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新大陆(000997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,619.72 | 180,437.32 | 104,652.44 | 49,565.56 | |
收到的税费返还 | 1,360.27 | 1,095.32 | 585.66 | 50.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,569.64 | 26,451.29 | 13,987.46 | -392.87 | |
经营活动现金流入小计 | 231,549.64 | 207,983.93 | 119,225.57 | 49,222.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,768.90 | 115,352.70 | 66,881.62 | 41,145.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,935.72 | 21,425.21 | 15,788.07 | 9,125.19 | |
支付的各项税费 | 18,501.91 | 13,158.43 | 9,271.56 | 2,983.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,700.91 | 44,986.06 | 26,936.50 | 5,809.58 | |
经营活动现金流出小计 | 199,907.44 | 194,922.40 | 118,877.75 | 59,063.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,642.20 | 13,061.53 | 347.82 | -9,840.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,050.00 | 33,350.00 | 11,150.00 | 5,650.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 712.89 | 554.72 | 343.85 | 225.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.32 | 2.63 | 2.43 | 0.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,306.12 | 1,860.00 | 1,860.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,568.42 | 16,836.41 | 16,735.34 | 7,538.42 | |
投资活动现金流入小计 | 79,663.75 | 52,603.75 | 30,091.62 | 13,415.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,872.71 | 1,039.82 | 789.28 | 206.73 | |
投资所支付的现金 | 64,525.00 | 36,858.13 | 12,700.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,226.60 | 10,076.60 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,462.00 | 23,510.39 | 23,474.64 | 19,450.00 | |
投资活动现金流出小计 | 106,086.31 | 71,484.93 | 36,963.92 | 22,656.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,422.56 | -18,881.18 | -6,872.30 | -9,241.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,039.93 | 758.73 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,178.33 | 758.73 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,806.07 | 30,308.73 | 25,205.76 | 23,204.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,918.05 | 3,853.10 | 2,397.67 | 1,702.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 78,764.04 | 34,920.55 | 27,603.44 | 24,907.71 | |
偿还债务支付的现金 | 60,517.68 | 41,614.77 | 30,481.11 | 25,778.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,466.15 | 5,473.90 | 1,183.73 | 639.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,242.57 | 1,242.57 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,275.84 | 11,232.20 | 9,546.60 | 3,518.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 97,259.68 | 58,320.87 | 41,211.45 | 29,935.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,495.64 | -23,400.32 | -13,608.01 | -5,028.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.72 | 126.42 | 44.00 | 60.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,250.29 | -29,093.55 | -20,088.49 | -24,050.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,161.13 | 63,161.13 | 63,161.13 | 63,161.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,910.84 | 34,067.58 | 43,072.64 | 39,110.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,309.70 | -- | 11,079.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,123.48 | -- | 515.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,494.35 | -- | 1,039.12 | -- | |
无形资产摊销 | 174.40 | -- | 95.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 75.24 | -- | 10.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.78 | -- | 22.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.47 | -- | 1.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -207.10 | -- | -287.05 | -- | |
投资损失 | -901.43 | -- | -112.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 118.10 | -- | -226.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 17,179.97 | -- | -13,923.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,207.52 | -- | -33,236.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,079.70 | -- | 35,370.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 544.44 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,642.20 | -- | 347.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,910.84 | -- | 43,072.64 | -- | |
现金的期初余额 | 63,161.13 | -- | 63,161.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,250.29 | -- | -20,088.49 | -- |
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