锡装股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
锡装股份(001332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,905.5480,817.1355,060.2621,951.13
收到的税费返还3,304.09696.47167.97167.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,756.861,745.191,228.28333.49
经营活动现金流入小计116,966.5083,258.7956,456.5222,452.60
购买商品、接受劳务支付的现金91,564.3167,912.5333,537.6418,097.37
支付给职工以及为职工支付的现金10,575.398,125.735,720.383,179.28
支付的各项税费7,913.386,671.445,578.922,474.76
支付的其他与经营活动有关的现金8,267.005,868.323,711.274,300.85
经营活动现金流出小计118,320.0888,578.0148,548.2128,052.26
经营活动产生的现金流量净额-1,353.58-5,319.227,908.31-5,599.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金55.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.942.880.920.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.00------
投资活动现金流入小计30,064.742.880.920.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,496.676,855.755,335.242,648.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金80,000.00------
投资活动现金流出小计91,496.676,855.755,335.242,648.56
投资活动产生的现金流量净额-61,431.94-6,852.88-5,334.33-2,647.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,221.00112,221.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计112,221.00112,221.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,000.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,521.632,089.3620.91--
筹资活动现金流出小计22,521.632,089.3620.91--
筹资活动产生的现金流量净额89,699.37110,131.64-20.91--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,884.111,552.30942.13-134.94
五、现金及现金等价物净增加额28,797.9699,511.843,495.20-8,382.24
加:期初现金及现金等价物余额44,829.8744,829.8744,829.8744,829.87
六、期末现金及现金等价物余额73,627.84144,341.7148,325.0736,447.63
附注
净利润23,050.05--12,849.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,137.18--448.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,989.51--1,035.63--
无形资产摊销419.97--202.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.32--1.24--
固定资产报废损失0.04--0.04--
公允价值变动损失-53.42------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,883.71---941.73--
投资损失-55.80------
递延所得税资产减少-278.43---52.85--
递延所得税负债增加93.69------
存货的减少-12,856.97--867.12--
经营性应收项目的减少-39,411.45---20,209.71--
经营性应付项目的增加25,238.83--13,685.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他237.77--61.47--
经营活动产生现金流量净额-1,353.58--7,908.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,627.84--48,325.07--
现金的期初余额44,829.87--44,829.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28,797.96--3,495.20--
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