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| *ST中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,820.73 | 6,312.76 | 4,205.64 | 2,644.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.26 | -112.80 | 750.53 | 193.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,021.99 | 6,199.96 | 4,956.17 | 2,838.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,720.48 | 5,293.03 | 4,355.00 | 2,261.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,080.96 | 712.17 | 476.78 | 247.53 | |
| 支付的各项税费 | 137.97 | 103.48 | 72.93 | 30.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.67 | 901.01 | 463.95 | 350.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,207.07 | 7,009.69 | 5,368.65 | 2,890.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,185.08 | -809.73 | -412.48 | -51.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.50 | 13.50 | 10.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,013.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,058.01 | 13.50 | 10.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.66 | 14.73 | 13.13 | 0.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41.66 | 14.73 | 13.13 | 0.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,016.35 | -1.23 | -2.33 | -0.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.53 | 13.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314.28 | 13.53 | 13.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154.28 | -13.53 | -13.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323.01 | -824.49 | -428.34 | -52.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,508.72 | 2,508.72 | 2,508.72 | 2,508.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,185.70 | 1,684.22 | 2,080.37 | 2,456.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 960.69 | -- | 1,078.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.76 | -- | 4.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 476.76 | -- | 239.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.09 | -- | 39.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.97 | -- | 14.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.94 | -- | -1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -10.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.40 | -- | 13.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,710.47 | -- | -1,569.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,132.80 | -- | 670.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -853.15 | -- | 68.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 962.99 | -- | -1,487.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,498.86 | -- | 529.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,185.08 | -- | -412.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,185.70 | -- | 2,080.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,508.72 | -- | 2,508.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -323.01 | -- | -428.34 | -- | |
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