宗申动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宗申动力(001696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金460,735.84360,454.01221,102.72109,645.80
收到的税费返还14,201.3811,074.507,140.073,500.02
收到的其他与经营活动有关的现金6,381.652,575.222,046.001,102.83
经营活动现金流入小计494,911.68383,785.92236,643.48117,946.87
购买商品、接受劳务支付的现金359,555.96284,476.60176,165.9887,375.19
支付给职工以及为职工支付的现金40,989.5430,800.1721,206.6911,629.03
支付的各项税费17,592.5312,850.219,525.053,432.92
支付的其他与经营活动有关的现金34,899.4720,295.4913,415.216,798.94
经营活动现金流出小计487,247.76379,011.43227,087.54103,016.47
经营活动产生的现金流量净额7,663.914,774.499,555.9414,930.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金662,005.32562,422.16470,799.80269,199.80
取得投资收益所收到的现金5,688.453,241.422,892.201,510.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额280.57200.0565.9539.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金718.00438.00113.0045.00
投资活动现金流入小计668,692.34566,301.63473,870.95270,795.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,971.429,868.196,548.022,398.84
投资所支付的现金607,846.47540,531.91438,412.39235,399.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计622,817.89550,400.10444,960.41237,798.64
投资活动产生的现金流量净额45,874.4615,901.5328,910.5432,996.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,984.301,494.301,494.30234.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,984.301,494.301,494.30234.30
取得借款收到的现金69,520.4854,548.6525,678.7314,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,940.391,940.391,127.78881.28
筹资活动现金流入小计73,445.1857,983.3428,300.8115,615.58
偿还债务支付的现金61,603.6152,092.0042,892.0025,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,313.9136,425.522,979.62603.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,462.152,462.151,970.00--
支付其他与筹资活动有关的现金35,599.6034,861.8034,861.8019,766.80
筹资活动现金流出小计148,517.12123,379.3280,733.4245,470.07
筹资活动产生的现金流量净额-75,071.95-65,395.98-52,432.61-29,854.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,202.561,113.09794.22264.02
五、现金及现金等价物净增加额-20,331.02-43,606.87-13,171.9118,336.38
加:期初现金及现金等价物余额101,133.46101,133.46101,133.46101,133.46
六、期末现金及现金等价物余额80,802.4457,526.5987,961.55119,469.84
附注
净利润35,589.59--20,210.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,615.89--1,484.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,276.62--3,525.87--
无形资产摊销1,187.66--571.83--
长期待摊费用摊销316.78--123.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失296.08--89.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-71.76--531.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,824.52--3,355.38--
投资损失-6,565.23---4,325.50--
递延所得税资产减少-533.13---312.26--
递延所得税负债增加480.86---62.08--
存货的减少-54.30--2,434.35--
经营性应收项目的减少-57,946.94---21,978.93--
经营性应付项目的增加14,247.30--3,908.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,663.91--9,555.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,802.44--87,961.55--
现金的期初余额101,133.46--101,133.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,331.02---13,171.91--
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