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| 招商港口(001872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,956.05 | 133,432.78 | 82,724.22 | 38,719.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.67 | 438.02 | 312.79 | 553.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,784.72 | 133,870.80 | 83,037.01 | 39,273.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,244.84 | 35,613.02 | 22,685.66 | 10,525.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,362.67 | 19,033.56 | 13,166.17 | 7,878.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,693.63 | 10,548.14 | 6,538.54 | 2,735.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,765.75 | 5,821.80 | 4,864.92 | 3,935.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,066.89 | 71,016.52 | 47,255.29 | 25,074.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,717.83 | 62,854.28 | 35,781.71 | 14,199.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,705.25 | 2,009.47 | 1,973.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.68 | 270.50 | 13.94 | 12.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,991.93 | 2,279.97 | 1,987.41 | 12.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,595.39 | 29,208.60 | 16,600.45 | 9,025.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,595.39 | 29,208.60 | 16,600.45 | 9,025.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,603.46 | -26,928.63 | -14,613.04 | -9,013.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,759.78 | 61,035.78 | 17,780.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 99,450.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,209.78 | 111,035.78 | 67,780.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,597.81 | 99,187.78 | 52,746.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,291.83 | 28,985.69 | 5,080.25 | 1,226.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,631.77 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.94 | 172.94 | 160.53 | 10.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,923.58 | 128,346.41 | 57,986.78 | 1,736.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,713.80 | -17,310.63 | 9,793.62 | -1,736.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.17 | -140.57 | -105.79 | -34.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,068.39 | 18,474.44 | 30,856.50 | 3,415.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,485.56 | 31,485.56 | 31,485.56 | 31,485.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,553.95 | 49,960.00 | 62,342.06 | 34,900.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,247.99 | -- | 37,907.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.82 | -- | -5.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,021.25 | -- | 8,401.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,282.83 | -- | 1,977.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.73 | -- | 409.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.70 | -- | 2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,693.44 | -- | 3,018.79 | -- | |
| 投资损失 | -10,205.46 | -- | -4,602.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.07 | -- | -666.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11.05 | -- | -110.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,408.06 | -- | -5,344.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,480.01 | -- | -5,266.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,717.83 | -- | 35,781.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,553.95 | -- | 62,342.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,485.56 | -- | 31,485.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,068.39 | -- | 30,856.50 | -- | |
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