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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,351.95 | 6,207.06 | 3,516.07 | 1,801.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.58 | 277.88 | 42.87 | 24.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,827.52 | 6,484.94 | 3,558.94 | 1,825.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,302.09 | 1,427.82 | 1,038.89 | 528.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,668.85 | 1,366.78 | 843.61 | 433.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,865.87 | 1,482.95 | 1,278.64 | 822.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,910.47 | 4,445.13 | 1,988.76 | 1,834.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,747.28 | 8,722.68 | 5,149.89 | 3,618.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,919.76 | -2,237.74 | -1,590.96 | -1,792.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,608.55 | 1,595.27 | 49.33 | 1.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,608.55 | 1,595.27 | 49.33 | 1.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,594.40 | -1,581.13 | -35.19 | -1.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,354.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,354.44 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 924.19 | 692.11 | 460.38 | 227.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,924.19 | 3,692.11 | 460.38 | 227.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,430.25 | 307.89 | -460.38 | -227.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,083.91 | -3,510.98 | -2,086.52 | -2,021.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,708.11 | 3,708.11 | 3,708.11 | 3,708.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624.20 | 197.13 | 1,621.59 | 1,686.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,928.85 | -- | -488.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,188.29 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,078.27 | -- | 534.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.63 | -- | 147.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.00 | -- | 5.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 784.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 976.27 | -- | 460.38 | -- | |
| 投资损失 | 2.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,731.29 | -- | -1,945.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -170.80 | -- | -1,361.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,167.34 | -- | 3,967.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,651.82 | -- | -2,912.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,919.76 | -- | -1,590.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 624.20 | -- | 1,621.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,708.11 | -- | 3,708.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,083.91 | -- | -2,086.52 | -- | |
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