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| *ST中期(000996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,935.61 | 5,750.40 | 4,194.95 | 2,236.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,070.45 | 3,080.03 | 2,836.58 | 1,639.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,006.06 | 8,830.42 | 7,031.52 | 3,875.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,210.59 | 5,334.11 | 4,383.67 | 2,073.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 875.52 | 550.70 | 361.89 | 319.90 | |
| 支付的各项税费 | 77.17 | 62.11 | 41.59 | 29.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,285.75 | 1,793.61 | 1,225.86 | 1,322.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,449.04 | 7,740.53 | 6,013.01 | 3,746.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,442.98 | 1,089.89 | 1,018.51 | 129.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,254.13 | 2,254.13 | 2,254.13 | 2,254.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,278.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,570.03 | 2,291.78 | 2,291.78 | 2,265.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.00 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12,842.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,342.33 | 1,342.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,948.33 | 1,342.33 | 1,342.33 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,378.31 | 949.45 | 949.45 | 2,265.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.28 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,779.01 | 2,039.34 | 1,967.96 | 2,394.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,913.30 | 11,882.97 | 11,882.97 | 11,882.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,134.30 | 13,922.31 | 13,850.93 | 14,277.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 558.59 | -- | 165.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -495.49 | -- | -99.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31.53 | -- | 12.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.45 | -- | 2.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.76 | -- | 3.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.36 | -- | 10.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 485.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,553.27 | -- | -606.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -303.25 | -- | -472.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,085.07 | -- | 5,399.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,290.31 | -- | -4,216.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 819.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,442.98 | -- | 1,018.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,134.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,913.30 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 13,850.93 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 11,882.97 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,779.01 | -- | 1,967.96 | -- | |
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