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兰州银行(001227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,000,518.93 | 2,695,693.07 | |||
向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,646,410.82 | 788,115.59 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,300.73 | 46,070.99 | |||
经营活动现金流入小计 | 5,588,539.26 | 3,788,965.61 | |||
客户贷款及垫款净增加额 | 1,593,111.72 | 932,530.89 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,579.60 | 68,259.92 | |||
支付的各项税费 | 148,208.68 | 87,735.61 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,233.62 | 61,664.43 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 892,344.51 | 482,272.46 | |||
经营活动现金流出小计 | 5,955,657.38 | 3,599,316.60 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -367,118.13 | 189,649.01 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 6,929,242.72 | 6,157,905.02 | |||
取得投资收益收到的现金 | 34,179.63 | 69,825.03 | |||
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 16,442.02 | 246.90 | |||
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 6,979,864.37 | 6,227,976.95 | |||
投资支付的现金 | 6,391,989.76 | 7,178,174.88 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,354.32 | 9,741.01 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,415,344.08 | 7,187,915.89 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 564,520.29 | -959,938.94 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | 199,575.85 | |||
增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 199,575.85 | 199,575.85 | |||
偿还债务所支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,216.62 | 113.43 | |||
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
支付新股发行费用 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 31,216.62 | 113.43 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 168,359.22 | 199,462.42 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.90 | 4.52 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 365,946.28 | -570,823.00 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,215,375.18 | 1,215,375.18 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,581,321.46 | 644,552.18 | |||
附注 | |||||
净利润 | 149,427.48 | -- | |||
加:少数股东收益 | -- | -- | |||
计提的资产减值准备 | -- | -- | |||
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | |||
计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,766.32 | -- | |||
投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 12,349.01 | -- | |||
其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,859.78 | -- | |||
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
财务费用 | -- | -- | |||
投资损失(减:收益) | -27,870.94 | -- | |||
公允价值变动(收益)/损失 | -24,371.91 | -- | |||
汇兑损益 | -- | -- | |||
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
贷款的减少 | -- | -- | |||
存款的增加 | -- | -- | |||
拆借款项的净增 | -- | -- | |||
金融性资产的减少 | -- | -- | |||
预计负债的增加 | -- | -- | |||
收到已核销款项 | -- | -- | |||
递延所得税资产的减少 | -61,811.05 | -- | |||
递延所得税负债的增加 | 5,784.52 | -- | |||
经营性应收项目的增加 | -3,815,031.35 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 3,007,568.72 | -- | |||
经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动现金流量净额 | -367,118.13 | -- | |||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
以投资偿还债务 | -- | -- | |||
以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 36,111.41 | -- | |||
减:现金的期初余额 | 41,211.45 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | 1,545,210.04 | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | 1,174,163.73 | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | 365,946.28 | -- |
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