华尔泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
华尔泰(001217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,810.32139,775.8091,890.9651,504.9321,944.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金808.70885.801,076.81450.06348.54
经营活动现金流入小计38,619.02140,661.6092,967.7751,954.9922,292.83
购买商品、接受劳务支付的现金29,834.7077,448.5455,574.0433,706.5514,721.32
支付给职工以及为职工支付的现金3,394.4810,138.315,873.925,499.642,795.65
支付的各项税费3,066.8010,655.199,506.065,579.072,634.41
支付的其他与经营活动有关的现金896.145,938.446,994.922,155.651,141.34
经营活动现金流出小计37,192.11104,180.4777,948.9446,940.9121,292.72
经营活动产生的现金流量净额1,426.9136,481.1215,018.835,014.091,000.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.007,000.00------
取得投资收益所收到的现金409.1915.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金120.20208.1259.3624.0411.31
投资活动现金流入小计40,529.407,225.1959.3624.0411.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,558.5310,787.638,038.335,868.111,334.07
投资所支付的现金17,000.0067,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00--------
投资活动现金流出小计21,058.5377,787.638,038.335,868.111,334.07
投资活动产生的现金流量净额19,470.87-70,562.44-7,978.97-5,844.07-1,322.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--76,089.2878,001.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,000.002,000.002,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--78,089.2880,001.912,000.001,000.00
偿还债务支付的现金--5,000.003,000.003,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,400.4553.9458.8311.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----11.25----
筹资活动现金流出小计--8,400.453,065.193,058.832,011.18
筹资活动产生的现金流量净额--69,688.8376,936.72-1,058.83-1,011.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,897.7735,607.5183,976.58-1,888.81-1,333.83
加:期初现金及现金等价物余额41,102.125,494.615,494.615,494.615,494.61
六、期末现金及现金等价物余额61,999.9041,102.1289,471.193,605.804,160.79
附注
净利润--41,559.11--18,170.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23.66--3.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,045.62--3,515.12--
无形资产摊销--155.83--75.27--
长期待摊费用摊销--3,226.23--1,026.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--88.63--71.69--
公允价值变动损失---112.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---149.72--13.36--
投资损失---15.49------
递延所得税资产减少--99.35--45.41--
递延所得税负债增加--1,073.33--17.32--
存货的减少---5,290.86---6,094.16--
经营性应收项目的减少---18,590.03---13,104.25--
经营性应付项目的增加--6,240.24--1,169.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,481.12--5,014.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,102.12--3,605.80--
现金的期初余额--5,494.61--5,494.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,607.51---1,888.81--
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