华尔泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华尔泰(001217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,443.3655,730.6023,799.46182,734.38137,220.05
收到的税费返还147.21147.21------
收到的其他与经营活动有关的现金207.07110.6858.861,405.521,389.92
经营活动现金流入小计98,797.6455,988.4923,858.31184,139.90138,609.97
购买商品、接受劳务支付的现金100,949.7159,594.1336,358.00138,263.26104,046.09
支付给职工以及为职工支付的现金9,818.017,043.043,984.3712,085.759,287.51
支付的各项税费3,373.072,653.77793.1810,088.537,372.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,186.011,086.64663.955,176.033,811.80
经营活动现金流出小计116,326.8170,377.5841,799.49165,613.56124,517.97
经营活动产生的现金流量净额-17,529.17-14,389.09-17,941.1818,526.3414,092.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,000.0051,000.0015,000.00164,000.00128,000.00
取得投资收益所收到的现金1,231.23--441.781,624.691,177.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.001,171.44--286.3487.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9.00------
收到的其他与投资活动有关的现金371.55271.85120.08574.02411.32
投资活动现金流入小计63,611.7852,452.2815,561.86166,485.05129,676.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,895.6017,386.304,005.7929,231.2611,901.30
投资所支付的现金38,423.9026,423.90--162,094.35109,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,160.043,160.043,160.04----
支付的其他与投资活动有关的现金------423.90--
投资活动现金流出小计63,479.5446,970.247,165.82191,749.51120,901.30
投资活动产生的现金流量净额132.245,482.048,396.03-25,264.468,774.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,165.489,132.509,014.67----
筹资活动现金流入小计10,165.489,132.509,014.67----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,318.703,318.70--6,637.406,637.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,351.30--
筹资活动现金流出小计3,318.703,318.70--16,988.706,637.40
筹资活动产生的现金流量净额6,846.785,813.809,014.67-16,988.70-6,637.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,550.15-3,093.25-530.47-23,726.8216,229.35
加:期初现金及现金等价物余额17,375.3017,375.3017,375.3041,102.1241,102.12
六、期末现金及现金等价物余额6,825.1514,282.0516,844.8317,375.3057,331.47
附注
净利润--5,844.67--21,976.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.37--1,025.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,254.52--10,604.66--
无形资产摊销--145.80--168.04--
长期待摊费用摊销--1,803.49--4,778.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------207.45--
固定资产报废损失--39.94--85.83--
公允价值变动损失--471.57---818.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---271.85---574.02--
投资损失---1,171.44---1,511.94--
递延所得税资产减少--9.89---65.90--
递延所得税负债增加---23.14--1,454.29--
存货的减少--4,535.61---4,075.14--
经营性应收项目的减少---36,906.72---40,412.17--
经营性应付项目的增加--4,912.02--25,684.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,389.09--18,526.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,282.05--17,375.30--
现金的期初余额--17,375.30--41,102.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,093.25---23,726.82--
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