中国中期

- 000996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,846.205,694.033,319.201,512.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金240.96975.89592.17900.06
经营活动现金流入小计10,087.166,669.923,911.382,412.59
购买商品、接受劳务支付的现金8,228.785,920.673,891.711,742.56
支付给职工以及为职工支付的现金862.74541.10379.93206.68
支付的各项税费106.96111.9672.5137.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,169.80397.57395.19127.04
经营活动现金流出小计10,368.296,971.314,739.352,113.88
经营活动产生的现金流量净额-281.13-301.39-827.97298.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金560.00------
取得投资收益所收到的现金2,611.942,611.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.4440.6018.603.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,217.382,652.5418.603.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.2132.5822.68--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计98.2132.5822.68--
投资活动产生的现金流量净额3,119.172,619.96-4.083.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--5,530.002,950.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--5,530.002,950.00--
偿还债务支付的现金--5,840.002,790.00560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--3.01----
筹资活动现金流出小计--5,843.012,790.00560.00
筹资活动产生的现金流量净额---313.01160.00-560.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,838.042,005.56-672.05-258.29
加:期初现金及现金等价物余额8,190.308,190.308,190.308,190.30
六、期末现金及现金等价物余额11,028.3410,195.867,518.257,932.01
附注
净利润6,847.90--1,338.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,480.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧492.60--247.69--
无形资产摊销228.03--114.07--
长期待摊费用摊销22.12--10.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.52--3.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-11,553.20---1,802.60--
递延所得税资产减少0.08------
递延所得税负债增加2,228.11------
存货的减少279.98---568.18--
经营性应收项目的减少-500.86---536.07--
经营性应付项目的增加879.74---119.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-691.41--483.97--
经营活动产生现金流量净额-281.13---827.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,028.34--7,518.25--
现金的期初余额8,190.30--8,190.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,838.04---672.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶