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| 中铁特货(001213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,889.65 | 683,520.29 | 422,030.99 | 214,690.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413,170.76 | 267,622.92 | 205,867.14 | 114,865.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,290,060.40 | 951,143.20 | 627,898.13 | 329,555.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,547.71 | 516,511.67 | 367,722.76 | 192,215.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,352.47 | 56,725.87 | 36,224.33 | 19,365.41 | |
| 支付的各项税费 | 29,538.38 | 23,396.59 | 18,861.67 | 8,758.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 392,624.14 | 262,489.03 | 183,961.36 | 95,001.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,217,062.70 | 859,123.16 | 606,770.12 | 315,340.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,997.70 | 92,020.04 | 21,128.01 | 14,215.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 847.40 | 842.05 | 841.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,062.66 | 842.05 | 841.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,544.46 | 18,700.33 | 2,261.27 | 1,733.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,544.46 | 18,700.33 | 2,261.27 | 1,733.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,481.79 | -17,858.28 | -1,419.50 | -1,733.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,509.43 | 173,509.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,509.43 | 173,509.43 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,646.26 | 6,239.42 | 3,527.36 | 1,107.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,646.26 | 6,239.42 | 3,527.36 | 1,107.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,863.17 | 167,270.02 | -3,527.36 | -1,107.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,379.08 | 241,431.77 | 16,181.15 | 11,374.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,851.87 | 345,851.87 | 345,851.87 | 345,851.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,230.95 | 587,283.64 | 362,033.02 | 357,226.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,074.47 | -- | 19,217.24 | 13,574.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -47.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,957.53 | -- | 28,776.68 | 14,367.04 | |
| 无形资产摊销 | 818.97 | -- | 379.40 | 187.45 | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.99 | -- | 80.48 | 40.24 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -494.62 | -- | -649.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,994.60 | -- | 1,021.08 | 514.37 | |
| 投资损失 | -2,882.06 | -- | -1,496.67 | -1,061.56 | |
| 递延所得税资产减少 | -57.92 | -- | 3.43 | 12.72 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -627.94 | -- | -502.49 | 65.91 | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,581.82 | -- | -26,310.17 | -22,858.83 | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,792.01 | -- | -5,080.19 | 6,720.57 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,997.70 | -- | 21,128.01 | 14,215.80 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 520,230.95 | -- | 362,033.02 | 357,226.65 | |
| 现金的期初余额 | 345,851.87 | -- | 345,851.87 | 345,851.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,379.08 | -- | 16,181.15 | 11,374.78 | |
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