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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,735.84 | 360,454.01 | 221,102.72 | 109,645.80 | |
| 收到的税费返还 | 14,201.38 | 11,074.50 | 7,140.07 | 3,500.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,381.65 | 2,575.22 | 2,046.00 | 1,102.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,911.68 | 383,785.92 | 236,643.48 | 117,946.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,555.96 | 284,476.60 | 176,165.98 | 87,375.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,989.54 | 30,800.17 | 21,206.69 | 11,629.03 | |
| 支付的各项税费 | 17,592.53 | 12,850.21 | 9,525.05 | 3,432.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,899.47 | 20,295.49 | 13,415.21 | 6,798.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 487,247.76 | 379,011.43 | 227,087.54 | 103,016.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,663.91 | 4,774.49 | 9,555.94 | 14,930.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 662,005.32 | 562,422.16 | 470,799.80 | 269,199.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,688.45 | 3,241.42 | 2,892.20 | 1,510.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.57 | 200.05 | 65.95 | 39.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 718.00 | 438.00 | 113.00 | 45.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 668,692.34 | 566,301.63 | 473,870.95 | 270,795.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,971.42 | 9,868.19 | 6,548.02 | 2,398.84 | |
| 投资所支付的现金 | 607,846.47 | 540,531.91 | 438,412.39 | 235,399.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 622,817.89 | 550,400.10 | 444,960.41 | 237,798.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,874.46 | 15,901.53 | 28,910.54 | 32,996.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,984.30 | 1,494.30 | 1,494.30 | 234.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,984.30 | 1,494.30 | 1,494.30 | 234.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,520.48 | 54,548.65 | 25,678.73 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,940.39 | 1,940.39 | 1,127.78 | 881.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,445.18 | 57,983.34 | 28,300.81 | 15,615.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,603.61 | 52,092.00 | 42,892.00 | 25,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,313.91 | 36,425.52 | 2,979.62 | 603.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,462.15 | 2,462.15 | 1,970.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,599.60 | 34,861.80 | 34,861.80 | 19,766.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,517.12 | 123,379.32 | 80,733.42 | 45,470.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,071.95 | -65,395.98 | -52,432.61 | -29,854.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,202.56 | 1,113.09 | 794.22 | 264.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,331.02 | -43,606.87 | -13,171.91 | 18,336.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,133.46 | 101,133.46 | 101,133.46 | 101,133.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,802.44 | 57,526.59 | 87,961.55 | 119,469.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,589.59 | -- | 20,210.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,615.89 | -- | 1,484.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,276.62 | -- | 3,525.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,187.66 | -- | 571.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.78 | -- | 123.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 296.08 | -- | 89.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.76 | -- | 531.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,824.52 | -- | 3,355.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,565.23 | -- | -4,325.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.13 | -- | -312.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 480.86 | -- | -62.08 | -- | |
| 存货的减少 | -54.30 | -- | 2,434.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,946.94 | -- | -21,978.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,247.30 | -- | 3,908.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,663.91 | -- | 9,555.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,802.44 | -- | 87,961.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,133.46 | -- | 101,133.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,331.02 | -- | -13,171.91 | -- | |
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