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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
华尔泰(001217) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,443.36 | 55,730.60 | 23,799.46 | 182,734.38 | 137,220.05 |
收到的税费返还 | 147.21 | 147.21 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 207.07 | 110.68 | 58.86 | 1,405.52 | 1,389.92 |
经营活动现金流入小计 | 98,797.64 | 55,988.49 | 23,858.31 | 184,139.90 | 138,609.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,949.71 | 59,594.13 | 36,358.00 | 138,263.26 | 104,046.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,818.01 | 7,043.04 | 3,984.37 | 12,085.75 | 9,287.51 |
支付的各项税费 | 3,373.07 | 2,653.77 | 793.18 | 10,088.53 | 7,372.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.01 | 1,086.64 | 663.95 | 5,176.03 | 3,811.80 |
经营活动现金流出小计 | 116,326.81 | 70,377.58 | 41,799.49 | 165,613.56 | 124,517.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,529.17 | -14,389.09 | -17,941.18 | 18,526.34 | 14,092.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 51,000.00 | 15,000.00 | 164,000.00 | 128,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,231.23 | -- | 441.78 | 1,624.69 | 1,177.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 1,171.44 | -- | 286.34 | 87.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 371.55 | 271.85 | 120.08 | 574.02 | 411.32 |
投资活动现金流入小计 | 63,611.78 | 52,452.28 | 15,561.86 | 166,485.05 | 129,676.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,895.60 | 17,386.30 | 4,005.79 | 29,231.26 | 11,901.30 |
投资所支付的现金 | 38,423.90 | 26,423.90 | -- | 162,094.35 | 109,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,160.04 | 3,160.04 | 3,160.04 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 423.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,479.54 | 46,970.24 | 7,165.82 | 191,749.51 | 120,901.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 132.24 | 5,482.04 | 8,396.03 | -25,264.46 | 8,774.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,165.48 | 9,132.50 | 9,014.67 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,165.48 | 9,132.50 | 9,014.67 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,318.70 | 3,318.70 | -- | 6,637.40 | 6,637.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,351.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,318.70 | 3,318.70 | -- | 16,988.70 | 6,637.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,846.78 | 5,813.80 | 9,014.67 | -16,988.70 | -6,637.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,550.15 | -3,093.25 | -530.47 | -23,726.82 | 16,229.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,375.30 | 17,375.30 | 17,375.30 | 41,102.12 | 41,102.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,825.15 | 14,282.05 | 16,844.83 | 17,375.30 | 57,331.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,844.67 | -- | 21,976.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 64.37 | -- | 1,025.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,254.52 | -- | 10,604.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 145.80 | -- | 168.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,803.49 | -- | 4,778.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 207.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.94 | -- | 85.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 471.57 | -- | -818.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -271.85 | -- | -574.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,171.44 | -- | -1,511.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9.89 | -- | -65.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -23.14 | -- | 1,454.29 | -- |
存货的减少 | -- | 4,535.61 | -- | -4,075.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,906.72 | -- | -40,412.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,912.02 | -- | 25,684.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,389.09 | -- | 18,526.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,282.05 | -- | 17,375.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,375.30 | -- | 41,102.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,093.25 | -- | -23,726.82 | -- |
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