中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,840.779,285.565,964.812,283.45
收到的税费返还0.450.450.45--
收到的其他与经营活动有关的现金971.271,289.80776.38284.76
经营活动现金流入小计13,812.5010,575.826,741.652,568.20
购买商品、接受劳务支付的现金10,448.228,470.115,494.042,115.20
支付给职工以及为职工支付的现金932.27776.22547.62348.64
支付的各项税费90.6667.3544.7929.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,641.021,618.40943.92375.13
经营活动现金流出小计13,112.1710,932.087,030.372,868.91
经营活动产生的现金流量净额700.33-356.27-288.72-300.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.3020.1220.126.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,877.83------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,912.1320.1220.126.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93.9730.8230.8213.03
投资所支付的现金--1,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,093.971,030.821,030.8213.03
投资活动产生的现金流量净额5,818.16-1,010.70-1,010.70-6.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.28------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6.28------
筹资活动产生的现金流量净额-6.28------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.15------
五、现金及现金等价物净增加额6,512.05-1,366.97-1,299.42-307.58
加:期初现金及现金等价物余额2,185.702,185.702,185.702,185.70
六、期末现金及现金等价物余额8,697.76818.74886.281,878.13
附注
净利润2,051.36--1,055.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-38.86---0.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧456.41--228.77--
无形资产摊销74.12--37.06--
长期待摊费用摊销17.22---1.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.80---2.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6.43------
投资损失-2,797.48---1,488.71--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-332.43---952.49--
经营性应收项目的减少-555.15--1,217.53--
经营性应付项目的增加2,782.11---1,792.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-988.21--1,411.30--
经营活动产生现金流量净额700.33---288.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,697.76--886.28--
现金的期初余额2,185.70--2,185.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,512.05---1,299.42--
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