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| 中国中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,840.77 | 9,285.56 | 5,964.81 | 2,283.45 | |
| 收到的税费返还 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 971.27 | 1,289.80 | 776.38 | 284.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,812.50 | 10,575.82 | 6,741.65 | 2,568.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,448.22 | 8,470.11 | 5,494.04 | 2,115.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 932.27 | 776.22 | 547.62 | 348.64 | |
| 支付的各项税费 | 90.66 | 67.35 | 44.79 | 29.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,641.02 | 1,618.40 | 943.92 | 375.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,112.17 | 10,932.08 | 7,030.37 | 2,868.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 700.33 | -356.27 | -288.72 | -300.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.30 | 20.12 | 20.12 | 6.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,877.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,912.13 | 20.12 | 20.12 | 6.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.97 | 30.82 | 30.82 | 13.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,093.97 | 1,030.82 | 1,030.82 | 13.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,818.16 | -1,010.70 | -1,010.70 | -6.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.28 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,512.05 | -1,366.97 | -1,299.42 | -307.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,185.70 | 2,185.70 | 2,185.70 | 2,185.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,697.76 | 818.74 | 886.28 | 1,878.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,051.36 | -- | 1,055.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -38.86 | -- | -0.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 456.41 | -- | 228.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.12 | -- | 37.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.22 | -- | -1.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.80 | -- | -2.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,797.48 | -- | -1,488.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -332.43 | -- | -952.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -555.15 | -- | 1,217.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,782.11 | -- | -1,792.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -988.21 | -- | 1,411.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 700.33 | -- | -288.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,697.76 | -- | 886.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,185.70 | -- | 2,185.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,512.05 | -- | -1,299.42 | -- | |
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