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| 新大陆(000997) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,902.57 | 428,012.24 | 263,921.95 | 123,512.43 | |
| 收到的税费返还 | 6,311.52 | 3,335.86 | 1,541.71 | 538.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,912.29 | 32,439.64 | 26,915.04 | 68,001.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 750,191.61 | 518,466.88 | 329,310.68 | 206,963.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,355.93 | 317,362.44 | 200,343.84 | 80,826.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,169.09 | 81,075.61 | 56,554.29 | 30,888.64 | |
| 支付的各项税费 | 26,180.41 | 18,849.42 | 12,605.48 | 4,844.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,096.52 | 90,237.31 | 65,758.97 | 91,217.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 701,041.85 | 500,474.78 | 316,625.09 | 189,425.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,149.76 | 17,992.09 | 12,685.59 | 17,538.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,272.00 | 53,372.00 | 37,996.00 | 28,196.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,147.09 | 3,171.12 | 2,153.72 | 877.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 874.66 | 2.19 | 1.30 | 5.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,293.75 | 56,545.31 | 40,151.03 | 29,078.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,380.77 | 14,811.27 | 11,119.45 | 5,877.62 | |
| 投资所支付的现金 | 17,544.66 | 19,720.00 | 9,800.00 | 17,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,041.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,966.87 | 34,531.27 | 20,919.45 | 23,377.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,673.12 | 22,014.04 | 19,231.57 | 5,701.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,751.19 | 84,718.06 | 52,384.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,570.78 | 15,051.73 | 8,844.14 | 979.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,521.97 | 99,969.80 | 61,428.14 | 10,979.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,190.90 | 105,470.90 | 76,990.90 | 33,540.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,542.29 | 14,191.64 | 100.20 | 353.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,134.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,349.59 | 41,639.02 | 14,474.70 | 6,016.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,082.79 | 161,301.56 | 91,565.80 | 39,910.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,560.82 | -61,331.76 | -30,137.66 | -28,931.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -965.30 | -360.56 | 299.85 | 138.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,049.48 | -21,686.19 | 2,079.36 | -5,553.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,082.20 | 206,082.20 | 206,082.20 | 206,081.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,032.71 | 184,396.01 | 208,161.55 | 200,527.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,223.92 | -- | 25,133.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,079.85 | -- | 319.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,169.20 | -- | 15,653.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,122.83 | -- | 1,079.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 951.98 | -- | 566.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.65 | -- | -7.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,171.62 | -- | 71.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,711.71 | -- | -2,652.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,692.49 | -- | -59.85 | -- | |
| 投资损失 | -2,840.93 | -- | -1,404.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.36 | -- | -2,342.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 751.45 | -- | 326.58 | -- | |
| 存货的减少 | -10,925.28 | -- | -16,575.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,356.66 | -- | -18,164.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,798.98 | -- | -13,277.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 466.39 | -- | 2,507.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,149.76 | -- | 12,685.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,032.71 | -- | 208,161.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,082.20 | -- | 206,082.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,049.48 | -- | 2,079.36 | -- | |
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