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锡装股份(001332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,905.54 | 80,817.13 | 55,060.26 | 21,951.13 | |
收到的税费返还 | 3,304.09 | 696.47 | 167.97 | 167.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.86 | 1,745.19 | 1,228.28 | 333.49 | |
经营活动现金流入小计 | 116,966.50 | 83,258.79 | 56,456.52 | 22,452.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,564.31 | 67,912.53 | 33,537.64 | 18,097.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,575.39 | 8,125.73 | 5,720.38 | 3,179.28 | |
支付的各项税费 | 7,913.38 | 6,671.44 | 5,578.92 | 2,474.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,267.00 | 5,868.32 | 3,711.27 | 4,300.85 | |
经营活动现金流出小计 | 118,320.08 | 88,578.01 | 48,548.21 | 28,052.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,353.58 | -5,319.22 | 7,908.31 | -5,599.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 55.80 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.94 | 2.88 | 0.92 | 0.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30,064.74 | 2.88 | 0.92 | 0.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,496.67 | 6,855.75 | 5,335.24 | 2,648.56 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,496.67 | 6,855.75 | 5,335.24 | 2,648.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,431.94 | -6,852.88 | -5,334.33 | -2,647.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 112,221.00 | 112,221.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,221.00 | 112,221.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,521.63 | 2,089.36 | 20.91 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,521.63 | 2,089.36 | 20.91 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,699.37 | 110,131.64 | -20.91 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,884.11 | 1,552.30 | 942.13 | -134.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,797.96 | 99,511.84 | 3,495.20 | -8,382.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,829.87 | 44,829.87 | 44,829.87 | 44,829.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,627.84 | 144,341.71 | 48,325.07 | 36,447.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,050.05 | -- | 12,849.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,137.18 | -- | 448.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,989.51 | -- | 1,035.63 | -- | |
无形资产摊销 | 419.97 | -- | 202.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | 1.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -53.42 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,883.71 | -- | -941.73 | -- | |
投资损失 | -55.80 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -278.43 | -- | -52.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 93.69 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,856.97 | -- | 867.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,411.45 | -- | -20,209.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,238.83 | -- | 13,685.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 237.77 | -- | 61.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,353.58 | -- | 7,908.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 73,627.84 | -- | 48,325.07 | -- | |
现金的期初余额 | 44,829.87 | -- | 44,829.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,797.96 | -- | 3,495.20 | -- |
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