中国中期

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国中期(000996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,935.615,750.404,194.952,236.08
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,070.453,080.032,836.581,639.39
经营活动现金流入小计8,006.068,830.427,031.523,875.47
购买商品、接受劳务支付的现金6,210.595,334.114,383.672,073.98
支付给职工以及为职工支付的现金875.52550.70361.89319.90
支付的各项税费77.1762.1141.5929.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,285.751,793.611,225.861,322.61
经营活动现金流出小计9,449.047,740.536,013.013,746.36
经营活动产生的现金流量净额-1,442.981,089.891,018.51129.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,254.132,254.132,254.132,254.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.6537.6537.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11.55
收到的其他与投资活动有关的现金2,278.25------
投资活动现金流入小计4,570.032,291.782,291.782,265.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.00------
投资所支付的现金12,842.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,342.331,342.33--
投资活动现金流出小计13,948.331,342.331,342.33--
投资活动产生的现金流量净额-9,378.31949.45949.452,265.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金69.50------
筹资活动现金流入小计69.50------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27.22------
筹资活动现金流出小计27.22------
筹资活动产生的现金流量净额42.28------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,779.012,039.341,967.962,394.79
加:期初现金及现金等价物余额11,913.3011,882.9711,882.9711,882.97
六、期末现金及现金等价物余额1,134.3013,922.3113,850.9314,277.76
附注
净利润558.59--165.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-495.49---99.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31.53--12.48--
无形资产摊销8.45--2.42--
长期待摊费用摊销7.76--3.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.36--10.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用485.57------
投资损失-1,553.27---606.68--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-303.25---472.24--
经营性应收项目的减少1,085.07--5,399.97--
经营性应付项目的增加-1,290.31---4,216.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----819.73--
经营活动产生现金流量净额-1,442.98--1,018.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,134.30------
现金的期初余额11,913.30------
现金等价物的期末余额----13,850.93--
现金等价物的期初余额----11,882.97--
现金及现金等价物的净增加额-10,779.01--1,967.96--
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