中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,820.736,312.764,205.642,644.57
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金201.26-112.80750.53193.61
经营活动现金流入小计10,021.996,199.964,956.172,838.18
购买商品、接受劳务支付的现金7,720.485,293.034,355.002,261.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,080.96712.17476.78247.53
支付的各项税费137.97103.4872.9330.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,267.67901.01463.95350.74
经营活动现金流出小计11,207.077,009.695,368.652,890.11
经营活动产生的现金流量净额-1,185.08-809.73-412.48-51.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.5013.5010.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,013.51------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,058.0113.5010.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.6614.7313.130.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41.6614.7313.130.38
投资活动产生的现金流量净额1,016.35-1.23-2.33-0.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计160.00------
偿还债务支付的现金260.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54.28------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--13.5313.53--
筹资活动现金流出小计314.2813.5313.53--
筹资活动产生的现金流量净额-154.28-13.53-13.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-323.01-824.49-428.34-52.32
加:期初现金及现金等价物余额2,508.722,508.722,508.722,508.72
六、期末现金及现金等价物余额2,185.701,684.222,080.372,456.40
附注
净利润960.69--1,078.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备143.76--4.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧476.76--239.33--
无形资产摊销78.09--39.23--
长期待摊费用摊销74.97--14.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.94---1.35--
固定资产报废损失-----10.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42.40--13.53--
投资损失-2,710.47---1,569.71--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,132.80--670.15--
经营性应收项目的减少-853.15--68.48--
经营性应付项目的增加962.99---1,487.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,498.86--529.48--
经营活动产生现金流量净额-1,185.08---412.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,185.70--2,080.37--
现金的期初余额2,508.72--2,508.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-323.01---428.34--
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