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中铁特货

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
中铁特货(001213) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金522,992.34276,987.96
收到的税费返还84.39--
收到的其他与经营活动有关的现金248,281.81130,513.19
经营活动现金流入小计771,358.54407,501.15
购买商品、接受劳务支付的现金423,212.67220,154.11
支付给职工以及为职工支付的现金34,113.2117,497.14
支付的各项税费18,593.455,856.27
支付的其他与经营活动有关的现金275,731.18129,594.22
经营活动现金流出小计751,650.51373,101.74
经营活动产生的现金流量净额19,708.0334,399.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,655.613,701.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,655.613,701.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,381.06397.02
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,381.06397.02
投资活动产生的现金流量净额2,274.553,304.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,777.78--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,436.461,846.90
筹资活动现金流出小计30,214.231,846.90
筹资活动产生的现金流量净额-30,214.23-1,846.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-8,231.6635,856.97
加:期初现金及现金等价物余额555,398.45555,398.45
六、期末现金及现金等价物余额547,166.80591,255.42
附注
净利润45,201.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,838.23--
无形资产摊销634.79--
长期待摊费用摊销947.06--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.36--
固定资产报废损失-3,549.63--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用654.40--
投资损失-1,493.44--
递延所得税资产减少1,157.50--
递延所得税负债增加-1,314.51--
存货的减少84.21--
经营性应收项目的减少-38,656.20--
经营性应付项目的增加-24,734.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-57.55--
经营活动产生现金流量净额19,708.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额547,166.80--
现金的期初余额555,398.45--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,231.66--
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