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兰州银行(001227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,969,845.76 | 3,298,431.91 | 2,269,106.01 | 1,690,020.11 | |
向央行借款净增加额 | 984,640.47 | 468,644.34 | 132,770.94 | 8,997.11 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,036,922.43 | 1,501,525.94 | 941,450.51 | 441,564.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,597.46 | 18,564.61 | 14,635.59 | 14,251.72 | |
经营活动现金流入小计 | 6,590,266.70 | 5,594,709.56 | 4,252,331.47 | 2,345,838.38 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,492,092.30 | 2,206,741.08 | 2,093,632.71 | 1,008,328.84 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,683.61 | 105,393.76 | 66,185.15 | 40,822.75 | |
支付的各项税费 | 116,198.09 | 81,021.10 | 56,992.81 | 22,416.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,539.24 | 54,400.34 | 43,769.41 | 73,052.09 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,055,618.29 | 804,805.04 | 496,875.12 | 249,764.46 | |
经营活动现金流出小计 | 5,338,201.87 | 4,685,174.82 | 3,782,889.02 | 2,160,986.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,252,064.83 | 909,534.74 | 469,442.45 | 184,852.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 2,009,169.04 | 1,313,376.26 | 821,185.41 | 414,070.59 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,948.06 | 5,271.06 | 2,094.98 | 1,548.89 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 31,975.98 | 32,199.11 | 33,109.09 | 31,724.03 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,046,093.08 | 1,350,846.44 | 856,389.48 | 447,343.50 | |
投资支付的现金 | 3,028,567.91 | 1,980,097.99 | 1,500,644.37 | 744,246.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,550.78 | 7,730.34 | 4,851.65 | 3,022.82 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,042,118.69 | 1,987,828.33 | 1,505,496.02 | 747,269.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -996,025.60 | -636,981.89 | -649,106.55 | -299,926.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务所支付的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,176.30 | 47,896.93 | 33,387.70 | 3,919.30 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,158.56 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 328,334.86 | 297,896.93 | 33,387.70 | 3,919.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -328,334.86 | -297,896.93 | -33,387.70 | -3,919.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,133.44 | -907.12 | -940.64 | -734.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,429.06 | -26,251.21 | -213,992.43 | -119,727.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 402,068.31 | 402,068.31 | 402,068.31 | 402,068.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328,639.25 | 375,817.11 | 188,075.88 | 282,340.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 160,284.07 | 129,313.35 | 77,349.84 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 4,410.00 | 54.09 | 54.09 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,390.15 | 15,936.28 | 10,614.97 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 15,669.21 | 11,585.28 | 7,718.89 | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -722.06 | -875.48 | 141.20 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,720.12 | 11,893.48 | 8,442.17 | -- | |
投资损失(减:收益) | -2,398.28 | -5,401.12 | -2,179.88 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 398.59 | -11,732.14 | -9,719.70 | -- | |
汇兑损益 | -641.92 | -52.61 | -176.81 | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -6,146.93 | -5,091.35 | -3,394.23 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -35,060.53 | -30,379.45 | -44,146.10 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -96.24 | 2,925.12 | 2,975.39 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -3,198,362.88 | -3,462,965.32 | -3,107,319.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,896,006.75 | 3,969,868.65 | 3,331,052.39 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 1,252,064.83 | 909,534.74 | 469,442.45 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,165.04 | 41,376.00 | 41,906.19 | -- | |
减:现金的期初余额 | 38,897.91 | 38,897.91 | 38,897.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 283,474.21 | 334,441.11 | 146,169.69 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 363,170.40 | 363,170.40 | 363,170.40 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -73,429.06 | -26,251.21 | -213,992.43 | -- |
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