兰州银行

- 001227

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
兰州银行(001227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,969,845.763,298,431.912,269,106.011,690,020.11
向央行借款净增加额984,640.47468,644.34132,770.948,997.11
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金2,036,922.431,501,525.94941,450.51441,564.22
收到其他与经营活动有关的现金33,597.4618,564.6114,635.5914,251.72
经营活动现金流入小计6,590,266.705,594,709.564,252,331.472,345,838.38
客户贷款及垫款净增加额2,492,092.302,206,741.082,093,632.711,008,328.84
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金136,683.61105,393.7666,185.1540,822.75
支付的各项税费116,198.0981,021.1056,992.8122,416.26
支付其他与经营活动有关的现金67,539.2454,400.3443,769.4173,052.09
支付利息、手续费及佣金的现金1,055,618.29804,805.04496,875.12249,764.46
经营活动现金流出小计5,338,201.874,685,174.823,782,889.022,160,986.16
经营活动产生的现金流量净额1,252,064.83909,534.74469,442.45184,852.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,009,169.041,313,376.26821,185.41414,070.59
取得投资收益收到的现金4,948.065,271.062,094.981,548.89
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金31,975.9832,199.1133,109.0931,724.03
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,046,093.081,350,846.44856,389.48447,343.50
投资支付的现金3,028,567.911,980,097.991,500,644.37744,246.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,550.787,730.344,851.653,022.82
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,042,118.691,987,828.331,505,496.02747,269.78
投资活动产生的现金流量净额-996,025.60-636,981.89-649,106.55-299,926.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金--------
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务所支付的现金250,000.00250,000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,176.3047,896.9333,387.703,919.30
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,158.56------
筹资活动现金流出小计328,334.86297,896.9333,387.703,919.30
筹资活动产生的现金流量净额-328,334.86-297,896.93-33,387.70-3,919.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,133.44-907.12-940.64-734.55
五、现金及现金等价物净增加额-73,429.06-26,251.21-213,992.43-119,727.90
加:期初现金及现金等价物余额402,068.31402,068.31402,068.31402,068.31
六、期末现金及现金等价物余额328,639.25375,817.11188,075.88282,340.41
附注
净利润160,284.07129,313.3577,349.84--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备4,410.0054.0954.09--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,390.1515,936.2810,614.97--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销15,669.2111,585.287,718.89--
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-722.06-875.48141.20--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用13,720.1211,893.488,442.17--
投资损失(减:收益)-2,398.28-5,401.12-2,179.88--
公允价值变动(收益)/损失398.59-11,732.14-9,719.70--
汇兑损益-641.92-52.61-176.81--
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-6,146.93-5,091.35-3,394.23--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-35,060.53-30,379.45-44,146.10--
递延所得税负债的增加-96.242,925.122,975.39--
经营性应收项目的增加-3,198,362.88-3,462,965.32-3,107,319.13--
经营性应付项目的增加3,896,006.753,969,868.653,331,052.39--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额1,252,064.83909,534.74469,442.45--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额45,165.0441,376.0041,906.19--
减:现金的期初余额38,897.9138,897.9138,897.91--
现金等价物的期末余额283,474.21334,441.11146,169.69--
减:现金等价物的期初余额363,170.40363,170.40363,170.40--
现金及现金等价物净增加额-73,429.06-26,251.21-213,992.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶