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| 兰州银行(001227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,440,045.67 | 2,166,133.30 | 1,645,511.52 | 677,855.86 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 109,821.53 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,949,722.59 | 1,477,893.27 | 1,009,904.42 | 502,858.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,684.96 | 82,350.20 | 3,439.33 | 40,848.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,151,546.48 | 5,556,815.23 | 4,360,788.63 | 2,027,483.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,249,756.52 | 1,055,697.75 | 350,819.69 | -- | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 84,097.03 | 124,624.78 | 170,271.03 | 140,781.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,620.73 | 90,919.87 | 70,105.04 | 43,196.91 | |
| 支付的各项税费 | 129,509.39 | 99,080.57 | 72,930.78 | 44,913.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,421.63 | 108,801.67 | 82,984.32 | 6,449.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,061,179.11 | 839,423.66 | 576,675.69 | 274,600.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,221,706.67 | 5,135,787.45 | 3,678,012.09 | 2,109,412.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 929,839.81 | 421,027.77 | 682,776.54 | -81,928.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,458,028.80 | 2,193,359.16 | 1,274,254.89 | 665,820.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,719.93 | 22,616.31 | 10,330.30 | 2,889.78 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 66,839.26 | 643.00 | 643.00 | 679.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,532,587.98 | 2,216,618.46 | 1,285,228.18 | 669,389.33 | |
| 投资支付的现金 | 2,846,862.31 | 2,414,017.85 | 1,913,634.74 | 642,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,832.29 | 8,095.60 | 4,508.66 | 3,797.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,858,694.60 | 2,422,113.46 | 1,918,143.41 | 646,387.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,106.61 | -205,494.99 | -632,915.22 | 23,002.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 196,856.34 | 196,856.34 | 196,833.35 | 197,228.63 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,856.34 | 196,856.34 | 196,833.35 | 197,228.63 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,783.18 | 66,119.79 | 7,449.17 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,321.40 | 3,822.98 | 2,954.57 | 1,918.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,104.58 | 269,942.77 | 210,403.74 | 1,918.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,248.24 | -73,086.43 | -13,570.39 | 195,310.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,402.74 | -4.02 | 20.66 | 172.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,082.22 | 142,442.33 | 36,311.58 | 136,555.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,639.25 | 328,639.25 | 328,639.25 | 328,639.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 829,721.47 | 471,081.58 | 364,950.83 | 465,195.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 177,352.11 | -- | 84,880.03 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 13,869.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,276.13 | -- | 10,091.53 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 12,625.46 | -- | 6,677.42 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -16.56 | -- | -264.14 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.12 | -- | 32.95 | -- | |
| 财务费用 | 1,887.53 | -- | 2,138.84 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 2,011.72 | -- | -10,330.30 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 21,352.21 | -- | 1,406.48 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,762.91 | -- | -4,199.43 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -31,158.34 | -- | -11,935.91 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -4,967.63 | -- | -1,895.72 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -2,913,324.24 | -- | -2,828,630.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,325,814.48 | -- | 3,260,004.49 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,402.74 | -- | -172.15 | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 929,839.81 | -- | 682,776.54 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,800.78 | -- | 36,228.10 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 45,165.04 | -- | 45,165.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 785,920.68 | -- | 328,722.73 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 283,474.21 | -- | 283,474.21 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 501,082.22 | -- | 36,311.58 | -- | |
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