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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,327.04 | 53,611.60 | 29,336.39 | 16,109.67 | |
| 收到的税费返还 | 767.91 | 406.70 | 156.28 | 103.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,862.21 | 14,387.13 | 5,335.75 | 3,226.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,957.16 | 68,405.43 | 34,828.42 | 19,439.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,741.77 | 54,533.97 | 18,964.90 | 8,380.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,269.44 | 10,116.48 | 7,061.14 | 3,902.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,015.37 | 4,942.81 | 3,755.16 | 1,650.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,976.62 | 23,122.70 | 14,142.86 | 7,411.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,003.20 | 92,715.95 | 43,924.06 | 21,344.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,046.04 | -24,310.52 | -9,095.64 | -1,904.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 650.23 | 187.30 | 187.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.39 | 16.32 | 13.94 | 8.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,004.62 | 483.62 | 481.24 | 288.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 586.30 | 1,201.21 | 673.42 | 204.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,509.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,196.20 | 1,351.21 | 823.42 | 204.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,191.58 | -867.59 | -342.18 | 83.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,797.60 | 42,014.77 | 42,014.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,300.00 | 43,500.00 | 24,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 317.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,415.10 | 85,514.77 | 66,014.77 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,200.00 | 29,200.00 | 17,700.00 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,481.11 | 5,222.65 | 4,924.33 | 213.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 835.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.09 | -- | -- | 1.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,912.21 | 34,422.65 | 22,624.33 | 5,914.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,502.90 | 51,092.13 | 43,390.44 | 585.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.08 | 33.57 | 71.67 | 27.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,327.36 | 25,947.59 | 34,024.29 | -1,208.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,171.24 | 20,171.24 | 20,171.24 | 20,272.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,498.59 | 46,118.83 | 54,195.53 | 19,064.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,781.57 | -- | 4,663.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 750.53 | -- | 171.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,741.13 | -- | 781.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.55 | -- | 36.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.62 | -- | 13.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,086.04 | -- | 406.86 | -- | |
| 投资损失 | -668.06 | -- | -242.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -683.51 | -- | -58.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,305.93 | -- | -1,262.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,727.16 | -- | -22,258.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,885.51 | -- | 8,653.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,046.04 | -- | -9,095.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,498.59 | 46,118.83 | 54,195.53 | 19,064.38 | |
| 现金的期初余额 | 20,171.24 | 20,171.24 | 20,171.24 | 20,272.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,327.36 | 25,947.59 | 34,024.29 | -1,208.49 | |
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