兰州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
兰州银行(001227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,000,518.932,695,693.07
向央行借款净增加额----
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金1,646,410.82788,115.59
收到其他与经营活动有关的现金43,300.7346,070.99
经营活动现金流入小计5,588,539.263,788,965.61
客户贷款及垫款净增加额1,593,111.72932,530.89
存放中央银行和同业款项净增加额----
支付给职工以及为职工支付的现金138,579.6068,259.92
支付的各项税费148,208.6887,735.61
支付其他与经营活动有关的现金67,233.6261,664.43
支付利息、手续费及佣金的现金892,344.51482,272.46
经营活动现金流出小计5,955,657.383,599,316.60
经营活动产生的现金流量净额-367,118.13189,649.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,929,242.726,157,905.02
取得投资收益收到的现金34,179.6369,825.03
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金16,442.02246.90
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6,979,864.376,227,976.95
投资支付的现金6,391,989.767,178,174.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,354.329,741.01
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,415,344.087,187,915.89
投资活动产生的现金流量净额564,520.29-959,938.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金--199,575.85
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计199,575.85199,575.85
偿还债务所支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,216.62113.43
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计31,216.62113.43
筹资活动产生的现金流量净额168,359.22199,462.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.904.52
五、现金及现金等价物净增加额365,946.28-570,823.00
加:期初现金及现金等价物余额1,215,375.181,215,375.18
六、期末现金及现金等价物余额1,581,321.46644,552.18
附注
净利润149,427.48--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备----
其中:计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,766.32--
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销12,349.01--
其中:无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-3,859.78--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失----
财务费用----
投资损失(减:收益)-27,870.94--
公允价值变动(收益)/损失-24,371.91--
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)----
存货的减少----
贷款的减少----
存款的增加----
拆借款项的净增----
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-61,811.05--
递延所得税负债的增加5,784.52--
经营性应收项目的增加-3,815,031.35--
经营性应付项目的增加3,007,568.72--
经营性其他资产的减少----
经营性其他负债的增加----
其他----
经营活动现金流量净额-367,118.13--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额36,111.41--
减:现金的期初余额41,211.45--
现金等价物的期末余额1,545,210.04--
减:现金等价物的期初余额1,174,163.73--
现金及现金等价物净增加额365,946.28--
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