劳务支付的现金11,618.967,562.983,002.0119,670.7515,236.50
支付给职工以及为职工支付的现金11,254.707,755.483,788.6219,356.9010,755.11
支付的各项税费4,284.852,423.281,145.065,188.204,448.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,814.301,792.701,125.714,288.914,379.30
经营活动现金流出小计30,972.8219,534.459,061.4148,504.7534,819.90
经营活动产生的现金流量净额41,769.5513,120.833,648.9840,313.9339,059.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,200.006,013.55--60,400.0052,400.00
取得投资收益所收到的现金583.063.05--1,321.47999.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,076.42983.02--164.5124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,877.904,878.94
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,859.476,999.62--66,763.8858,302.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金863.82558.00318.8613,285.476,706.67
投资所支付的现金8,200.005,000.002,000.0058,009.0052,309.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,063.825,558.002,318.8671,294.4759,015.67
投资活动产生的现金流量净额3,795.651,441.62-2,318.86-4,530.59-713.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,281.6952,281.6915,000.0076,041.0768,191.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,281.6952,281.6915,000.0076,041.0768,191.07
偿还债务支付的现金110,022.8371,846.2926,843.6671,299.3570,452.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,273.562,512.901,220.035,806.364,081.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.8718.118.962,650.801,922.52
筹资活动现金流出小计113,324.2674,377.3128,072.6479,756.5176,456.29
筹资活动产生的现金流量净额-53,042.57-22,095.62-13,072.64-3,715.44-8,265.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,477.37-7,533.17-11,742.5232,067.8930,081.54
加:期初现金及现金等价物余额39,945.4539,945.4539,945.457,877.557,877.55
六、期末现金及现金等价物余额32,468.0832,412.2828,202.9339,945.4537,959.09
附注
净利润--6,527.84---8,262.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,583.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,118.35--11,561.48--
无形资产摊销--139.93--275.67--
长期待摊费用摊销--157.96--301.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---530.17---83.88--
固定资产报废损失------51.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,299.89--4,264.57--
投资损失---3,048.81--1,002.93--
递延所得税资产减少---394.80---738.69--
递延所得税负债增加--15.98--49.65--
存货的减少---6,850.15---16,501.69--
经营性应收项目的减少---7,243.34---768.90--
经营性应付项目的增加--14,520.91--47,422.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--407.24------
经营活动产生现金流量净额--13,120.83--40,313.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,412.28--39,945.45--
现金的期初余额--39,945.45--7,877.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,533.17--32,067.89--
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