宗申动力

- 001696

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宗申动力(001696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,824.93347,345.81254,177.52108,782.46
收到的税费返还11,602.059,131.305,117.731,536.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,843.713,164.542,311.51492.09
经营活动现金流入小计490,408.07359,641.65261,606.76110,811.35
购买商品、接受劳务支付的现金394,591.53293,213.25200,797.2198,918.27
支付给职工以及为职工支付的现金27,823.5320,776.4914,021.057,320.44
支付的各项税费15,644.4711,777.658,716.162,069.26
支付的其他与经营活动有关的现金19,009.8816,688.949,662.874,528.38
经营活动现金流出小计500,239.41342,456.34233,197.28112,836.35
经营活动产生的现金流量净额-9,831.3417,185.3128,409.48-2,025.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金460,236.00287,861.00201,811.0084,814.00
取得投资收益所收到的现金4,459.924,226.24575.33320.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.5879.9438.7524.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金285.0015.0015.0015.00
投资活动现金流入小计465,085.50292,182.18202,440.0885,174.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,221.975,726.253,732.251,928.81
投资所支付的现金453,127.04286,397.00193,847.0094,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计461,349.01292,123.25197,579.2596,278.81
投资活动产生的现金流量净额3,736.4958.934,860.83-11,104.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,195.00453.19453.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,195.00453.19453.19--
取得借款收到的现金39,936.5441,936.5428,083.4816,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00400.00400.00400.00
筹资活动现金流入小计66,531.5442,789.7228,936.6616,800.00
偿还债务支付的现金38,276.5427,923.4813,700.0013,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,945.466,940.246,553.51279.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,439.4820,424.487,389.98400.00
筹资活动现金流出小计71,661.4855,288.2027,643.5014,379.23
筹资活动产生的现金流量净额-5,129.95-12,498.471,293.172,420.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-211.59-150.77-141.91-173.81
五、现金及现金等价物净增加额-11,436.394,595.0134,421.57-10,882.49
加:期初现金及现金等价物余额111,475.35111,475.35111,475.35111,475.35
六、期末现金及现金等价物余额100,038.96116,070.35145,896.92100,592.86
附注
净利润31,827.11--16,465.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备804.74--1,147.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,444.23--3,222.94--
无形资产摊销787.19--393.52--
长期待摊费用摊销177.44--78.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失226.27--33.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-85.76------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,499.41--3,693.40--
投资损失-3,995.63---2,204.47--
递延所得税资产减少-223.04---63.70--
递延所得税负债增加12.86------
存货的减少2,606.51--2,549.88--
经营性应收项目的减少-54,127.71--1,323.56--
经营性应付项目的增加-2,427.84--1,642.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他642.86--126.23--
经营活动产生现金流量净额-9,831.34--28,409.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,038.96--145,896.92--
现金的期初余额111,475.35--111,475.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,436.39--34,421.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶