豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金399,140.54317,084.28205,735.98112,059.61
收到的税费返还3.40------
收到的其他与经营活动有关的现金2,257.366,470.173,527.35514.04
经营活动现金流入小计401,401.30323,554.45209,263.33112,573.66
购买商品、接受劳务支付的现金258,790.54196,184.19133,478.8172,996.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,356.869,354.815,654.783,103.56
支付的各项税费20,136.6214,348.779,569.118,048.58
支付的其他与经营活动有关的现金15,399.9611,417.775,474.603,119.53
经营活动现金流出小计304,683.99231,305.53154,177.3087,268.45
经营活动产生的现金流量净额96,717.3192,248.9255,086.0325,305.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金568.90468.80468.80--
取得投资收益所收到的现金200.00200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.56----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计769.46669.36468.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,990.293,609.642,112.361,670.24
投资所支付的现金500.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,490.294,109.642,612.362,170.24
投资活动产生的现金流量净额-3,720.83-3,440.28-2,143.56-2,170.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金344,894.00266,394.00165,394.0074,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--13.00----
筹资活动现金流入小计344,894.00266,407.00165,394.0074,750.00
偿还债务支付的现金409,615.67330,263.89182,636.8076,816.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,342.1920,181.9214,061.177,133.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金707.5733.0020.0033.00
筹资活动现金流出小计436,665.43350,478.81196,717.9783,982.77
筹资活动产生的现金流量净额-91,771.43-84,071.81-31,323.97-9,232.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,225.044,736.8321,618.5013,902.19
加:期初现金及现金等价物余额18,601.8218,601.8218,601.8218,601.82
六、期末现金及现金等价物余额19,826.8723,338.6540,220.3232,504.02
附注
净利润5,055.97---11,179.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,976.82--14,711.38--
无形资产摊销423.65--214.70--
长期待摊费用摊销30.04--0.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失456.00---27.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,785.32--14,446.87--
投资损失-200.10---27.63--
递延所得税资产减少-2.81------
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,817.89---4,447.70--
经营性应收项目的减少79,173.14--20,756.47--
经营性应付项目的增加-53,809.86--20,616.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----22.01--
经营活动产生现金流量净额96,717.31--55,086.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,826.87--40,220.32--
现金的期初余额18,601.82--18,601.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,225.04--21,618.50--
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