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| 皇台酒业(000995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,311.16 | 8,272.48 | 3,795.89 | 1,835.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.02 | 0.36 | 0.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.00 | 1,515.83 | 210.31 | 534.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,946.16 | 9,791.34 | 4,006.55 | 2,370.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,762.09 | 5,107.37 | 1,807.63 | 594.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,448.80 | 1,985.01 | 1,338.85 | 499.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,887.05 | 1,241.89 | 903.07 | 393.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,054.65 | 3,403.28 | 1,336.03 | 694.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,152.59 | 11,737.55 | 5,385.58 | 2,182.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206.43 | -1,946.22 | -1,379.03 | 187.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386.94 | 125.54 | 24.85 | 2.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 386.94 | 125.54 | 24.85 | 2.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386.94 | -125.54 | -24.85 | -2.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.84 | 884.04 | 538.84 | 300.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.95 | 272.89 | 199.42 | 72.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,827.35 | 1,156.94 | 738.26 | 372.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 872.65 | 1,543.06 | 961.74 | -372.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 279.28 | -528.70 | -442.14 | -188.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 682.29 | 682.29 | 682.29 | 682.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 961.57 | 153.59 | 240.14 | 493.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,355.48 | -- | -1,207.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.18 | -- | -52.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 898.96 | -- | 470.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.08 | -- | 258.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.32 | -- | 23.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 593.65 | -- | 291.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.59 | -- | 6.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,904.40 | -- | -1,463.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 799.46 | -- | 796.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 835.48 | -- | -502.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -206.43 | -- | -1,379.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 961.57 | -- | 240.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 682.29 | -- | 682.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 279.28 | -- | -442.14 | -- | |
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