| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,140.54 | 317,084.28 | 205,735.98 | 112,059.61 |
| 收到的税费返还 | 3.40 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,257.36 | 6,470.17 | 3,527.35 | 514.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,401.30 | 323,554.45 | 209,263.33 | 112,573.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,790.54 | 196,184.19 | 133,478.81 | 72,996.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,356.86 | 9,354.81 | 5,654.78 | 3,103.56 |
| 支付的各项税费 | 20,136.62 | 14,348.77 | 9,569.11 | 8,048.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,399.96 | 11,417.77 | 5,474.60 | 3,119.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,683.99 | 231,305.53 | 154,177.30 | 87,268.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,717.31 | 92,248.92 | 55,086.03 | 25,305.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 568.90 | 468.80 | 468.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.56 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 769.46 | 669.36 | 468.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,990.29 | 3,609.64 | 2,112.36 | 1,670.24 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,490.29 | 4,109.64 | 2,612.36 | 2,170.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,720.83 | -3,440.28 | -2,143.56 | -2,170.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 344,894.00 | 266,394.00 | 165,394.00 | 74,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,894.00 | 266,407.00 | 165,394.00 | 74,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 409,615.67 | 330,263.89 | 182,636.80 | 76,816.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,342.19 | 20,181.92 | 14,061.17 | 7,133.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.57 | 33.00 | 20.00 | 33.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,665.43 | 350,478.81 | 196,717.97 | 83,982.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,771.43 | -84,071.81 | -31,323.97 | -9,232.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,225.04 | 4,736.83 | 21,618.50 | 13,902.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,601.82 | 18,601.82 | 18,601.82 | 18,601.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,826.87 | 23,338.65 | 40,220.32 | 32,504.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,055.97 | -- | -11,179.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,976.82 | -- | 14,711.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 423.65 | -- | 214.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.04 | -- | 0.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 456.00 | -- | -27.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,785.32 | -- | 14,446.87 | -- |
| 投资损失 | -200.10 | -- | -27.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2.81 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,817.89 | -- | -4,447.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 79,173.14 | -- | 20,756.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -53,809.86 | -- | 20,616.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 22.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,717.31 | -- | 55,086.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,826.87 | -- | 40,220.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,601.82 | -- | 18,601.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,225.04 | -- | 21,618.50 | -- |
每日必读
发行与分配