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| 华尔泰(001217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,734.38 | 137,220.05 | 81,287.16 | 37,810.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.52 | 1,389.92 | 1,188.89 | 808.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,139.90 | 138,609.97 | 82,476.05 | 38,619.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,263.26 | 104,046.09 | 63,926.40 | 29,834.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,085.75 | 9,287.51 | 6,635.94 | 3,394.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,088.53 | 7,372.57 | 4,740.64 | 3,066.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,176.03 | 3,811.80 | 2,446.89 | 896.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,613.56 | 124,517.97 | 77,749.86 | 37,192.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,526.34 | 14,092.01 | 4,726.20 | 1,426.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,000.00 | 128,000.00 | 74,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,624.69 | 1,177.14 | 666.43 | 409.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.34 | 87.59 | 31.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574.02 | 411.32 | 272.61 | 120.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,485.05 | 129,676.04 | 74,970.13 | 40,529.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,231.26 | 11,901.30 | 7,976.53 | 2,558.53 | |
| 投资所支付的现金 | 162,094.35 | 109,000.00 | 78,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 423.90 | -- | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,749.51 | 120,901.30 | 85,976.53 | 21,058.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,264.46 | 8,774.74 | -11,006.40 | 19,470.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,637.40 | 6,637.40 | 6,637.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,351.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,988.70 | 6,637.40 | 6,637.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,988.70 | -6,637.40 | -6,637.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,726.82 | 16,229.35 | -12,917.60 | 20,897.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,102.12 | 41,102.12 | 41,102.12 | 41,102.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,375.30 | 57,331.47 | 28,184.53 | 61,999.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,976.58 | -- | 14,489.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,025.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,604.66 | -- | 5,138.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.04 | -- | 95.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,778.00 | -- | 2,980.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.83 | -- | 31.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -818.72 | -- | 43.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -574.02 | -- | -238.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,511.94 | -- | -787.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.90 | -- | 16.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,454.29 | -- | 2.79 | -- | |
| 存货的减少 | -4,075.14 | -- | -2,072.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,412.17 | -- | -34,880.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,684.20 | -- | 19,848.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,526.34 | -- | 4,726.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,375.30 | -- | 28,184.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,102.12 | -- | 41,102.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,726.82 | -- | -12,917.60 | -- | |
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