兰州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
兰州银行(001227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,528,527.382,187,897.522,893,737.072,063,207.88
向央行借款净增加额156,382.52170,440.04207,238.1857,286.52
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,944,900.441,434,830.44989,029.24438,391.04
收到其他与经营活动有关的现金3,282.6140,180.3331,820.7524,193.58
经营活动现金流入小计4,432,352.944,398,819.424,454,722.162,796,680.67
客户贷款及垫款净增加额2,168,669.101,919,582.751,532,842.47407,367.43
存放中央银行和同业款项净增加额--------
支付给职工以及为职工支付的现金153,462.14112,431.1075,377.6652,337.15
支付的各项税费111,539.10104,645.7475,968.6831,276.69
支付其他与经营活动有关的现金97,857.8362,477.8354,005.317,741.81
支付利息、手续费及佣金的现金1,177,067.45915,593.58669,062.23367,448.43
经营活动现金流出小计3,994,184.674,275,712.564,166,616.422,483,702.33
经营活动产生的现金流量净额438,168.27123,106.86288,105.74312,978.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,125,594.232,162,276.781,056,241.80317,466.73
取得投资收益收到的现金8,593.813,118.073,682.501,940.02
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金39,531.3926,455.5225,622.29109.36
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,173,719.432,191,850.371,085,546.59319,516.11
投资支付的现金2,771,130.892,548,386.281,492,108.20820,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,765.565,501.683,307.551,956.05
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,776,896.452,553,887.961,495,415.75822,356.05
投资活动产生的现金流量净额-603,177.02-362,037.59-409,869.16-502,839.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金--------
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务所支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,422.4471,261.96391.8622.41
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,275.173,401.552,367.421,353.52
筹资活动现金流出小计99,697.6174,663.512,759.281,375.93
筹资活动产生的现金流量净额-99,697.61-74,663.51-2,759.28-1,375.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响412.592,415.6041.82-4.02
五、现金及现金等价物净增加额-264,293.76-311,178.64-124,480.87-191,241.56
加:期初现金及现金等价物余额829,721.47829,721.47829,721.47829,721.47
六、期末现金及现金等价物余额565,427.71518,542.83705,240.60638,479.91
附注
净利润191,270.38--98,760.83--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备21,781.67--12,832.45--
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,170.60--9,787.41--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销11,923.56--5,831.60--
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)2,852.84---572.46--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失186.97--49.90--
财务费用--------
投资损失(减:收益)-6,448.35--4,043.49--
公允价值变动(收益)/损失-54,904.21---21,097.51--
汇兑损益--------
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-7,312.67---5,571.74--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-31,206.58---22,192.64--
递延所得税负债的增加27,886.33--13,221.73--
经营性应收项目的增加-1,550,155.49---2,469,820.72--
经营性应付项目的增加1,477,158.57--2,487,110.02--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他-412.59---41.82--
经营活动现金流量净额438,168.27--288,105.74--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额41,343.74--41,040.20--
减:现金的期初余额43,800.78--43,800.78--
现金等价物的期末余额524,083.97--664,200.40--
减:现金等价物的期初余额785,920.68--785,920.68--
现金及现金等价物净增加额-264,293.76---124,480.87--
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