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兰州银行(001227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,528,527.38 | 2,187,897.52 | 2,893,737.07 | 2,063,207.88 | |
向央行借款净增加额 | 156,382.52 | 170,440.04 | 207,238.18 | 57,286.52 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,944,900.44 | 1,434,830.44 | 989,029.24 | 438,391.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,282.61 | 40,180.33 | 31,820.75 | 24,193.58 | |
经营活动现金流入小计 | 4,432,352.94 | 4,398,819.42 | 4,454,722.16 | 2,796,680.67 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,168,669.10 | 1,919,582.75 | 1,532,842.47 | 407,367.43 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,462.14 | 112,431.10 | 75,377.66 | 52,337.15 | |
支付的各项税费 | 111,539.10 | 104,645.74 | 75,968.68 | 31,276.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,857.83 | 62,477.83 | 54,005.31 | 7,741.81 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,177,067.45 | 915,593.58 | 669,062.23 | 367,448.43 | |
经营活动现金流出小计 | 3,994,184.67 | 4,275,712.56 | 4,166,616.42 | 2,483,702.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 438,168.27 | 123,106.86 | 288,105.74 | 312,978.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 2,125,594.23 | 2,162,276.78 | 1,056,241.80 | 317,466.73 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,593.81 | 3,118.07 | 3,682.50 | 1,940.02 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 39,531.39 | 26,455.52 | 25,622.29 | 109.36 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,173,719.43 | 2,191,850.37 | 1,085,546.59 | 319,516.11 | |
投资支付的现金 | 2,771,130.89 | 2,548,386.28 | 1,492,108.20 | 820,400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,765.56 | 5,501.68 | 3,307.55 | 1,956.05 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,776,896.45 | 2,553,887.96 | 1,495,415.75 | 822,356.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -603,177.02 | -362,037.59 | -409,869.16 | -502,839.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,422.44 | 71,261.96 | 391.86 | 22.41 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,275.17 | 3,401.55 | 2,367.42 | 1,353.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 99,697.61 | 74,663.51 | 2,759.28 | 1,375.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,697.61 | -74,663.51 | -2,759.28 | -1,375.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.59 | 2,415.60 | 41.82 | -4.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -264,293.76 | -311,178.64 | -124,480.87 | -191,241.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 829,721.47 | 829,721.47 | 829,721.47 | 829,721.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 565,427.71 | 518,542.83 | 705,240.60 | 638,479.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 191,270.38 | -- | 98,760.83 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 21,781.67 | -- | 12,832.45 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,170.60 | -- | 9,787.41 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 11,923.56 | -- | 5,831.60 | -- | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 2,852.84 | -- | -572.46 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 186.97 | -- | 49.90 | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -6,448.35 | -- | 4,043.49 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -54,904.21 | -- | -21,097.51 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,312.67 | -- | -5,571.74 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -31,206.58 | -- | -22,192.64 | -- | |
递延所得税负债的增加 | 27,886.33 | -- | 13,221.73 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -1,550,155.49 | -- | -2,469,820.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,477,158.57 | -- | 2,487,110.02 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -412.59 | -- | -41.82 | -- | |
经营活动现金流量净额 | 438,168.27 | -- | 288,105.74 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,343.74 | -- | 41,040.20 | -- | |
减:现金的期初余额 | 43,800.78 | -- | 43,800.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 524,083.97 | -- | 664,200.40 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 785,920.68 | -- | 785,920.68 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -264,293.76 | -- | -124,480.87 | -- |
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