闽东电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
闽东电力(000993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,910.4323,148.8310,149.2986,985.7269,338.75
收到的税费返还540.93446.61183.381,935.491,749.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,003.16823.17451.061,422.273,286.66
经营活动现金流入小计42,454.5224,418.6110,783.7490,343.4874,374.83
购买商品、接受劳务支付的现金9,023.565,919.003,098.2918,998.9114,063.18
支付给职工以及为职工支付的现金13,413.189,088.194,776.6721,386.5912,416.25
支付的各项税费16,401.497,028.952,546.768,331.717,368.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,513.652,634.631,608.193,445.595,234.32
经营活动现金流出小计42,351.8824,670.7812,029.9052,162.8139,082.52
经营活动产生的现金流量净额102.63-252.16-1,246.1638,180.6735,292.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,700.0024,700.0022,700.0060,384.8346,400.00
取得投资收益所收到的现金1,190.211,190.21224.082,657.458,151.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.1974.1356.313,746.803,346.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,964.4025,964.3422,980.3966,789.0857,897.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,779.901,473.21135.646,157.801,875.26
投资所支付的现金25,000.0018,000.0011,000.0069,701.0062,701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,779.9019,473.2111,135.6475,858.8064,576.26
投资活动产生的现金流量净额-815.506,491.1211,844.75-9,069.72-6,678.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,331.47990.657.3531,358.9527,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,331.47990.657.3531,358.9527,000.00
偿还债务支付的现金16,826.1013,726.0510,076.0549,595.3547,595.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金969.57669.68353.362,046.161,532.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.6218.325.191,445.63665.96
筹资活动现金流出小计17,819.3014,414.0410,434.6153,087.1449,793.99
筹资活动产生的现金流量净额-15,487.82-13,423.39-10,427.26-21,728.19-22,793.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------0.00
五、现金及现金等价物净增加额-16,200.69-7,184.43171.347,382.755,819.82
加:期初现金及现金等价物余额36,702.9036,702.9036,702.9029,320.1429,320.14
六、期末现金及现金等价物余额20,502.2029,518.4636,874.2336,702.9035,139.96
附注
净利润--24,332.11--18,294.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---297.55--1,278.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,140.30--14,267.41--
无形资产摊销--148.69--290.11--
长期待摊费用摊销--60.78--151.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--127.49---295.41--
固定资产报废损失------37.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--633.77--2,478.88--
投资损失---1,384.44---6,359.44--
递延所得税资产减少--1,641.14---603.64--
递延所得税负债增加---153.29--6.33--
存货的减少--62,731.56---5,908.60--
经营性应收项目的减少---3,801.48--4,140.62--
经营性应付项目的增加---91,607.11--9,960.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---252.16--38,180.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,518.46--36,702.90--
现金的期初余额--36,702.90--29,320.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,184.43--7,382.75--
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