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锡装股份

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锡装股份(001332) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,184.39
收到的税费返还647.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,610.19
经营活动现金流入小计45,442.01
购买商品、接受劳务支付的现金21,354.82
支付给职工以及为职工支付的现金6,862.65
支付的各项税费3,506.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,792.80
经营活动现金流出小计36,516.87
经营活动产生的现金流量净额8,925.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金93.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计98.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,687.35
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,687.35
投资活动产生的现金流量净额-1,588.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,250.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,250.00
偿还债务支付的现金18,761.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,201.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计20,963.73
筹资活动产生的现金流量净额-7,713.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.38
五、现金及现金等价物净增加额-519.84
加:期初现金及现金等价物余额3,410.25
六、期末现金及现金等价物余额2,890.41
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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