上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 闽东电力(000993) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,502,322 | 59,303,324 | 490,685,140 | 321,725,035 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,109,043 | 6,948,129 | 21,218,688 | 14,799,782 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,611,365 | 66,251,453 | 511,903,828 | 336,524,817 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 82,547,488 | 50,061,746 | 111,269,315 | 67,825,157 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,366,644 | 29,433,798 | 101,293,246 | 71,973,766 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 29,766,539 | 13,299,507 | 67,644,052 | 53,222,142 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,916,824 | 18,297,444 | 46,649,510 | 27,449,991 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,597,495 | 111,092,496 | 326,856,124 | 220,471,057 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,986,130 | -44,841,042 | 185,047,705 | 116,053,759 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 2,859,340 | 2,945,340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 18,003,210 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 2,859,340 | 20,948,550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 98,483,383 | 37,377,438 | 150,540,711 | 123,772,422 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,850,000 | 5,850,000 | 10,000,000 | 28,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,333,383 | 43,227,438 | 160,540,711 | 151,772,422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,333,383 | -43,227,438 | -157,681,371 | -130,823,872 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 393,000,000 | 243,000,000 | 649,030,000 | 521,230,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 61,334 | 0 | 530,984 |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,000,000 | 243,061,334 | 649,030,000 | 521,760,984 |
| 偿还债务所支付的现金 | 279,230,000 | 201,230,000 | 524,035,454 | 375,917,564 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 145,588 | 0 | 3,760 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,345,958 | 214,300,816 | 570,548,080 | 408,928,202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,654,042 | 28,760,517 | 78,481,920 | 112,832,782 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,665,471 | -59,307,963 | 105,848,254 | 98,062,670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 6,805,276 | 0 | 21,466,266 | 14,259,590 |
| 少数股东损益 | -965,201 | 0 | -752,665 | -314,722 |
| 计提的资产减值准备 | 3,629,372 | 0 | 888,112 | 1,735,012 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,600,209 | 0 | 51,283,294 | 36,511,682 |
| 无形资产摊销 | 328,089 | 0 | 668,468 | 504,423 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,266,012 | 0 | 4,704,345 | 3,064,379 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -40,000 | 0 | -264,076 | -1,374,795 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 25,396 | 626,624 |
| 财务费用 | 20,454,916 | 0 | 29,079,400 | 16,834,894 |
| 投资损失(减收益) | -6,180,070 | 0 | -12,742,180 | -5,038,049 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -71,353,744 | 0 | -88,728,366 | -57,150,180 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -30,200,760 | 0 | 3,646,557 | -13,280,738 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 10,069,746 | 0 | 174,236,277 | 119,454,278 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -42,986,130 | -44,841,042 | 185,047,705 | 116,053,759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 164,165,562 | 0 | 224,831,033 | 217,045,449 |
| 货币资金的期初余额 | 224,831,033 | 0 | 118,982,779 | 118,982,779 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,665,471 | -59,307,963 | 105,848,254 | 98,062,670 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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