中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,341.507,705.314,806.142,289.89
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,782.701,303.51782.1653.44
经营活动现金流入小计13,124.209,008.825,588.302,343.33
购买商品、接受劳务支付的现金11,716.828,124.565,087.602,169.51
支付给职工以及为职工支付的现金865.47555.13366.19195.63
支付的各项税费122.19111.9292.9871.95
支付的其他与经营活动有关的现金613.15487.61345.74201.24
经营活动现金流出小计13,317.639,279.235,892.512,638.33
经营活动产生的现金流量净额-193.43-270.42-304.20-295.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.4516.0716.0716.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计67.4516.0716.0716.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119.2676.8726.031.13
投资所支付的现金7,650.007,650.007,650.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,769.267,726.877,676.03601.13
投资活动产生的现金流量净额-7,701.81-7,710.80-7,659.97-585.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金690.00690.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计690.00690.00----
筹资活动产生的现金流量净额-690.00-690.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,585.24-8,671.22-7,964.17-880.11
加:期初现金及现金等价物余额11,028.3411,028.3411,028.3411,028.34
六、期末现金及现金等价物余额2,443.102,357.123,064.1710,148.23
附注
净利润1,845.15--686.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7.28--10.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧487.72--242.89--
无形资产摊销164.04--112.39--
长期待摊费用摊销27.00--15.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.88--6.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.29--113.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-3,021.54---1,137.29--
递延所得税资产减少-1.82------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-410.76---560.70--
经营性应收项目的减少201.17---937.57--
经营性应付项目的增加-1,087.38--363.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,597.89--780.96--
经营活动产生现金流量净额-193.43---304.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,443.10--3,064.17--
现金的期初余额11,028.34--11,028.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,585.24---7,964.17--
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