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| 豫能控股(001896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,816.75 | 275,022.30 | 175,509.14 | 93,155.96 | |
| 收到的税费返还 | 3.30 | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.58 | 3,127.74 | 2,416.79 | 1,932.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,116.62 | 278,151.40 | 177,927.29 | 95,088.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,295.15 | 167,231.52 | 92,371.20 | 57,937.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,117.91 | 7,909.44 | 5,094.10 | 2,579.87 | |
| 支付的各项税费 | 28,270.70 | 15,570.61 | 8,616.24 | 4,256.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,869.99 | 12,352.53 | 6,975.99 | 4,640.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,553.74 | 203,064.10 | 113,057.52 | 69,414.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,562.88 | 75,087.30 | 64,869.77 | 25,673.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.14 | 73.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.14 | 73.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,648.94 | 5,657.19 | 948.17 | 762.00 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,708.94 | 5,717.19 | 1,008.17 | 762.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,654.80 | -5,644.19 | -1,008.17 | -762.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,500.00 | 153,500.00 | 106,500.00 | 36,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,666.00 | 153,666.00 | 106,666.00 | 36,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,140.00 | 200,940.00 | 156,920.00 | 45,384.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,216.82 | 15,752.39 | 10,990.78 | 5,675.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,356.82 | 216,692.39 | 167,910.78 | 51,059.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,690.82 | -63,026.39 | -61,244.78 | -14,559.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,782.74 | 6,416.72 | 2,616.82 | 10,352.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,826.87 | 19,826.87 | 19,826.87 | 19,826.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,044.12 | 26,243.58 | 22,443.69 | 30,178.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,667.96 | -- | 12,824.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,895.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,202.93 | -- | 15,058.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.03 | -- | 210.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.34 | -- | 15.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,635.68 | -- | 11,655.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,217.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,358.98 | -- | -3,938.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,108.99 | -- | 13,085.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,632.48 | -- | 15,957.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,562.88 | -- | 64,869.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,044.12 | -- | 22,443.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,826.87 | -- | 19,826.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,782.74 | -- | 2,616.82 | -- | |
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