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锡装股份

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锡装股份(001332) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,194.54
收到的税费返还943.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,105.18
经营活动现金流入小计85,243.51
购买商品、接受劳务支付的现金39,233.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,831.42
支付的各项税费8,934.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,576.04
经营活动现金流出小计62,574.96
经营活动产生的现金流量净额22,668.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2.01
投资活动现金流入小计13.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,373.52
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,373.52
投资活动产生的现金流量净额-3,359.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金100.00
筹资活动现金流出小计100.00
筹资活动产生的现金流量净额-100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-303.23
五、现金及现金等价物净增加额18,905.60
加:期初现金及现金等价物余额23,845.22
六、期末现金及现金等价物余额42,750.82
附注
净利润19,309.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备412.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,821.50
无形资产摊销300.36
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.14
固定资产报废损失22.81
公允价值变动损失50.92
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用303.23
投资损失-2.01
递延所得税资产减少-69.25
递延所得税负债增加-33.50
存货的减少-274.20
经营性应收项目的减少-10,629.29
经营性应付项目的增加11,046.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他174.49
经营活动产生现金流量净额22,668.55
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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